施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定

23.75美元0(0.01%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.39%
1年10.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      23.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/02
      23.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/30
      23.74
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/29
      23.73
      0.12
      0.48%
    • 2021/07/28
      23.85
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/27
      23.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/26
      23.87
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/23
      23.86
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/22
      23.84
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/21
      23.81
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/20
      23.76
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/19
      23.82
      0.05
      0.19%
    • 2021/07/16
      23.86
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/15
      23.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/14
      23.88
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      23.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      23.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      23.87
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/08
      23.85
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/07
      23.87
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/06
      23.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      23.85
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/02
      23.84
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/01
      23.82
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/30
      23.86
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/29
      23.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/28
      23.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      23.77
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/24
      23.75
      0.11
      0.44%
    • 2021/06/23
      23.86
      0.01
      0.05%

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