資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm

13歐元0.04(0.31%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.34%
1年5.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      0.88%
      0.27%
    • 三個月
      0.34%
      2.28%
      2.86%
    • 一年
      5.88%
      6.87%
      7.58%
    • 三年(年度化)
      5.14%
      4.13%
      3.37%
    • 五年(年度化)
      5.65%
      4.43%
      4.90%
    • 十年(年度化)
      4.53%
      2.72%
      2.77%
    • 年初至今
      0.05%
      0.88%
      0.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.05%
    基金規模
    1,447.60百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2009-04-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金力求長期提供大部分屬經常收益的高度總回報。 本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於世界各地以美元及不同國家貨幣(包括新興市場貨幣)計值的債 券,特別是新興市場政府債券及高收益的公司債券。本基金可投資於任何國家的發行人的證券。該等證券通常是(a)在官方 證券交易所上市,或(b)在其他受規管市場買賣。該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.20%
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank 3.48%1.46%
    2. 2.Gogo Intermediate Holdings LLC and Gogo Finance Co. Inc. 9.88%1.15%
    3. 3.The Republic of Peru 6.15%1.10%
    4. 4.Emirate of Abu Dhabi 2.5%0.98%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8.5%0.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.76%
    前五大持股
    1. 1.China Development Bank 3.48%1.46%
    2. 2.Gogo Intermediate Holdings LLC and Gogo Finance Co. Inc. 9.88%1.15%
    3. 3.The Republic of Peru 6.15%1.10%
    4. 4.Emirate of Abu Dhabi 2.5%0.98%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 8.5%0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -