美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A)

214.22美元3.7(1.7%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月6.31%
3月2.27%
1年6.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      214.22
      3.70
      1.70%
    • 2022/01/24
      217.92
      4.24
      1.98%
    • 2022/01/21
      213.68
      2.61
      1.21%
    • 2022/01/20
      216.29
      4.54
      2.06%
    • 2022/01/19
      220.83
      3.85
      1.71%
    • 2022/01/18
      224.68
      6.03
      2.61%
    • 2022/01/14
      230.71
      0.61
      0.27%
    • 2022/01/13
      230.10
      0.48
      0.21%
    • 2022/01/12
      230.58
      1.06
      0.46%
    • 2022/01/11
      231.64
      1.46
      0.63%
    • 2022/01/10
      230.18
      1.25
      0.54%
    • 2022/01/07
      231.43
      3.68
      1.57%
    • 2022/01/06
      235.11
      0.60
      0.26%
    • 2022/01/05
      234.51
      5.87
      2.44%
    • 2022/01/04
      240.38
      1.54
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      238.84
      2.73
      1.16%
    • 2021/12/31
      236.11
      0.11
      0.05%
    • 2021/12/30
      236.00
      0.70
      0.30%
    • 2021/12/29
      236.70
      1.04
      0.44%
    • 2021/12/28
      235.66
      0.60
      0.25%
    • 2021/12/27
      236.26
      3.67
      1.58%
    • 2021/12/23
      232.59
      1.97
      0.85%
    • 2021/12/22
      230.62
      2.38
      1.04%
    • 2021/12/21
      228.24
      5.37
      2.41%
    • 2021/12/20
      222.87
      3.29
      1.46%
    • 2021/12/17
      226.16
      0.65
      0.29%
    • 2021/12/16
      226.81
      3.89
      1.69%
    • 2021/12/15
      230.70
      5.31
      2.36%
    • 2021/12/14
      225.39
      1.73
      0.76%
    • 2021/12/13
      227.12
      3.11
      1.35%

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