先機新興市場債券基金B類收益股(美元)

6.24美元0.04(0.58%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月7.56%
3月2.08%
1年20.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      6.24
      0.04
      0.58%
    • 2022/08/17
      6.28
      0.05
      0.86%
    • 2022/08/16
      6.33
      0.01
      0.21%
    • 2022/08/15
      6.35
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/12
      6.35
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/11
      6.35
      0.11
      1.73%
    • 2022/08/10
      6.25
      0.04
      0.65%
    • 2022/08/09
      6.29
      0.06
      0.89%
    • 2022/08/08
      6.23
      0.01
      0.21%
    • 2022/08/05
      6.24
      0.05
      0.75%
    • 2022/08/04
      6.20
      0.03
      0.50%
    • 2022/08/03
      6.17
      0.04
      0.64%
    • 2022/08/02
      6.21
      0.05
      0.81%
    • 2022/07/29
      6.16
      0.10
      1.63%
    • 2022/07/28
      6.06
      0.05
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      6.01
      0.04
      0.63%
    • 2022/07/26
      6.05
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/25
      6.03
      0.05
      0.86%
    • 2022/07/22
      5.98
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/21
      5.95
      0.05
      0.89%
    • 2022/07/20
      5.90
      0.05
      0.87%
    • 2022/07/19
      5.85
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/18
      5.84
      0.04
      0.76%
    • 2022/07/15
      5.79
      0.05
      0.82%
    • 2022/07/14
      5.84
      0.06
      1.07%
    • 2022/07/13
      5.90
      0.06
      0.98%
    • 2022/07/12
      5.96
      0.04
      0.67%
    • 2022/07/11
      6.00
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/08
      6.03
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/07
      6.03
      0.03
      0.54%

    下載歷史報價