施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

19.31美元0.09(0.46%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.71%
1年10.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      19.31
      0.09
      0.46%
    • 2023/09/28
      19.22
      0.20
      1.03%
    • 2023/09/27
      19.42
      0.04
      0.18%
    • 2023/09/26
      19.46
      0.10
      0.51%
    • 2023/09/25
      19.56
      0.07
      0.34%
    • 2023/09/22
      19.49
      0.04
      0.18%
    • 2023/09/21
      19.53
      0.05
      0.23%
    • 2023/09/20
      19.57
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/19
      19.59
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/18
      19.59
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/15
      19.60
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/14
      19.59
      0.03
      0.14%
    • 2023/09/13
      19.56
      0.06
      0.29%
    • 2023/09/12
      19.51
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/11
      19.50
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      19.47
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/07
      19.45
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/06
      19.49
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/05
      19.52
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/04
      19.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      19.54
      0.02
      0.10%
    • 2023/08/31
      19.52
      0.11
      0.57%
    • 2023/08/30
      19.63
      0.06
      0.33%
    • 2023/08/29
      19.56
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/28
      19.54
      0.02
      0.10%
    • 2023/08/25
      19.52
      0.02
      0.11%
    • 2023/08/24
      19.54
      0.07
      0.36%
    • 2023/08/23
      19.47
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/22
      19.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      19.46
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價