先機新興市場債券基金B類收益股(美元)

6.23美元0.01(0.19%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.51%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      6.23
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/22
      6.22
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/19
      6.21
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/18
      6.22
      0.04
      0.60%
    • 2024/04/17
      6.18
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      6.18
      0.07
      1.04%
    • 2024/04/15
      6.24
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/12
      6.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      6.29
      0.07
      1.04%
    • 2024/04/10
      6.35
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/09
      6.32
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/08
      6.31
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/05
      6.32
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/04
      6.30
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/03
      6.28
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      6.30
      0.06
      0.94%
    • 2024/03/28
      6.36
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/27
      6.35
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/26
      6.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      6.33
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/22
      6.33
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/21
      6.30
      0.04
      0.63%
    • 2024/03/20
      6.26
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/19
      6.25
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      0.08%
    • 2024/03/15
      6.25
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      0.47%
    • 2024/03/14
      6.28
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      0.05%
    • 2024/03/13
      6.28
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    • 2024/03/12
      6.28
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      0.27%
    • 2024/03/11
      6.29
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    • 2024/03/08
      6.29
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