資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm

13.09歐元0.01(0.08%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.29%
3月3.46%
1年6.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      13.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/29
      13.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/28
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      13.11
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/26
      13.15
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      0.30%
    • 2021/07/23
      13.19
      0.00
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    • 2021/07/22
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      0.38%
    • 2021/07/21
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    • 2021/07/20
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/16
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    • 2021/07/13
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      0.08
      0.61%
    • 2021/07/12
      13.09
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      13.06
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/08
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      0.53%
    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
      13.09
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      0.69%

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