施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定

23.76美元0.09(0.36%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.45%
1年6.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      23.76
      0.09
      0.36%
    • 2021/02/26
      23.68
      0.11
      0.46%
    • 2021/02/25
      23.79
      0.20
      0.83%
    • 2021/02/19
      24.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      24.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      24.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/16
      24.03
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/15
      24.04
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/12
      24.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/11
      24.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/10
      23.99
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/09
      23.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      23.96
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/05
      23.93
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/03
      23.85
      0.07
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      23.78
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/01
      23.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      23.76
      0.11
      0.47%
    • 2021/01/28
      23.65
      0.23
      0.97%
    • 2021/01/27
      23.88
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/26
      23.91
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/25
      23.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      23.91
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/21
      23.96
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/20
      23.94
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/19
      23.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      23.92
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/15
      23.90
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/14
      23.87
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/13
      23.83
      0.02
      0.08%

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