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績效 /
1月
5.16%
3月
4.88%
1年
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.14%
-
-
一個月
5.16%
0.74%
0.97%
三個月
4.88%
14.46%
9.89%
一年
-
34.46%
37.25%
三年(年度化)
-
19.92%
20.12%
五年(年度化)
-
22.22%
21.08%
十年(年度化)
-
16.83%
14.14%
年初至今
-
0.74%
4.02%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型增長型股票
基金公司/總代理人
美盛證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
-
基金規模
1,879.59百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2009-01-09
晨星評等
-
投資策略
本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
91.82%
2.
歐元區
1.92%
3.
英國
1.72%
4.
新興亞洲
1.64%
前五大大行業比重
1.
科技
34.93%
2.
周期性消費
15.74%
3.
健康護理
12.49%
4.
金融服務
9.95%
5.
工業
9.05%
前五大持股
1.
Amazon.com Inc
9.19%
2.
Facebook Inc A
5.39%
3.
Apple Inc
5.25%
4.
Microsoft Corp
5.12%
5.
Visa Inc Class A
4.20%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-
風險評估
投資區域
1.
美國
91.82%
2.
歐元區
1.92%
3.
英國
1.72%
4.
新興亞洲
1.64%
前五大持股
1.
Amazon.com Inc
9.19%
2.
Facebook Inc A
5.39%
3.
Apple Inc
5.25%
4.
Microsoft Corp
5.12%
5.
Visa Inc Class A
4.20%
前五大大行業比重
1.
科技
34.93%
2.
周期性消費
15.74%
3.
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4.
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5.
工業
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風險概要(三年)
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