美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型

226.01美元0.02(0.01%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.11%
3月3%
1年11.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      0.78%
      0.80%
    • 三個月
      3.00%
      1.70%
      2.44%
    • 一年
      11.47%
      17.41%
      12.86%
    • 三年(年度化)
      7.29%
      7.14%
      5.83%
    • 五年(年度化)
      7.62%
      7.32%
      6.11%
    • 十年(年度化)
      5.41%
      6.11%
      4.74%
    • 年初至今
      2.45%
      2.25%
      2.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.45%
    基金規模
    105.32百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2009-08-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資目標為產生總報酬,較高的收益通常來自標準普爾評等為BBB或較低、或者是穆迪評等為Baa或較低、或未評等而具有相當品質之證券。基金可投資最多百分之三十五之總資產價值於新興市場國家、新興歐洲國家、及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券。基金至少會投資於十個不同的國家。本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.07%
    前五大持股
    1. 1.Legg Mason WA Euro Hi Yld LM EUR Acc4.89%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%2.87%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%2.68%
    4. 4.United Air Lines, Inc. 4.62%2.39%
    5. 5.Saga Plc 3.38%2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      9.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    前五大持股
    1. 1.Legg Mason WA Euro Hi Yld LM EUR Acc4.89%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%2.87%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%2.68%
    4. 4.United Air Lines, Inc. 4.62%2.39%
    5. 5.Saga Plc 3.38%2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      9.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -