美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型

223.96美元0.49(0.22%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.17%

3月0.79%

1年18.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
223.96
0.49
0.22%
2021/05/06
223.47
0.32
0.14%
2021/05/05
223.15
0.18
0.08%
2021/05/04
222.97
0.02
0.01%
2021/05/03
222.99
0.01
0.00%
2021/04/30
223.00
0.15
0.07%
2021/04/29
222.85
0.28
0.13%
2021/04/28
222.57
0.10
0.05%
2021/04/27
222.67
0.09
0.04%
2021/04/26
222.76
0.02
0.01%
2021/04/23
222.74
0.36
0.16%
2021/04/22
222.38
0.39
0.18%
2021/04/21
221.99
0.15
0.07%
2021/04/20
221.84
0.50
0.23%
2021/04/19
222.34
0.21
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
222.55
0.40
0.18%
2021/04/15
222.15
0.53
0.24%
2021/04/14
221.62
0.31
0.14%
2021/04/13
221.31
0.19
0.09%
2021/04/12
221.50
0.14
0.06%
2021/04/09
221.36
0.06
0.03%
2021/04/08
221.42
0.26
0.12%
2021/04/07
221.16
0.28
0.13%
2021/04/06
220.88
0.50
0.23%
2021/04/05
220.38
0.23
0.10%
2021/04/01
220.15
0.44
0.20%
2021/03/31
219.71
0.49
0.22%
2021/03/30
219.22
0.35
0.16%
2021/03/29
219.57
0.06
0.03%
2021/03/26
219.63
0.11
0.05%

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