PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

17.48美元0.03(0.17%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.4%
1年3.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      17.48
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/17
      17.51
      0.06
      0.34%
    • 2024/04/16
      17.45
      0.07
      0.40%
    • 2024/04/15
      17.52
      0.10
      0.57%
    • 2024/04/12
      17.62
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/11
      17.57
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/10
      17.60
      0.14
      0.79%
    • 2024/04/09
      17.74
      0.06
      0.34%
    • 2024/04/08
      17.68
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/05
      17.70
      0.06
      0.34%
    • 2024/04/04
      17.76
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/03
      17.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      17.71
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/01
      17.74
      0.07
      0.39%
    • 2024/03/28
      17.81
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      17.80
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/26
      17.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      17.76
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/22
      17.79
      0.06
      0.34%
    • 2024/03/21
      17.73
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/20
      17.70
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/19
      17.68
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/18
      17.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      17.65
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/14
      17.67
      0.08
      0.45%
    • 2024/03/13
      17.75
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/12
      17.77
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/11
      17.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/08
      17.80
      0.04
      0.23%
    • 2024/03/07
      17.76
      0.03
      0.17%

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