PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

19.51美元0.04(0.21%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.81%
3月1.71%
1年0.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      19.51
      0.04
      0.21%
    • 2021/03/04
      19.55
      0.05
      0.26%
    • 2021/03/03
      19.60
      0.06
      0.31%
    • 2021/03/02
      19.66
      0.03
      0.15%
    • 2021/03/01
      19.63
      0.05
      0.26%
    • 2021/02/26
      19.58
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/25
      19.55
      0.13
      0.66%
    • 2021/02/24
      19.68
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/23
      19.71
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/22
      19.73
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/19
      19.77
      0.05
      0.25%
    • 2021/02/18
      19.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      19.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/16
      19.81
      0.10
      0.50%
    • 2021/02/12
      19.91
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      19.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      19.95
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/09
      19.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      19.93
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/05
      19.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      19.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      19.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      19.92
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/01
      19.94
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/29
      19.92
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/28
      19.95
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/27
      19.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      19.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      19.98
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/22
      19.94
      0.01
      0.05%

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