PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

19.80美元0.01(0.05%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.85%
1年4.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      19.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/14
      19.81
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/11
      19.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      19.84
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/09
      19.80
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/08
      19.76
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/07
      19.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/04
      19.73
      0.07
      0.36%
    • 2021/06/03
      19.66
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/02
      19.69
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/01
      19.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/28
      19.67
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/27
      19.65
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/26
      19.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/25
      19.67
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      19.62
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/21
      19.59
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/20
      19.57
      0.04
      0.21%
    • 2021/05/19
      19.53
      0.04
      0.20%
    • 2021/05/18
      19.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      19.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      19.57
      0.04
      0.21%
    • 2021/05/13
      19.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/12
      19.52
      0.07
      0.36%
    • 2021/05/11
      19.59
      0.05
      0.26%
    • 2021/05/10
      19.64
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/07
      19.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      19.66
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/05
      19.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      19.62
      0.01
      0.05%

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