PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

16.84美元0.09(0.54%)

2023/03/17更新

績效 /

1月0.24%

3月0.3%

1年6.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
16.84
0.09
0.54%
2023/03/16
16.75
0.06
0.36%
2023/03/15
16.81
0.03
0.18%
2023/03/14
16.78
0.12
0.71%
2023/03/13
16.90
0.06
0.36%
2023/03/10
16.84
0.15
0.90%
2023/03/09
16.69
0.03
0.18%
2023/03/08
16.66
0.00
0.00%
2023/03/07
16.66
0.00
0.00%
2023/03/06
16.66
0.00
0.00%
2023/03/03
16.66
0.09
0.54%
2023/03/02
16.57
0.04
0.24%
2023/03/01
16.61
0.07
0.42%
2023/02/28
16.68
0.01
0.06%
2023/02/27
16.69
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
16.67
0.08
0.48%
2023/02/23
16.75
0.05
0.30%
2023/02/22
16.70
0.03
0.18%
2023/02/21
16.67
0.13
0.77%
2023/02/17
16.80
0.01
0.06%
2023/02/16
16.79
0.04
0.24%
2023/02/15
16.83
0.04
0.24%
2023/02/14
16.87
0.04
0.24%
2023/02/13
16.91
0.01
0.06%
2023/02/10
16.90
0.08
0.47%
2023/02/09
16.98
0.02
0.12%
2023/02/08
17.00
0.01
0.06%
2023/02/07
16.99
0.03
0.18%
2023/02/06
17.02
0.09
0.53%
2023/02/03
17.11
0.10
0.58%

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