先機新興市場債券基金B類收益股(美元)

5.94美元0.02(0.29%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月3.46%
3月1.85%
1年3.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      5.94
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/16
      5.92
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/15
      5.90
      0.06
      0.99%
    • 2025/04/14
      5.85
      0.06
      0.98%
    • 2025/04/11
      5.79
      0.09
      1.53%
    • 2025/04/10
      5.88
      0.08
      1.45%
    • 2025/04/09
      5.80
      0.08
      1.40%
    • 2025/04/08
      5.88
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/07
      5.88
      0.16
      2.66%
    • 2025/04/04
      6.04
      0.06
      0.99%
    • 2025/04/03
      6.10
      0.03
      0.51%
    • 2025/04/02
      6.13
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/01
      6.12
      0.03
      0.49%
    • 2025/03/31
      6.15
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/28
      6.16
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      6.17
      0.03
      0.52%
    • 2025/03/26
      6.20
      0.00
      0.07%
    • 2025/03/25
      6.19
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/24
      6.20
      0.01
      0.23%
    • 2025/03/21
      6.22
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/20
      6.23
      0.03
      0.51%
    • 2025/03/19
      6.20
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/18
      6.20
      0.01
      0.24%
    • 2025/03/14
      6.19
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/13
      6.19
      0.00
      0.08%
    • 2025/03/12
      6.20
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/11
      6.21
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/10
      6.21
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/07
      6.20
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/06
      6.21
      0.03
      0.48%

    下載歷史報價