PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

19.29美元0.05(0.26%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.14%
3月1.64%
1年3.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      19.29
      0.05
      0.26%
    • 2022/01/20
      19.24
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/19
      19.20
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/18
      19.17
      0.12
      0.62%
    • 2022/01/14
      19.29
      0.08
      0.41%
    • 2022/01/13
      19.37
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/12
      19.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      19.35
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/10
      19.33
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/07
      19.36
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/06
      19.40
      0.05
      0.26%
    • 2022/01/05
      19.45
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/04
      19.48
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/03
      19.51
      0.09
      0.46%
    • 2021/12/31
      19.60
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      19.59
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/29
      19.56
      0.05
      0.26%
    • 2021/12/28
      19.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      19.61
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/23
      19.59
      0.04
      0.20%
    • 2021/12/22
      19.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/21
      19.62
      0.04
      0.20%
    • 2021/12/20
      19.66
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/17
      19.69
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/16
      19.66
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/15
      19.64
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/14
      19.67
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/13
      19.70
      0.06
      0.31%
    • 2021/12/10
      19.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/09
      19.63
      0.03
      0.15%

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