施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

19.16美元0.04(0.23%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.06%
1年6.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      19.16
      0.04
      0.23%
    • 2023/03/16
      19.12
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/15
      19.10
      0.19
      0.98%
    • 2023/03/14
      19.28
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/13
      19.28
      0.11
      0.55%
    • 2023/03/10
      19.38
      0.06
      0.33%
    • 2023/03/09
      19.44
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/08
      19.46
      0.13
      0.64%
    • 2023/03/07
      19.58
      0.02
      0.08%
    • 2023/03/06
      19.57
      0.08
      0.43%
    • 2023/03/03
      19.48
      0.04
      0.19%
    • 2023/03/02
      19.44
      0.06
      0.33%
    • 2023/03/01
      19.51
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/28
      19.51
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/27
      19.48
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      19.47
      0.03
      0.14%
    • 2023/02/23
      19.45
      0.06
      0.30%
    • 2023/02/22
      19.39
      0.10
      0.51%
    • 2023/02/21
      19.49
      0.06
      0.29%
    • 2023/02/20
      19.54
      0.02
      0.09%
    • 2023/02/17
      19.53
      0.11
      0.55%
    • 2023/02/16
      19.63
      0.12
      0.58%
    • 2023/02/15
      19.75
      0.05
      0.27%
    • 2023/02/14
      19.80
      0.03
      0.13%
    • 2023/02/13
      19.78
      0.06
      0.32%
    • 2023/02/10
      19.84
      0.12
      0.61%
    • 2023/02/09
      19.96
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/08
      19.95
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/07
      19.95
      0.07
      0.34%
    • 2023/02/06
      20.02
      0.09
      0.44%

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