施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

19.31美元0.09(0.46%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.21%

3月1.71%

1年10.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
19.31
0.09
0.46%
2023/09/28
19.22
0.20
1.03%
2023/09/27
19.42
0.04
0.18%
2023/09/26
19.46
0.10
0.51%
2023/09/25
19.56
0.07
0.34%
2023/09/22
19.49
0.04
0.18%
2023/09/21
19.53
0.05
0.23%
2023/09/20
19.57
0.02
0.09%
2023/09/19
19.59
0.00
0.02%
2023/09/18
19.59
0.01
0.05%
2023/09/15
19.60
0.01
0.06%
2023/09/14
19.59
0.03
0.14%
2023/09/13
19.56
0.06
0.29%
2023/09/12
19.51
0.01
0.06%
2023/09/11
19.50
0.02
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
19.47
0.02
0.10%
2023/09/07
19.45
0.03
0.17%
2023/09/06
19.49
0.03
0.17%
2023/09/05
19.52
0.02
0.09%
2023/09/04
19.54
0.00
0.00%
2023/09/01
19.54
0.02
0.10%
2023/08/31
19.52
0.11
0.57%
2023/08/30
19.63
0.06
0.33%
2023/08/29
19.56
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0.13%
2023/08/28
19.54
0.02
0.10%
2023/08/25
19.52
0.02
0.11%
2023/08/24
19.54
0.07
0.36%
2023/08/23
19.47
0.01
0.07%
2023/08/22
19.46
0.00
0.00%
2023/08/21
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