資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm

13歐元0.04(0.31%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.34%
1年5.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      13.00
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/18
      13.04
      0.08
      0.61%
    • 2021/02/17
      13.12
      0.06
      0.46%
    • 2021/02/16
      13.06
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/12
      13.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/11
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      13.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      13.08
      0.07
      0.53%
    • 2021/02/08
      13.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      13.14
      0.06
      0.46%
    • 2021/02/03
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      13.12
      0.06
      0.46%
    • 2021/02/01
      13.06
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/29
      13.02
      0.06
      0.46%
    • 2021/01/28
      13.08
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      13.05
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/26
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      13.03
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/22
      13.00
      0.05
      0.38%
    • 2021/01/21
      13.05
      0.05
      0.38%
    • 2021/01/20
      13.10
      0.05
      0.38%
    • 2021/01/19
      13.05
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/15
      13.09
      0.07
      0.54%
    • 2021/01/14
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/13
      13.00
      0.07
      0.54%
    • 2021/01/12
      12.93
      0.06
      0.46%
    • 2021/01/11
      12.99
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/08
      12.96
      0.05
      0.39%
    • 2021/01/07
      12.91
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/06
      12.88
      0.03
      0.23%

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