美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型

225.85美元0.17(0.08%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.34%
1年8.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      225.85
      0.17
      0.08%
    • 2021/10/21
      226.02
      0.56
      0.25%
    • 2021/10/20
      226.58
      0.13
      0.06%
    • 2021/10/19
      226.45
      0.24
      0.11%
    • 2021/10/18
      226.21
      0.04
      0.02%
    • 2021/10/15
      226.25
      0.25
      0.11%
    • 2021/10/14
      226.00
      0.66
      0.29%
    • 2021/10/13
      225.34
      0.20
      0.09%
    • 2021/10/12
      225.14
      0.53
      0.24%
    • 2021/10/11
      225.67
      0.54
      0.24%
    • 2021/10/08
      226.21
      0.39
      0.17%
    • 2021/10/07
      226.60
      0.29
      0.13%
    • 2021/10/06
      226.31
      0.59
      0.26%
    • 2021/10/05
      226.90
      0.19
      0.08%
    • 2021/10/04
      227.09
      0.35
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      227.44
      0.11
      0.05%
    • 2021/09/30
      227.33
      0.14
      0.06%
    • 2021/09/29
      227.47
      0.24
      0.11%
    • 2021/09/28
      227.23
      0.75
      0.33%
    • 2021/09/27
      227.98
      0.35
      0.15%
    • 2021/09/24
      228.33
      0.53
      0.23%
    • 2021/09/23
      228.86
      0.11
      0.05%
    • 2021/09/22
      228.97
      0.26
      0.11%
    • 2021/09/21
      228.71
      0.18
      0.08%
    • 2021/09/20
      228.53
      1.12
      0.49%
    • 2021/09/17
      229.65
      0.28
      0.12%
    • 2021/09/16
      229.93
      0.20
      0.09%
    • 2021/09/15
      230.13
      0.11
      0.05%
    • 2021/09/14
      230.02
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/13
      229.98
      0.36
      0.16%

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