資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T

36.26歐元0.11(0.3%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.68%
1年4.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      36.26
      0.11
      0.30%
    • 2021/05/11
      36.15
      0.07
      0.19%
    • 2021/05/10
      36.22
      0.13
      0.36%
    • 2021/05/07
      36.09
      0.29
      0.80%
    • 2021/05/06
      36.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/05
      36.39
      0.06
      0.17%
    • 2021/05/04
      36.33
      0.13
      0.36%
    • 2021/05/03
      36.20
      0.11
      0.30%
    • 2021/04/30
      36.31
      0.28
      0.78%
    • 2021/04/29
      36.03
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/28
      36.01
      0.11
      0.31%
    • 2021/04/27
      36.12
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/26
      36.15
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/23
      36.13
      0.23
      0.63%
    • 2021/04/22
      36.36
      0.10
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      36.26
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/20
      36.27
      0.06
      0.17%
    • 2021/04/19
      36.33
      0.16
      0.44%
    • 2021/04/16
      36.49
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/15
      36.46
      0.10
      0.28%
    • 2021/04/14
      36.36
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/13
      36.35
      0.15
      0.41%
    • 2021/04/12
      36.50
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/09
      36.54
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/08
      36.57
      0.07
      0.19%
    • 2021/04/07
      36.50
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/06
      36.45
      0.14
      0.38%
    • 2021/04/01
      36.59
      0.10
      0.27%
    • 2021/03/31
      36.69
      0.08
      0.22%
    • 2021/03/30
      36.61
      0.09
      0.25%

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