PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

16.93美元0.04(0.24%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.26%
1年1.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      -
      0.87%
    • 三個月
      1.26%
      -
      1.65%
    • 一年
      1.75%
      -
      1.72%
    • 三年(年度化)
      3.54%
      -
      2.30%
    • 五年(年度化)
      0.29%
      -
      1.30%
    • 十年(年度化)
      1.25%
      -
      2.05%
    • 年初至今
      2.93%
      -
      2.73%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.93%
    基金規模
    11,095.70百萬截至 2023-04-28
    成立時間
    2008-12-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    핌코 글로벌 투자등급 채권 펀드(Global Investment Grade Credit Fund)의 투자목적은 원금의 보전과 신중한 투자 운용을 기초로 총수익을 극대화하는 것입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc6.00%
    2. 2.Euro Bund Future June 234.69%
    3. 3.PIMCO USD Short Mat ETF2.29%
    4. 4.Euro Schatz Future June 232.20%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc6.00%
    2. 2.Euro Bund Future June 234.69%
    3. 3.PIMCO USD Short Mat ETF2.29%
    4. 4.Euro Schatz Future June 232.20%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -