美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型

222.1美元0.01(0.01%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.77%
1年6.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      222.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      222.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      222.11
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/16
      222.14
      0.36
      0.16%
    • 2021/02/12
      222.50
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/11
      222.45
      0.11
      0.05%
    • 2021/02/10
      222.34
      0.11
      0.05%
    • 2021/02/09
      222.23
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/08
      222.24
      0.52
      0.24%
    • 2021/02/05
      221.72
      0.52
      0.24%
    • 2021/02/03
      220.94
      0.32
      0.15%
    • 2021/02/02
      220.62
      0.63
      0.29%
    • 2021/02/01
      219.99
      0.32
      0.15%
    • 2021/01/29
      219.67
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/28
      219.75
      0.22
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      219.53
      0.61
      0.28%
    • 2021/01/26
      220.14
      0.10
      0.05%
    • 2021/01/25
      220.04
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/22
      219.99
      0.26
      0.12%
    • 2021/01/21
      220.25
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/20
      220.29
      0.34
      0.16%
    • 2021/01/19
      219.95
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/15
      219.97
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/14
      220.05
      0.13
      0.06%
    • 2021/01/13
      219.92
      0.24
      0.11%
    • 2021/01/12
      219.68
      0.42
      0.19%
    • 2021/01/11
      220.10
      0.54
      0.25%
    • 2021/01/08
      220.64
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/07
      220.58
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/06
      220.53
      0.03
      0.01%

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