施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

19.16美元0.04(0.23%)

2023/03/17更新

績效 /

1月1.87%

3月0.06%

1年6.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
19.16
0.04
0.23%
2023/03/16
19.12
0.02
0.12%
2023/03/15
19.10
0.19
0.98%
2023/03/14
19.28
0.01
0.05%
2023/03/13
19.28
0.11
0.55%
2023/03/10
19.38
0.06
0.33%
2023/03/09
19.44
0.01
0.06%
2023/03/08
19.46
0.13
0.64%
2023/03/07
19.58
0.02
0.08%
2023/03/06
19.57
0.08
0.43%
2023/03/03
19.48
0.04
0.19%
2023/03/02
19.44
0.06
0.33%
2023/03/01
19.51
0.00
0.03%
2023/02/28
19.51
0.03
0.18%
2023/02/27
19.48
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
19.47
0.03
0.14%
2023/02/23
19.45
0.06
0.30%
2023/02/22
19.39
0.10
0.51%
2023/02/21
19.49
0.06
0.29%
2023/02/20
19.54
0.02
0.09%
2023/02/17
19.53
0.11
0.55%
2023/02/16
19.63
0.12
0.58%
2023/02/15
19.75
0.05
0.27%
2023/02/14
19.80
0.03
0.13%
2023/02/13
19.78
0.06
0.32%
2023/02/10
19.84
0.12
0.61%
2023/02/09
19.96
0.01
0.04%
2023/02/08
19.95
0.01
0.03%
2023/02/07
19.95
0.07
0.34%
2023/02/06
20.02
0.09
0.44%

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