美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型

227.26美元0.21(0.09%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.1%
1年10.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      227.26
      0.21
      0.09%
    • 2021/07/22
      227.05
      0.25
      0.11%
    • 2021/07/21
      226.80
      0.44
      0.19%
    • 2021/07/20
      226.36
      0.36
      0.16%
    • 2021/07/19
      226.00
      0.91
      0.40%
    • 2021/07/16
      226.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      226.91
      0.20
      0.09%
    • 2021/07/14
      227.11
      0.16
      0.07%
    • 2021/07/13
      226.95
      0.13
      0.06%
    • 2021/07/12
      227.08
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/09
      227.05
      0.26
      0.12%
    • 2021/07/08
      226.79
      0.37
      0.16%
    • 2021/07/07
      227.16
      0.20
      0.09%
    • 2021/07/06
      226.96
      0.08
      0.04%
    • 2021/07/02
      226.88
      0.24
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      226.64
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/30
      226.61
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/29
      226.64
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/28
      226.67
      0.14
      0.06%
    • 2021/06/25
      226.53
      0.13
      0.06%
    • 2021/06/24
      226.40
      0.19
      0.08%
    • 2021/06/23
      226.21
      0.15
      0.07%
    • 2021/06/22
      226.06
      0.07
      0.03%
    • 2021/06/21
      225.99
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/18
      226.01
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/17
      226.03
      0.25
      0.11%
    • 2021/06/16
      226.28
      0.16
      0.07%
    • 2021/06/15
      226.44
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/14
      226.52
      0.10
      0.04%
    • 2021/06/11
      226.62
      0.33
      0.15%

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