美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A)

216.83美元0.69(0.32%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.62%
3月20.93%
1年39.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      216.83
      0.69
      0.32%
    • 2021/02/25
      217.52
      7.65
      3.40%
    • 2021/02/24
      225.17
      5.59
      2.55%
    • 2021/02/19
      218.12
      3.49
      1.63%
    • 2021/02/18
      214.63
      1.65
      0.76%
    • 2021/02/17
      216.28
      1.15
      0.53%
    • 2021/02/16
      217.43
      0.74
      0.34%
    • 2021/02/12
      218.17
      0.81
      0.37%
    • 2021/02/11
      217.36
      2.03
      0.94%
    • 2021/02/10
      215.33
      0.58
      0.27%
    • 2021/02/09
      215.91
      0.65
      0.30%
    • 2021/02/08
      215.26
      4.74
      2.25%
    • 2021/02/05
      210.52
      2.90
      1.40%
    • 2021/02/03
      203.40
      0.81
      0.40%
    • 2021/02/02
      202.59
      3.18
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      199.41
      4.66
      2.39%
    • 2021/01/29
      194.75
      3.98
      2.00%
    • 2021/01/28
      198.73
      0.65
      0.33%
    • 2021/01/27
      199.38
      5.23
      2.56%
    • 2021/01/26
      204.61
      1.33
      0.65%
    • 2021/01/25
      205.94
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/22
      205.89
      0.43
      0.21%
    • 2021/01/21
      205.46
      1.25
      0.61%
    • 2021/01/20
      206.71
      1.29
      0.63%
    • 2021/01/19
      205.42
      2.64
      1.30%
    • 2021/01/15
      202.78
      2.93
      1.42%
    • 2021/01/14
      205.71
      3.27
      1.62%
    • 2021/01/13
      202.44
      2.08
      1.02%
    • 2021/01/12
      204.52
      2.79
      1.38%
    • 2021/01/11
      201.73
      0.66
      0.33%

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