PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

16.72美元0.05(0.3%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.44%
3月0.06%
1年15.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      16.72
      0.05
      0.30%
    • 2022/12/05
      16.67
      0.04
      0.24%
    • 2022/12/02
      16.71
      0.03
      0.18%
    • 2022/12/01
      16.68
      0.16
      0.97%
    • 2022/11/30
      16.52
      0.05
      0.30%
    • 2022/11/29
      16.47
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/28
      16.49
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/25
      16.48
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/23
      16.45
      0.08
      0.49%
    • 2022/11/22
      16.37
      0.06
      0.37%
    • 2022/11/21
      16.31
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/18
      16.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      16.29
      0.06
      0.37%
    • 2022/11/16
      16.35
      0.08
      0.49%
    • 2022/11/15
      16.27
      0.10
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      16.17
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/11
      16.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      16.14
      0.25
      1.57%
    • 2022/11/09
      15.89
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/08
      15.86
      0.07
      0.44%
    • 2022/11/07
      15.79
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/04
      15.81
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/03
      15.82
      0.07
      0.44%
    • 2022/11/02
      15.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      15.89
      0.04
      0.25%
    • 2022/10/31
      15.85
      0.04
      0.25%
    • 2022/10/28
      15.89
      0.03
      0.19%
    • 2022/10/27
      15.92
      0.09
      0.57%
    • 2022/10/26
      15.83
      0.08
      0.51%
    • 2022/10/25
      15.75
      0.12
      0.77%

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