施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

19.20美元0.05(0.27%)

2025/11/14更新

績效 /

1月0.65%

3月0.59%

1年6.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
19.20
0.05
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2025/11/13
19.25
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2025/11/11
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2025/11/10
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2025/11/07
19.17
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2025/11/04
19.18
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2025/10/29
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0.04%
2025/10/28
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0.02
0.09%
2025/10/27
19.44
0.04
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
19.40
0.01
0.07%
2025/10/23
19.38
0.01
0.04%
2025/10/22
19.39
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2025/10/21
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