PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

18.74美元0.04(0.21%)

2025/04/25更新

績效 /

1月0.21%

3月1.69%

1年6.92%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
18.74
0.04
0.21%
2025/04/24
18.70
0.10
0.54%
2025/04/23
18.60
0.03
0.16%
2025/04/22
18.57
0.03
0.16%
2025/04/21
18.54
0.07
0.38%
2025/04/17
18.61
0.01
0.05%
2025/04/16
18.60
0.05
0.27%
2025/04/15
18.55
0.05
0.27%
2025/04/14
18.50
0.12
0.65%
2025/04/11
18.38
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2025/04/10
18.43
0.03
0.16%
2025/04/09
18.46
0.04
0.22%
2025/04/08
18.50
0.07
0.38%
2025/04/07
18.57
0.23
1.22%
2025/04/04
18.80
0.04
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/03
18.84
0.06
0.32%
2025/04/02
18.78
0.00
0.00%
2025/04/01
18.78
0.05
0.27%
2025/03/31
18.73
0.03
0.16%
2025/03/28
18.70
0.08
0.43%
2025/03/27
18.62
0.02
0.11%
2025/03/26
18.64
0.03
0.16%
2025/03/25
18.67
0.01
0.05%
2025/03/24
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0.32%
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0.01
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