美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型

185.62美元1.12(0.61%)

2022/07/01更新

績效 /

1月8.11%

3月12.28%

1年18.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
185.62
1.12
0.61%
2022/06/30
184.50
0.77
0.42%
2022/06/29
185.27
1.19
0.64%
2022/06/28
186.46
1.41
0.75%
2022/06/27
187.87
0.35
0.19%
2022/06/24
188.22
0.72
0.38%
2022/06/23
187.50
0.09
0.05%
2022/06/22
187.59
0.99
0.53%
2022/06/21
188.58
0.25
0.13%
2022/06/17
188.33
0.52
0.28%
2022/06/16
187.81
2.19
1.15%
2022/06/15
190.00
1.55
0.82%
2022/06/14
188.45
0.32
0.17%
2022/06/13
188.77
5.52
2.84%
2022/06/10
194.29
2.32
1.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
196.61
1.20
0.61%
2022/06/08
197.81
0.77
0.39%
2022/06/07
198.58
0.49
0.25%
2022/06/06
199.07
0.58
0.29%
2022/06/03
199.65
0.71
0.35%
2022/06/02
200.36
0.05
0.03%
2022/06/01
200.41
0.37
0.18%
2022/05/31
200.78
0.44
0.22%
2022/05/27
201.22
1.35
0.68%
2022/05/26
199.87
2.27
1.15%
2022/05/25
197.60
1.64
0.84%
2022/05/24
195.96
0.11
0.06%
2022/05/23
195.85
0.62
0.32%
2022/05/20
195.23
0.34
0.17%
2022/05/19
194.89
0.20
0.10%

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