PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

17.13美元0.07(0.41%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.03%
3月0.47%
1年15.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      17.13
      0.07
      0.41%
    • 2022/08/05
      17.06
      0.13
      0.76%
    • 2022/08/04
      17.19
      0.06
      0.35%
    • 2022/08/03
      17.13
      0.03
      0.18%
    • 2022/08/02
      17.10
      0.10
      0.58%
    • 2022/08/01
      17.20
      0.08
      0.47%
    • 2022/07/29
      17.12
      0.05
      0.29%
    • 2022/07/28
      17.07
      0.12
      0.71%
    • 2022/07/27
      16.95
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/26
      16.92
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/25
      16.91
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      16.92
      0.15
      0.89%
    • 2022/07/21
      16.77
      0.09
      0.54%
    • 2022/07/20
      16.68
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/19
      16.64
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      16.66
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/15
      16.69
      0.06
      0.36%
    • 2022/07/14
      16.63
      0.07
      0.42%
    • 2022/07/13
      16.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      16.70
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/11
      16.67
      0.07
      0.42%
    • 2022/07/08
      16.60
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/07
      16.64
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/06
      16.68
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/05
      16.72
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/01
      16.71
      0.10
      0.60%
    • 2022/06/30
      16.61
      0.04
      0.24%
    • 2022/06/29
      16.57
      0.05
      0.30%
    • 2022/06/28
      16.52
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/27
      16.54
      0.07
      0.42%

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