PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

16.84美元0.09(0.54%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.3%
1年6.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      16.84
      0.09
      0.54%
    • 2023/03/16
      16.75
      0.06
      0.36%
    • 2023/03/15
      16.81
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/14
      16.78
      0.12
      0.71%
    • 2023/03/13
      16.90
      0.06
      0.36%
    • 2023/03/10
      16.84
      0.15
      0.90%
    • 2023/03/09
      16.69
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/08
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      16.66
      0.09
      0.54%
    • 2023/03/02
      16.57
      0.04
      0.24%
    • 2023/03/01
      16.61
      0.07
      0.42%
    • 2023/02/28
      16.68
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/27
      16.69
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      16.67
      0.08
      0.48%
    • 2023/02/23
      16.75
      0.05
      0.30%
    • 2023/02/22
      16.70
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/21
      16.67
      0.13
      0.77%
    • 2023/02/17
      16.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/16
      16.79
      0.04
      0.24%
    • 2023/02/15
      16.83
      0.04
      0.24%
    • 2023/02/14
      16.87
      0.04
      0.24%
    • 2023/02/13
      16.91
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/10
      16.90
      0.08
      0.47%
    • 2023/02/09
      16.98
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/08
      17.00
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/07
      16.99
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/06
      17.02
      0.09
      0.53%
    • 2023/02/03
      17.11
      0.10
      0.58%

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