PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

19.97美元0.02(0.1%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.86%
1年1.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      19.97
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/17
      19.95
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/16
      19.99
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/15
      20.03
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/14
      20.07
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/13
      20.03
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/10
      20.01
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/09
      20.04
      0.05
      0.25%
    • 2021/09/08
      19.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      19.98
      0.05
      0.25%
    • 2021/09/03
      20.03
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/02
      20.06
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/01
      20.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      20.04
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/30
      20.06
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      20.03
      0.04
      0.20%
    • 2021/08/26
      19.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/25
      19.98
      0.05
      0.25%
    • 2021/08/24
      20.03
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/23
      20.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/20
      20.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      20.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/18
      20.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
      20.04
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      0.10%
    • 2021/08/13
      20.02
      0.06
      0.30%
    • 2021/08/12
      19.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/11
      19.95
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      0.00%
    • 2021/08/10
      19.95
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      0.05%
    • 2021/08/09
      19.96
      0.03
      0.15%

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