貝萊德歐洲特別時機基金 C2
49.03歐元0.79(1.59%)
2025/03/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.25% (2009-12-31)
最差一年總回報
-26.86% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.18%11.21%4.72%6.53%4.11%3.61%
- 月報酬Beta1.03%0.99%1.14%1.21%1.12%1.02%
- 月報酬R-Squared92.20%72.54%90.37%80.51%89.13%73.28%
- 月報酬平均數（算數）0.31%-0.48%-0.68%-
- 月報酬標準差10.90%-17.71%-18.05%-
- 月報酬夏普值0.03%-0.19%-0.38%-
- 特雷諾比率0.22%-1.64%-4.92%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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