施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

19.25美元0.16(0.83%)

2025/05/12更新

績效 /

1月3.82%

3月0.35%

1年6.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
19.25
0.16
0.83%
2025/05/09
19.09
0.01
0.06%
2025/05/08
19.11
0.02
0.13%
2025/05/07
19.08
0.01
0.06%
2025/05/06
19.07
0.00
0.02%
2025/05/05
19.07
0.01
0.05%
2025/05/02
19.08
0.03
0.14%
2025/04/30
19.06
0.03
0.14%
2025/04/29
19.08
0.00
0.00%
2025/04/28
19.08
0.04
0.19%
2025/04/25
19.05
0.05
0.29%
2025/04/24
18.99
0.11
0.59%
2025/04/23
19.11
0.18
0.96%
2025/04/22
18.93
0.02
0.09%
2025/04/17
18.94
0.04
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
18.91
0.07
0.39%
2025/04/15
18.83
0.08
0.41%
2025/04/14
18.76
0.07
0.39%
2025/04/11
18.68
0.16
0.86%
2025/04/10
18.84
0.35
1.89%
2025/04/09
18.50
0.27
1.44%
2025/04/08
18.77
0.06
0.31%
2025/04/07
18.71
0.24
1.26%
2025/04/04
18.95
0.25
1.28%
2025/04/03
19.19
0.14
0.72%
2025/04/02
19.33
0.02
0.09%
2025/04/01
19.35
0.01
0.04%
2025/03/31
19.36
0.06
0.29%
2025/03/28
19.41
0.02
0.11%
2025/03/27
19.43
0.20
1.00%

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