PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

18.34美元0.04(0.22%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.77%
1年12.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/01
      18.34
      0.04
      0.22%
    • 2024/10/31
      18.38
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/30
      18.41
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/29
      18.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      18.44
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/25
      18.47
      0.02
      0.11%
    • 2024/10/24
      18.49
      0.04
      0.22%
    • 2024/10/23
      18.45
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/22
      18.48
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/21
      18.51
      0.06
      0.32%
    • 2024/10/18
      18.57
      0.02
      0.11%
    • 2024/10/17
      18.55
      0.05
      0.27%
    • 2024/10/16
      18.60
      0.04
      0.22%
    • 2024/10/15
      18.56
      0.06
      0.32%
    • 2024/10/14
      18.50
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      18.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/10
      18.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      18.50
      0.02
      0.11%
    • 2024/10/08
      18.52
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/07
      18.51
      0.05
      0.27%
    • 2024/10/04
      18.56
      0.11
      0.59%
    • 2024/10/03
      18.67
      0.04
      0.21%
    • 2024/10/02
      18.71
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/01
      18.74
      0.05
      0.27%
    • 2024/09/30
      18.69
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/27
      18.71
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/26
      18.67
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/25
      18.68
      0.05
      0.27%
    • 2024/09/24
      18.73
      0.03
      0.16%
    • 2024/09/23
      18.70
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價