PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

18.07美元0.02(0.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.67%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      18.07
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/24
      18.05
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/23
      18.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      18.07
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    • 2024/07/19
      18.07
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      18.10
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      0.17%
    • 2024/07/11
      18.07
      0.07
      0.39%
    • 2024/07/10
      18.00
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/09
      17.97
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    • 2024/07/08
      17.99
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/05
      17.97
      0.07
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      17.90
      0.08
      0.45%
    • 2024/07/02
      17.82
      0.04
      0.23%
    • 2024/07/01
      17.78
      0.07
      0.39%
    • 2024/06/28
      17.85
      0.04
      0.22%
    • 2024/06/27
      17.89
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      0.06%
    • 2024/06/26
      17.88
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      0.33%
    • 2024/06/25
      17.94
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    • 2024/06/24
      17.94
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    • 2024/06/21
      17.93
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      0.06%
    • 2024/06/20
      17.92
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    • 2024/06/18
      17.95
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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