施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

19.70美元0.02(0.12%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.86%
1年10.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      19.70
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/25
      19.68
      0.16
      0.81%
    • 2024/07/24
      19.84
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/23
      19.82
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/22
      19.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/19
      19.81
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/18
      19.82
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/17
      19.79
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/16
      19.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/15
      19.76
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/12
      19.72
      0.05
      0.27%
    • 2024/07/11
      19.67
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/10
      19.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      19.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      19.61
      0.06
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      19.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/04
      19.54
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/03
      19.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/02
      19.51
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/01
      19.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/28
      19.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      19.53
      0.18
      0.90%
    • 2024/06/26
      19.71
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/25
      19.70
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/24
      19.68
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      0.02%
    • 2024/06/21
      19.68
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    • 2024/06/20
      19.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/19
      19.69
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/18
      19.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/17
      19.66
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