施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

19.32美元0.01(0.06%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.36%
3月1.5%
1年11.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      19.32
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/24
      19.34
      0.12
      0.60%
    • 2022/11/23
      19.22
      0.06
      0.30%
    • 2022/11/22
      19.16
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/21
      19.14
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/18
      19.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      19.13
      0.13
      0.68%
    • 2022/11/16
      19.26
      0.04
      0.19%
    • 2022/11/15
      19.23
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/14
      19.19
      0.06
      0.30%
    • 2022/11/11
      19.14
      0.32
      1.71%
    • 2022/11/10
      18.82
      0.03
      0.15%
    • 2022/11/09
      18.84
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/08
      18.85
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/07
      18.84
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      18.81
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/03
      18.80
      0.13
      0.70%
    • 2022/11/02
      18.94
      0.05
      0.28%
    • 2022/11/01
      18.99
      0.02
      0.10%
    • 2022/10/31
      18.97
      0.13
      0.67%
    • 2022/10/28
      18.84
      0.06
      0.34%
    • 2022/10/27
      18.78
      0.02
      0.09%
    • 2022/10/26
      18.80
      0.09
      0.51%
    • 2022/10/25
      18.70
      0.09
      0.47%
    • 2022/10/24
      18.61
      0.03
      0.14%
    • 2022/10/21
      18.59
      0.11
      0.61%
    • 2022/10/20
      18.70
      0.04
      0.22%
    • 2022/10/19
      18.74
      0.04
      0.23%
    • 2022/10/18
      18.79
      0.05
      0.29%
    • 2022/10/17
      18.73
      0.11
      0.58%

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