資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T

37.32歐元0.05(0.13%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.22%
3月3.44%
1年6.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      37.32
      0.05
      0.13%
    • 2021/07/29
      37.27
      0.07
      0.19%
    • 2021/07/28
      37.34
      0.05
      0.13%
    • 2021/07/27
      37.39
      0.09
      0.24%
    • 2021/07/26
      37.48
      0.11
      0.29%
    • 2021/07/23
      37.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      37.59
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      0.35%
    • 2021/07/21
      37.46
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/20
      37.48
      0.09
      0.24%
    • 2021/07/19
      37.39
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      0.32%
    • 2021/07/16
      37.51
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/15
      37.48
      0.16
      0.43%
    • 2021/07/14
      37.32
      0.22
      0.59%
    • 2021/07/13
      37.54
      0.22
      0.59%
    • 2021/07/12
      37.32
      0.08
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      37.24
      0.07
      0.19%
    • 2021/07/08
      37.31
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      0.59%
    • 2021/07/07
      37.53
      0.11
      0.29%
    • 2021/07/06
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      0.19%
    • 2021/07/02
      37.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      37.35
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/30
      37.34
      0.15
      0.40%
    • 2021/06/29
      37.19
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/28
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      0.22%
    • 2021/06/25
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      0.03%
    • 2021/06/24
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      0.19%
    • 2021/06/22
      36.98
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      0.19%
    • 2021/06/21
      37.05
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      0.40%
    • 2021/06/18
      37.20
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/17
      37.15
      0.24
      0.65%

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