美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A)

122.62歐元0.06(0.05%)
2019/07/16更新
績效 / 
1月5.16%
3月4.88%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2019/07/16
      122.62
      0.06
      0.05%
    • 2019/07/15
      122.56
      0.47
      0.39%
    • 2019/07/12
      122.09
      0.41
      0.34%
    • 2019/07/11
      121.68
      0.37
      0.31%
    • 2019/07/10
      121.31
      0.07
      0.06%
    • 2019/07/09
      121.24
      0.48
      0.40%
    • 2019/07/08
      120.76
      0.52
      0.43%
    • 2019/07/05
      121.28
      0.28
      0.23%
    • 2019/07/03
      121.00
      0.99
      0.83%
    • 2019/07/02
      120.01
      0.51
      0.43%
    • 2019/07/01
      119.50
      1.76
      1.50%
    • 2019/06/28
      117.74
      0.50
      0.43%
    • 2019/06/27
      117.24
      0.65
      0.56%
    • 2019/06/26
      116.59
      0.25
      0.22%
    • 2019/06/25
      116.34
      1.11
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2019/06/24
      117.45
      0.56
      0.48%
    • 2019/06/21
      118.01
      1.05
      0.88%
    • 2019/06/20
      119.06
      0.65
      0.55%
    • 2019/06/19
      118.41
      0.26
      0.22%
    • 2019/06/18
      118.15
      1.30
      1.11%
    • 2019/06/17
      116.85
      0.25
      0.21%
    • 2019/06/14
      116.60
      0.27
      0.23%
    • 2019/06/13
      116.33
      0.73
      0.63%
    • 2019/06/12
      115.60
      0.26
      0.23%
    • 2019/06/11
      115.34
      0.02
      0.02%
    • 2019/06/10
      115.32
      1.12
      0.98%
    • 2019/06/07
      114.20
      0.91
      0.80%
    • 2019/06/06
      113.29
      0.07
      0.06%
    • 2019/06/05
      113.22
      1.08
      0.96%
    • 2019/06/04
      112.14
      2.38
      2.17%

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