先機新興市場債券基金B類收益股(美元)

6.09美元0.01(0.21%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月5.27%
3月4.3%
1年6.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      6.09
      0.01
      0.21%
    • 2023/12/07
      6.10
      0.02
      0.41%
    • 2023/12/06
      6.08
      0.04
      0.62%
    • 2023/12/05
      6.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/04
      6.03
      0.05
      0.79%
    • 2023/12/01
      5.99
      0.06
      0.92%
    • 2023/11/30
      6.04
      0.03
      0.49%
    • 2023/11/29
      6.01
      0.07
      1.23%
    • 2023/11/28
      5.94
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/27
      5.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/24
      5.94
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/23
      5.95
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/22
      5.94
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/21
      5.92
      0.04
      0.65%
    • 2023/11/20
      5.88
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      5.88
      0.03
      0.59%
    • 2023/11/16
      5.85
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/15
      5.86
      0.08
      1.44%
    • 2023/11/14
      5.78
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/13
      5.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      5.78
      0.05
      0.85%
    • 2023/11/09
      5.83
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/08
      5.82
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/07
      5.82
      0.02
      0.38%
    • 2023/11/06
      5.84
      0.06
      1.06%
    • 2023/11/03
      5.78
      0.05
      0.84%
    • 2023/11/02
      5.73
      0.07
      1.30%
    • 2023/11/01
      5.66
      0.05
      0.87%
    • 2023/10/31
      5.71
      0.03
      0.51%
    • 2023/10/27
      5.68
      0.02
      0.33%

    下載歷史報價