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股市VIP 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定
19.22美元0.03(0.17%)
2023/05/31更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.05%--
- 一個月0.41%1.03%0.81%
- 三個月0.02%0.41%0.67%
- 一年1.33%1.06%0.44%
- 三年(年度化)1.85%3.42%1.78%
- 五年(年度化)1.32%1.81%1.68%
- 十年(年度化)2.05%3.19%2.32%
- 年初至今3.09%4.66%2.97%
基金總覽
晨星評等
投資策略
전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 여러 통화들로 표시된 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 채권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.04%
- 1.金融服務0.04%
- 1.5 Year Treasury Note Future June 236.57%
- 2.10 Year Treasury Note Future June 236.02%
- 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.74%
- 4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.04%
- 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.90%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.30-
- 月報酬標準差8.47-
- 月報酬夏普值0.28-
- 1.英國0.04%
- 1.5 Year Treasury Note Future June 236.57%
- 2.10 Year Treasury Note Future June 236.02%
- 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.74%
- 4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.04%
- 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.90%
- 1.金融服務0.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.30-
- 月報酬標準差8.47-
- 月報酬夏普值0.28-