施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

19.70美元0.02(0.1%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.01%
1年10.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      19.70
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/19
      19.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      19.68
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/17
      19.61
      0.08
      0.40%
    • 2024/04/16
      19.69
      0.09
      0.44%
    • 2024/04/15
      19.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/12
      19.78
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/11
      19.81
      0.08
      0.42%
    • 2024/04/10
      19.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/09
      19.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      19.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/05
      19.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/04
      19.89
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/03
      19.87
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/02
      19.91
      0.06
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      19.97
      0.12
      0.59%
    • 2024/03/27
      20.09
      0.05
      0.23%
    • 2024/03/26
      20.04
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/25
      20.09
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      20.08
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/21
      20.06
      0.04
      0.19%
    • 2024/03/20
      20.02
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/19
      20.00
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/18
      20.01
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      0.02%
    • 2024/03/15
      20.01
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    • 2024/03/14
      20.04
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    • 2024/03/13
      20.04
      0.06
      0.30%
    • 2024/03/12
      19.98
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/11
      20.03
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/08
      20.00
      0.04
      0.20%

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