資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm

12.78歐元0.01(0.08%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.99%
1年5.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      1.26%
      1.08%
    • 三個月
      0.99%
      2.39%
      0.10%
    • 一年
      5.02%
      3.95%
      13.64%
    • 三年(年度化)
      4.82%
      3.79%
      3.47%
    • 五年(年度化)
      4.40%
      2.64%
      3.61%
    • 十年(年度化)
      4.60%
      2.05%
      2.12%
    • 年初至今
      0.27%
      3.25%
      0.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.27%
    基金規模
    1,354.01百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2009-04-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金力求長期提供大部分屬經常收益的高度總回報。 本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於世界各地以美元及不同國家貨幣(包括新興市場貨幣)計值的債 券,特別是新興市場政府債券及高收益的公司債券。本基金可投資於任何國家的發行人的證券。該等證券通常是(a)在官方 證券交易所上市,或(b)在其他受規管市場買賣。該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.20%
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank 3.48%1.39%
    2. 2.Rotech Healthcare1.10%
    3. 3.Gogo Intermediate Holdings LLC and Gogo Finance Co. Inc. 9.88%1.07%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%0.98%
    5. 5.China Development Bank0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.96%
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank 3.48%1.39%
    2. 2.Rotech Healthcare1.10%
    3. 3.Gogo Intermediate Holdings LLC and Gogo Finance Co. Inc. 9.88%1.07%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%0.98%
    5. 5.China Development Bank0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -