先機新興市場債券基金B類收益股(美元)

8.42美元0(0.03%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.44%
1年5.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      8.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      8.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      8.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/20
      8.43
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/19
      8.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/16
      8.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      8.42
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/14
      8.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      8.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      8.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      8.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/08
      8.42
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/07
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/06
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/05
      8.40
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      8.40
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/01
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/30
      8.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      8.43
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      8.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      8.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      8.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/23
      8.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      8.44
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/21
      8.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      8.45
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/17
      8.43
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/16
      8.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      8.46
      0.03
      0.38%
    • 2021/06/14
      8.50
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價