施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定
19.25美元0.16(0.83%)
2025/05/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.93%--
- 一個月3.82%1.07%3.25%
- 三個月0.35%2.56%1.03%
- 一年6.67%9.26%7.53%
- 三年(年度化)5.98%0.58%6.46%
- 五年(年度化)5.36%1.95%5.50%
- 十年(年度化)3.20%2.93%3.75%
- 年初至今0.51%4.26%2.34%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於全球各地發行的低於投資級別的定息和浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Global HYxCMBSxEMG index USD Hedged 2% cap的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於信貸評級低於投資級別（按標準普爾的評級或其他信貸評級機構的任何同等評級）的定息和浮息證券。此等證券可由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以各種貨幣定值。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區0.01%
- 1.房地產0.01%
- 1.2 Year Treasury Note Future June 253.68%
- 2.5 Year Treasury Note Future June 252.21%
- 3.Scripps Escrow Inc 5.875%2.04%
- 4.Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%1.98%
- 5.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%1.79%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.40-
- 月報酬標準差7.62-
- 月報酬夏普值0.03-
- 1.歐元區0.01%
- 1.2 Year Treasury Note Future June 253.68%
- 2.5 Year Treasury Note Future June 252.21%
- 3.Scripps Escrow Inc 5.875%2.04%
- 4.Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%1.98%
- 5.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%1.79%
- 1.房地產0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.40-
- 月報酬標準差7.62-
- 月報酬夏普值0.03-
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