美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型

225.85美元0.17(0.08%)

2021/10/22更新

績效 /

1月1.18%

3月0.34%

1年8.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
225.85
0.17
0.08%
2021/10/21
226.02
0.56
0.25%
2021/10/20
226.58
0.13
0.06%
2021/10/19
226.45
0.24
0.11%
2021/10/18
226.21
0.04
0.02%
2021/10/15
226.25
0.25
0.11%
2021/10/14
226.00
0.66
0.29%
2021/10/13
225.34
0.20
0.09%
2021/10/12
225.14
0.53
0.24%
2021/10/11
225.67
0.54
0.24%
2021/10/08
226.21
0.39
0.17%
2021/10/07
226.60
0.29
0.13%
2021/10/06
226.31
0.59
0.26%
2021/10/05
226.90
0.19
0.08%
2021/10/04
227.09
0.35
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
227.44
0.11
0.05%
2021/09/30
227.33
0.14
0.06%
2021/09/29
227.47
0.24
0.11%
2021/09/28
227.23
0.75
0.33%
2021/09/27
227.98
0.35
0.15%
2021/09/24
228.33
0.53
0.23%
2021/09/23
228.86
0.11
0.05%
2021/09/22
228.97
0.26
0.11%
2021/09/21
228.71
0.18
0.08%
2021/09/20
228.53
1.12
0.49%
2021/09/17
229.65
0.28
0.12%
2021/09/16
229.93
0.20
0.09%
2021/09/15
230.13
0.11
0.05%
2021/09/14
230.02
0.04
0.02%
2021/09/13
229.98
0.36
0.16%

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