PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

18.74美元0.04(0.21%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.69%
1年6.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      18.74
      0.04
      0.21%
    • 2025/04/24
      18.70
      0.10
      0.54%
    • 2025/04/23
      18.60
      0.03
      0.16%
    • 2025/04/22
      18.57
      0.03
      0.16%
    • 2025/04/21
      18.54
      0.07
      0.38%
    • 2025/04/17
      18.61
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/16
      18.60
      0.05
      0.27%
    • 2025/04/15
      18.55
      0.05
      0.27%
    • 2025/04/14
      18.50
      0.12
      0.65%
    • 2025/04/11
      18.38
      0.05
      0.27%
    • 2025/04/10
      18.43
      0.03
      0.16%
    • 2025/04/09
      18.46
      0.04
      0.22%
    • 2025/04/08
      18.50
      0.07
      0.38%
    • 2025/04/07
      18.57
      0.23
      1.22%
    • 2025/04/04
      18.80
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      18.84
      0.06
      0.32%
    • 2025/04/02
      18.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      18.78
      0.05
      0.27%
    • 2025/03/31
      18.73
      0.03
      0.16%
    • 2025/03/28
      18.70
      0.08
      0.43%
    • 2025/03/27
      18.62
      0.02
      0.11%
    • 2025/03/26
      18.64
      0.03
      0.16%
    • 2025/03/25
      18.67
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/24
      18.66
      0.06
      0.32%
    • 2025/03/21
      18.72
      0.02
      0.11%
    • 2025/03/20
      18.74
      0.03
      0.16%
    • 2025/03/19
      18.71
      0.04
      0.21%
    • 2025/03/18
      18.67
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/17
      18.66
      0.04
      0.22%
    • 2025/03/14
      18.62
      0.02
      0.11%

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