PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

19.78美元0.05(0.25%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.27%
1年3.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      -
      1.27%
    • 三個月
      2.27%
      -
      2.50%
    • 一年
      3.66%
      -
      4.31%
    • 三年(年度化)
      5.18%
      -
      6.43%
    • 五年(年度化)
      4.01%
      -
      4.68%
    • 十年(年度化)
      4.16%
      -
      4.64%
    • 年初至今
      1.15%
      -
      0.72%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.15%
    基金規模
    22,072.02百萬截至 2021-05-28
    成立時間
    2008-12-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技2.52%
    2. 2.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 217.08%
    2. 2.Euro Schatz Future June 213.03%
    3. 3.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc2.89%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%2.55%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 217.08%
    2. 2.Euro Schatz Future June 213.03%
    3. 3.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc2.89%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%2.55%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技2.52%
    2. 2.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -