先機新興市場債券基金B類收益股(美元)

6.09美元0.01(0.21%)

2023/12/08更新

績效 /

1月5.27%

3月4.3%

1年6.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
6.09
0.01
0.21%
2023/12/07
6.10
0.02
0.41%
2023/12/06
6.08
0.04
0.62%
2023/12/05
6.04
0.01
0.09%
2023/12/04
6.03
0.05
0.79%
2023/12/01
5.99
0.06
0.92%
2023/11/30
6.04
0.03
0.49%
2023/11/29
6.01
0.07
1.23%
2023/11/28
5.94
0.00
0.05%
2023/11/27
5.94
0.01
0.09%
2023/11/24
5.94
0.01
0.17%
2023/11/23
5.95
0.01
0.16%
2023/11/22
5.94
0.02
0.31%
2023/11/21
5.92
0.04
0.65%
2023/11/20
5.88
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
5.88
0.03
0.59%
2023/11/16
5.85
0.01
0.23%
2023/11/15
5.86
0.08
1.44%
2023/11/14
5.78
0.01
0.19%
2023/11/13
5.79
0.01
0.11%
2023/11/10
5.78
0.05
0.85%
2023/11/09
5.83
0.01
0.16%
2023/11/08
5.82
0.00
0.01%
2023/11/07
5.82
0.02
0.38%
2023/11/06
5.84
0.06
1.06%
2023/11/03
5.78
0.05
0.84%
2023/11/02
5.73
0.07
1.30%
2023/11/01
5.66
0.05
0.87%
2023/10/31
5.71
0.03
0.51%
2023/10/27
5.68
0.02
0.33%

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