PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

16.71美元0.05(0.3%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.59%
1年1.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      16.71
      0.05
      0.30%
    • 2023/09/21
      16.66
      0.10
      0.60%
    • 2023/09/20
      16.76
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      16.75
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/18
      16.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      16.78
      0.04
      0.24%
    • 2023/09/14
      16.82
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/13
      16.81
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/12
      16.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/11
      16.79
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/08
      16.81
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/07
      16.78
      0.04
      0.24%
    • 2023/09/06
      16.74
      0.04
      0.24%
    • 2023/09/05
      16.78
      0.07
      0.42%
    • 2023/09/01
      16.85
      0.06
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      16.91
      0.04
      0.24%
    • 2023/08/30
      16.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      16.87
      0.08
      0.48%
    • 2023/08/28
      16.79
      0.02
      0.12%
    • 2023/08/25
      16.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      16.77
      0.03
      0.18%
    • 2023/08/23
      16.80
      0.15
      0.90%
    • 2023/08/22
      16.65
      0.03
      0.18%
    • 2023/08/21
      16.62
      0.07
      0.42%
    • 2023/08/18
      16.69
      0.03
      0.18%
    • 2023/08/17
      16.66
      0.04
      0.24%
    • 2023/08/16
      16.70
      0.03
      0.18%
    • 2023/08/15
      16.73
      0.05
      0.30%
    • 2023/08/14
      16.78
      0.02
      0.12%
    • 2023/08/11
      16.80
      0.06
      0.36%

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