施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

19.25美元0.16(0.83%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月3.82%
3月0.35%
1年6.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      19.25
      0.16
      0.83%
    • 2025/05/09
      19.09
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/08
      19.11
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/07
      19.08
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/06
      19.07
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/05
      19.07
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/02
      19.08
      0.03
      0.14%
    • 2025/04/30
      19.06
      0.03
      0.14%
    • 2025/04/29
      19.08
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      19.08
      0.04
      0.19%
    • 2025/04/25
      19.05
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      0.29%
    • 2025/04/24
      18.99
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      0.59%
    • 2025/04/23
      19.11
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      0.96%
    • 2025/04/22
      18.93
      0.02
      0.09%
    • 2025/04/17
      18.94
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      18.91
      0.07
      0.39%
    • 2025/04/15
      18.83
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      0.41%
    • 2025/04/14
      18.76
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      0.39%
    • 2025/04/11
      18.68
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      0.86%
    • 2025/04/10
      18.84
      0.35
      1.89%
    • 2025/04/09
      18.50
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      1.44%
    • 2025/04/08
      18.77
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      0.31%
    • 2025/04/07
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      1.26%
    • 2025/04/04
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      1.28%
    • 2025/04/03
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
      19.41
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      0.11%
    • 2025/03/27
      19.43
      0.20
      1.00%

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