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歐元
0.05
(0.14%)
2021/03/05
更新
績效 /
1月
1.77%
3月
1.03%
1年
2.06%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.06%
-
-
一個月
1.77%
1.72%
0.21%
三個月
1.03%
1.28%
0.37%
一年
2.06%
4.33%
6.15%
三年(年度化)
5.51%
3.84%
3.15%
五年(年度化)
5.46%
3.61%
4.44%
十年(年度化)
5.59%
2.48%
2.63%
年初至今
0.33%
2.59%
0.69%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球債券 - 靈活策略
基金公司/總代理人
中租證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.33%
基金規模
1,277.51百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2009-04-01
晨星評等
投資策略
本基金力求長期提供大部分屬經常收益的高度總回報。 本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於世界各地以美元及不同國家貨幣(包括新興市場貨幣)計值的債 券,特別是新興市場政府債券及高收益的公司債券。本基金可投資於任何國家的發行人的證券。該等證券通常是(a)在官方 證券交易所上市,或(b)在其他受規管市場買賣。該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市定息證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
0.76%
前五大大行業比重
1.
工業
0.20%
前五大持股
1.
China Development Bank 3.48%
1.46%
2.
Gogo Intermediate Holdings LLC and Gogo Finance Co. Inc. 9.88%
1.15%
3.
The Republic of Peru 6.15%
1.10%
4.
Emirate of Abu Dhabi 2.5%
0.98%
5.
Mexico (United Mexican States) 8.5%
0.91%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.4
-
月報酬標準差
10.3
-
月報酬夏普值
0.32
-
風險評估
投資區域
1.
美國
0.76%
前五大持股
1.
China Development Bank 3.48%
1.46%
2.
Gogo Intermediate Holdings LLC and Gogo Finance Co. Inc. 9.88%
1.15%
3.
The Republic of Peru 6.15%
1.10%
4.
Emirate of Abu Dhabi 2.5%
0.98%
5.
Mexico (United Mexican States) 8.5%
0.91%
前五大大行業比重
1.
工業
0.20%
風險概要(三年)
項目
指數
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風險評估
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