施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

20.08美元0.04(0.2%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.32%
3月4.07%
1年12.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      20.08
      0.04
      0.20%
    • 2024/09/12
      20.04
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/11
      20.02
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/10
      20.04
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/09
      20.02
      0.03
      0.13%
    • 2024/09/06
      19.99
      0.04
      0.18%
    • 2024/09/05
      19.96
      0.04
      0.22%
    • 2024/09/04
      19.92
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/03
      19.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/02
      19.94
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/30
      19.93
      0.03
      0.15%
    • 2024/08/29
      19.96
      0.11
      0.55%
    • 2024/08/28
      20.07
      0.03
      0.14%
    • 2024/08/27
      20.04
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/26
      20.03
      0.06
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      19.98
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/22
      19.98
      0.02
      0.11%
    • 2024/08/21
      19.96
      0.05
      0.24%
    • 2024/08/20
      20.01
      0.11
      0.56%
    • 2024/08/19
      19.90
      0.03
      0.18%
    • 2024/08/16
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      0.04
      0.21%
    • 2024/08/15
      19.82
      0.04
      0.19%
    • 2024/08/14
      19.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/13
      19.78
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/12
      19.76
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/09
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      0.47%
    • 2024/08/08
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      0.02
      0.10%
    • 2024/08/07
      19.66
      0.13
      0.68%
    • 2024/08/06
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      0.06
      0.33%
    • 2024/08/05
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