施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

18.92美元0.08(0.4%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月2.85%
3月0.6%
1年14.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      2.85%
      4.87%
      2.41%
    • 三個月
      0.60%
      2.60%
      0.02%
    • 一年
      14.42%
      19.48%
      14.87%
    • 三年(年度化)
      1.69%
      2.83%
      1.63%
    • 五年(年度化)
      0.11%
      0.34%
      0.21%
    • 十年(年度化)
      2.04%
      2.92%
      2.41%
    • 年初至今
      14.91%
      18.87%
      15.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.91%
    基金規模
    1,671.82百萬截至 2022-10-05
    成立時間
    2009-03-27
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 224.73%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 223.91%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 221.58%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%1.10%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 220.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      12.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 224.73%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 223.91%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 221.58%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%1.10%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 220.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      12.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -