PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

16.71美元0.05(0.3%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.24%

3月1.59%

1年1.4%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
16.71
0.05
0.30%
2023/09/21
16.66
0.10
0.60%
2023/09/20
16.76
0.01
0.06%
2023/09/19
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0.03
0.18%
2023/09/18
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2023/09/15
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2023/09/14
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2023/09/13
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2023/09/12
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0.01
0.06%
2023/09/11
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2023/09/08
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0.03
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2023/09/07
16.78
0.04
0.24%
2023/09/06
16.74
0.04
0.24%
2023/09/05
16.78
0.07
0.42%
2023/09/01
16.85
0.06
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
16.91
0.04
0.24%
2023/08/30
16.87
0.00
0.00%
2023/08/29
16.87
0.08
0.48%
2023/08/28
16.79
0.02
0.12%
2023/08/25
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2023/08/24
16.77
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0.18%
2023/08/23
16.80
0.15
0.90%
2023/08/22
16.65
0.03
0.18%
2023/08/21
16.62
0.07
0.42%
2023/08/18
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2023/08/17
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2023/08/16
16.70
0.03
0.18%
2023/08/15
16.73
0.05
0.30%
2023/08/14
16.78
0.02
0.12%
2023/08/11
16.80
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0.36%

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