美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型

227.26美元0.21(0.09%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.44%

3月2.1%

1年10.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
227.26
0.21
0.09%
2021/07/22
227.05
0.25
0.11%
2021/07/21
226.80
0.44
0.19%
2021/07/20
226.36
0.36
0.16%
2021/07/19
226.00
0.91
0.40%
2021/07/16
226.91
0.00
0.00%
2021/07/15
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0.20
0.09%
2021/07/14
227.11
0.16
0.07%
2021/07/13
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0.06%
2021/07/12
227.08
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0.01%
2021/07/09
227.05
0.26
0.12%
2021/07/08
226.79
0.37
0.16%
2021/07/07
227.16
0.20
0.09%
2021/07/06
226.96
0.08
0.04%
2021/07/02
226.88
0.24
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
226.64
0.03
0.01%
2021/06/30
226.61
0.03
0.01%
2021/06/29
226.64
0.03
0.01%
2021/06/28
226.67
0.14
0.06%
2021/06/25
226.53
0.13
0.06%
2021/06/24
226.40
0.19
0.08%
2021/06/23
226.21
0.15
0.07%
2021/06/22
226.06
0.07
0.03%
2021/06/21
225.99
0.02
0.01%
2021/06/18
226.01
0.02
0.01%
2021/06/17
226.03
0.25
0.11%
2021/06/16
226.28
0.16
0.07%
2021/06/15
226.44
0.08
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2021/06/14
226.52
0.10
0.04%
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