美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型

223.96美元0.49(0.22%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.79%
1年18.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      223.96
      0.49
      0.22%
    • 2021/05/06
      223.47
      0.32
      0.14%
    • 2021/05/05
      223.15
      0.18
      0.08%
    • 2021/05/04
      222.97
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/03
      222.99
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/30
      223.00
      0.15
      0.07%
    • 2021/04/29
      222.85
      0.28
      0.13%
    • 2021/04/28
      222.57
      0.10
      0.05%
    • 2021/04/27
      222.67
      0.09
      0.04%
    • 2021/04/26
      222.76
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/23
      222.74
      0.36
      0.16%
    • 2021/04/22
      222.38
      0.39
      0.18%
    • 2021/04/21
      221.99
      0.15
      0.07%
    • 2021/04/20
      221.84
      0.50
      0.23%
    • 2021/04/19
      222.34
      0.21
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      222.55
      0.40
      0.18%
    • 2021/04/15
      222.15
      0.53
      0.24%
    • 2021/04/14
      221.62
      0.31
      0.14%
    • 2021/04/13
      221.31
      0.19
      0.09%
    • 2021/04/12
      221.50
      0.14
      0.06%
    • 2021/04/09
      221.36
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/08
      221.42
      0.26
      0.12%
    • 2021/04/07
      221.16
      0.28
      0.13%
    • 2021/04/06
      220.88
      0.50
      0.23%
    • 2021/04/05
      220.38
      0.23
      0.10%
    • 2021/04/01
      220.15
      0.44
      0.20%
    • 2021/03/31
      219.71
      0.49
      0.22%
    • 2021/03/30
      219.22
      0.35
      0.16%
    • 2021/03/29
      219.57
      0.06
      0.03%
    • 2021/03/26
      219.63
      0.11
      0.05%

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