PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

19.95美元0.04(0.2%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.11%
1年2.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      -
      0.08%
    • 三個月
      1.11%
      -
      1.45%
    • 一年
      2.15%
      -
      2.91%
    • 三年(年度化)
      5.26%
      -
      6.65%
    • 五年(年度化)
      3.69%
      -
      4.47%
    • 十年(年度化)
      4.32%
      -
      4.87%
    • 年初至今
      0.35%
      -
      0.41%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    19,803.94百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2008-12-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 217.31%
    2. 2.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc3.63%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 213.23%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4%2.18%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 212.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 217.31%
    2. 2.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc3.63%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 213.23%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4%2.18%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 212.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -