資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T

36.26歐元0.12(0.33%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.3%
1年5.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      36.26
      0.12
      0.33%
    • 2021/02/18
      36.38
      0.20
      0.55%
    • 2021/02/17
      36.58
      0.15
      0.41%
    • 2021/02/16
      36.43
      0.08
      0.22%
    • 2021/02/12
      36.51
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/11
      36.48
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/10
      36.50
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/09
      36.48
      0.20
      0.55%
    • 2021/02/08
      36.68
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/05
      36.65
      0.17
      0.46%
    • 2021/02/03
      36.61
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/02
      36.58
      0.15
      0.41%
    • 2021/02/01
      36.43
      0.27
      0.75%
    • 2021/01/29
      36.16
      0.15
      0.41%
    • 2021/01/28
      36.31
      0.08
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      36.23
      0.09
      0.25%
    • 2021/01/26
      36.14
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/25
      36.18
      0.07
      0.19%
    • 2021/01/22
      36.11
      0.12
      0.33%
    • 2021/01/21
      36.23
      0.15
      0.41%
    • 2021/01/20
      36.38
      0.13
      0.36%
    • 2021/01/19
      36.25
      0.09
      0.25%
    • 2021/01/15
      36.34
      0.19
      0.53%
    • 2021/01/14
      36.15
      0.06
      0.17%
    • 2021/01/13
      36.09
      0.19
      0.53%
    • 2021/01/12
      35.90
      0.17
      0.47%
    • 2021/01/11
      36.07
      0.10
      0.28%
    • 2021/01/08
      35.97
      0.12
      0.34%
    • 2021/01/07
      35.85
      0.09
      0.25%
    • 2021/01/06
      35.76
      0.08
      0.22%

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