先機新興市場債券基金B類收益股(美元)

5.94美元0.02(0.29%)

2025/04/17更新

績效 /

1月3.46%

3月1.85%

1年3.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
5.94
0.02
0.29%
2025/04/16
5.92
0.02
0.27%
2025/04/15
5.90
0.06
0.99%
2025/04/14
5.85
0.06
0.98%
2025/04/11
5.79
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1.53%
2025/04/10
5.88
0.08
1.45%
2025/04/09
5.80
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1.40%
2025/04/08
5.88
0.00
0.03%
2025/04/07
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2025/04/04
6.04
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2025/04/02
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2025/04/01
6.12
0.03
0.49%
2025/03/31
6.15
0.01
0.18%
2025/03/28
6.16
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
6.17
0.03
0.52%
2025/03/26
6.20
0.00
0.07%
2025/03/25
6.19
0.01
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