施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定

23.76美元0(0.01%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.42%
1年20.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      23.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/17
      23.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/14
      23.75
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/13
      23.73
      0.04
      0.18%
    • 2021/05/12
      23.77
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/11
      23.79
      0.03
      0.12%
    • 2021/05/10
      23.82
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/07
      23.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/06
      23.79
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/05
      23.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      23.78
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      23.78
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/30
      23.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/29
      23.76
      0.10
      0.44%
    • 2021/04/28
      23.87
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/27
      23.87
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/26
      23.85
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/23
      23.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      23.83
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/21
      23.81
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/20
      23.84
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/19
      23.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/16
      23.87
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/15
      23.82
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/14
      23.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      23.80
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/12
      23.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/09
      23.84
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/08
      23.82
      0.10
      0.40%
    • 2021/04/07
      23.73
      0.04
      0.15%

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