美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A)

216.36美元0.95(0.44%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.81%
1年42.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      216.36
      0.95
      0.44%
    • 2021/09/16
      217.31
      1.09
      0.50%
    • 2021/09/15
      218.40
      2.67
      1.24%
    • 2021/09/14
      215.73
      2.59
      1.19%
    • 2021/09/13
      218.32
      0.69
      0.32%
    • 2021/09/10
      217.63
      2.18
      0.99%
    • 2021/09/09
      219.81
      0.41
      0.19%
    • 2021/09/08
      219.40
      2.34
      1.06%
    • 2021/09/07
      221.74
      2.02
      0.90%
    • 2021/09/03
      223.76
      0.16
      0.07%
    • 2021/09/02
      223.92
      1.41
      0.63%
    • 2021/09/01
      222.51
      0.64
      0.29%
    • 2021/08/31
      221.87
      1.85
      0.83%
    • 2021/08/30
      223.72
      0.23
      0.10%
    • 2021/08/27
      223.95
      6.27
      2.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      217.68
      1.74
      0.79%
    • 2021/08/25
      219.42
      1.20
      0.55%
    • 2021/08/24
      218.22
      1.60
      0.74%
    • 2021/08/23
      216.62
      2.86
      1.34%
    • 2021/08/20
      213.76
      2.62
      1.24%
    • 2021/08/19
      211.14
      2.49
      1.17%
    • 2021/08/18
      213.63
      1.89
      0.88%
    • 2021/08/17
      215.52
      3.49
      1.59%
    • 2021/08/16
      219.01
      0.77
      0.35%
    • 2021/08/13
      219.78
      1.39
      0.63%
    • 2021/08/12
      221.17
      1.74
      0.78%
    • 2021/08/11
      222.91
      1.73
      0.78%
    • 2021/08/10
      221.18
      2.32
      1.06%
    • 2021/08/09
      218.86
      1.48
      0.67%
    • 2021/08/06
      220.34
      1.52
      0.70%

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