美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A)

215.81美元2.73(1.28%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月4.41%
3月8.41%
1年43.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      4.41%
      1.94%
      2.88%
    • 三個月
      8.41%
      4.29%
      3.29%
    • 一年
      43.02%
      62.03%
      46.71%
    • 三年(年度化)
      9.50%
      13.52%
      12.95%
    • 五年(年度化)
      12.36%
      16.47%
      14.75%
    • 十年(年度化)
      8.58%
      12.34%
      11.53%
    • 年初至今
      12.65%
      17.54%
      12.66%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.65%
    基金規模
    97.14百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2011-02-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求達致長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少三分之二投資於市值少於50億美元(按投資時價值計)的美國公司所發行的、並在 受監管市場上市或買賣的股本證券。 本基金亦可投資於(i)股票市值超逾50億美元(按投資時價值計)的公司所發行的、並在受監管市場上市或買賣的股 本證券;(ii)債務證券(包括政府證券及由位於或其證券在受監管市場上市或買賣的發行人所發行的公司債務證 券);及(iii)為有效組合管理目的之現金。本基金亦可投資於在美國境外受監管市場上市或買賣的發行人證券(不得 超逾其資產淨值(按投資時價值計)的10%);在購買當時評級低於投資評級的債務證券;其他集體投資計劃;及 其他投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.44%
    2. 2.加拿大3.02%
    3. 3.新興亞洲2.18%
    4. 4.已開發亞洲1.49%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.04%
    2. 2.科技26.19%
    3. 3.周期性消費16.27%
    4. 4.健康護理9.01%
    5. 5.金融服務6.99%
    前五大持股
    1. 1.Kennedy-Wilson Holdings Inc2.81%
    2. 2.Heidrick & Struggles International Inc2.75%
    3. 3.Colfax Corp2.56%
    4. 4.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV2.49%
    5. 5.CMC Materials Inc Ordinary Shares2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      27.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.44%
    2. 2.加拿大3.02%
    3. 3.新興亞洲2.18%
    4. 4.已開發亞洲1.49%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Kennedy-Wilson Holdings Inc2.81%
    2. 2.Heidrick & Struggles International Inc2.75%
    3. 3.Colfax Corp2.56%
    4. 4.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV2.49%
    5. 5.CMC Materials Inc Ordinary Shares2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.04%
    2. 2.科技26.19%
    3. 3.周期性消費16.27%
    4. 4.健康護理9.01%
    5. 5.金融服務6.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      27.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -