美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型

195.87美元2.58(1.34%)

2022/12/05更新

績效 /

1月3.18%

3月0.83%

1年12.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
195.87
2.58
1.34%
2022/12/02
193.29
2.71
1.38%
2022/12/01
196.00
1.41
0.73%
2022/11/30
194.59
0.98
0.51%
2022/11/29
193.61
0.04
0.02%
2022/11/28
193.57
0.12
0.06%
2022/11/25
193.69
1.09
0.57%
2022/11/23
192.60
0.46
0.24%
2022/11/22
192.14
0.51
0.27%
2022/11/21
191.63
0.29
0.15%
2022/11/18
191.92
0.20
0.10%
2022/11/17
191.72
1.21
0.63%
2022/11/16
192.93
0.29
0.15%
2022/11/15
192.64
1.18
0.62%
2022/11/14
191.46
1.12
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
190.34
0.49
0.26%
2022/11/10
189.85
3.96
2.13%
2022/11/09
185.89
1.47
0.79%
2022/11/08
187.36
0.23
0.12%
2022/11/07
187.13
0.42
0.23%
2022/11/04
186.71
1.01
0.54%
2022/11/03
185.70
1.64
0.88%
2022/11/02
187.34
0.01
0.01%
2022/11/01
187.33
0.57
0.31%
2022/10/31
186.76
0.17
0.09%
2022/10/28
186.93
0.91
0.49%
2022/10/27
186.02
1.45
0.79%
2022/10/26
184.57
1.31
0.72%
2022/10/25
183.26
1.31
0.72%
2022/10/24
181.95
0.95
0.53%

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