施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

20.19美元0.03(0.13%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.19%
3月0.43%
1年9.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      20.19
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/09
      20.22
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/08
      20.21
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/05
      20.23
      0.05
      0.24%
    • 2022/08/04
      20.18
      0.06
      0.31%
    • 2022/08/03
      20.12
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/02
      20.10
      0.05
      0.22%
    • 2022/08/01
      20.05
      0.13
      0.66%
    • 2022/07/29
      19.92
      0.12
      0.63%
    • 2022/07/28
      19.79
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/27
      19.83
      0.04
      0.20%
    • 2022/07/26
      19.87
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      19.85
      0.08
      0.42%
    • 2022/07/22
      19.77
      0.10
      0.51%
    • 2022/07/21
      19.67
      0.11
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      19.56
      0.13
      0.66%
    • 2022/07/19
      19.44
      0.04
      0.23%
    • 2022/07/18
      19.39
      0.12
      0.60%
    • 2022/07/15
      19.28
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/14
      19.30
      0.06
      0.32%
    • 2022/07/13
      19.36
      0.03
      0.16%
    • 2022/07/12
      19.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      19.33
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/08
      19.29
      0.13
      0.70%
    • 2022/07/07
      19.16
      0.07
      0.37%
    • 2022/07/06
      19.09
      0.03
      0.16%
    • 2022/07/05
      19.12
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/04
      19.14
      0.04
      0.23%
    • 2022/07/01
      19.10
      0.04
      0.19%
    • 2022/06/30
      19.14
      0.31
      1.58%

    下載歷史報價