施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

19.76美元0.06(0.28%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.46%
1年8.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      19.76
      0.06
      0.28%
    • 2024/12/20
      19.71
      0.06
      0.28%
    • 2024/12/19
      19.76
      0.20
      1.02%
    • 2024/12/18
      19.97
      0.04
      0.18%
    • 2024/12/17
      20.00
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/16
      20.03
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/13
      19.99
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/12
      20.02
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/11
      20.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/10
      20.00
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/09
      19.98
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/06
      19.97
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/05
      19.95
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/04
      19.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      19.92
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      19.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/29
      19.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/28
      19.86
      0.12
      0.60%
    • 2024/11/27
      19.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      20.00
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/25
      19.99
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/22
      19.97
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      19.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      19.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      19.93
      0.01
      0.06%

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