施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定

22.92美元0.06(0.26%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.96%
1年1.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      22.92
      0.06
      0.26%
    • 2022/01/21
      22.98
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/20
      23.00
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/19
      23.03
      0.03
      0.13%
    • 2022/01/18
      23.06
      0.06
      0.25%
    • 2022/01/17
      23.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/14
      23.12
      0.04
      0.18%
    • 2022/01/13
      23.17
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/12
      23.14
      0.05
      0.21%
    • 2022/01/11
      23.09
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/10
      23.10
      0.05
      0.20%
    • 2022/01/07
      23.14
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/06
      23.16
      0.07
      0.31%
    • 2022/01/05
      23.24
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/04
      23.24
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      23.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/31
      23.26
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/30
      23.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      23.26
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/28
      23.25
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/27
      23.21
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/23
      23.18
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/22
      23.15
      0.04
      0.18%
    • 2021/12/21
      23.11
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/20
      23.09
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/17
      23.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/16
      23.12
      0.09
      0.39%
    • 2021/12/15
      23.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/14
      23.21
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/13
      23.24
      0.01
      0.03%

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