貝萊德歐洲特別時機基金 C2

50.41歐元1.09(2.12%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月2.34%
3月11.55%
1年9.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      2.34%
      1.87%
      0.89%
    • 三個月
      11.55%
      4.49%
      9.24%
    • 一年
      9.25%
      1.39%
      11.63%
    • 三年(年度化)
      1.92%
      10.14%
      3.79%
    • 五年(年度化)
      6.78%
      8.10%
      9.17%
    • 十年(年度化)
      7.19%
      7.06%
      8.13%
    • 年初至今
      7.81%
      4.60%
      7.26%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.81%
    基金規模
    1,304.23百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2002-10-14
    晨星評等
    投資策略
    歐洲特別時機基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動 71 的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區54.49%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.02%
    3. 3.英國12.48%
    4. 4.美國4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.84%
    2. 2.金融服務17.87%
    3. 3.周期性消費14.14%
    4. 4.健康護理12.36%
    5. 5.基本物料10.01%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B9.04%
    2. 2.ASML Holding NV6.54%
    3. 3.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.83%
    4. 4.Linde PLC4.47%
    5. 5.MTU Aero Engines AG4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區54.49%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.02%
    3. 3.英國12.48%
    4. 4.美國4.51%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B9.04%
    2. 2.ASML Holding NV6.54%
    3. 3.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.83%
    4. 4.Linde PLC4.47%
    5. 5.MTU Aero Engines AG4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.84%
    2. 2.金融服務17.87%
    3. 3.周期性消費14.14%
    4. 4.健康護理12.36%
    5. 5.基本物料10.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -