美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A)

222.76美元0.54(0.24%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月2.02%
3月2.68%
1年83.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      222.76
      0.54
      0.24%
    • 2021/05/14
      223.30
      4.90
      2.24%
    • 2021/05/13
      218.40
      4.26
      1.99%
    • 2021/05/12
      214.14
      6.55
      2.97%
    • 2021/05/11
      220.69
      1.73
      0.78%
    • 2021/05/10
      222.42
      5.15
      2.26%
    • 2021/05/07
      227.57
      2.71
      1.21%
    • 2021/05/06
      224.86
      0.88
      0.39%
    • 2021/05/05
      225.74
      0.61
      0.27%
    • 2021/05/04
      226.35
      3.16
      1.38%
    • 2021/05/03
      229.51
      1.82
      0.80%
    • 2021/04/30
      227.69
      3.76
      1.63%
    • 2021/04/29
      231.45
      1.28
      0.55%
    • 2021/04/28
      232.73
      0.08
      0.03%
    • 2021/04/27
      232.65
      0.17
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      232.48
      0.70
      0.30%
    • 2021/04/23
      231.78
      4.62
      2.03%
    • 2021/04/22
      227.16
      1.11
      0.49%
    • 2021/04/21
      228.27
      4.26
      1.90%
    • 2021/04/20
      224.01
      3.90
      1.71%
    • 2021/04/19
      227.91
      2.05
      0.89%
    • 2021/04/16
      229.96
      0.70
      0.31%
    • 2021/04/15
      229.26
      1.35
      0.59%
    • 2021/04/14
      227.91
      1.88
      0.83%
    • 2021/04/13
      226.03
      1.99
      0.87%
    • 2021/04/12
      228.02
      0.76
      0.33%
    • 2021/04/09
      228.78
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/08
      228.72
      1.04
      0.46%
    • 2021/04/07
      227.68
      3.60
      1.56%
    • 2021/04/06
      231.28
      0.45
      0.19%

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