施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

19.68美元0.07(0.35%)
2024/04/18更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      19.68
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/17
      19.61
      0.08
      0.40%
    • 2024/04/16
      19.69
      0.09
      0.44%
    • 2024/04/15
      19.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/12
      19.78
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      0.12%
    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      19.89
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
      19.88
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    • 2024/04/04
      19.89
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    • 2024/04/03
      19.87
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      0.19%
    • 2024/04/02
      19.91
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      20.09
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      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      20.04
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      0.26%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/08
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