美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型

195.87美元2.58(1.34%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月3.18%
3月0.83%
1年12.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      195.87
      2.58
      1.34%
    • 2022/12/02
      193.29
      2.71
      1.38%
    • 2022/12/01
      196.00
      1.41
      0.73%
    • 2022/11/30
      194.59
      0.98
      0.51%
    • 2022/11/29
      193.61
      0.04
      0.02%
    • 2022/11/28
      193.57
      0.12
      0.06%
    • 2022/11/25
      193.69
      1.09
      0.57%
    • 2022/11/23
      192.60
      0.46
      0.24%
    • 2022/11/22
      192.14
      0.51
      0.27%
    • 2022/11/21
      191.63
      0.29
      0.15%
    • 2022/11/18
      191.92
      0.20
      0.10%
    • 2022/11/17
      191.72
      1.21
      0.63%
    • 2022/11/16
      192.93
      0.29
      0.15%
    • 2022/11/15
      192.64
      1.18
      0.62%
    • 2022/11/14
      191.46
      1.12
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      190.34
      0.49
      0.26%
    • 2022/11/10
      189.85
      3.96
      2.13%
    • 2022/11/09
      185.89
      1.47
      0.79%
    • 2022/11/08
      187.36
      0.23
      0.12%
    • 2022/11/07
      187.13
      0.42
      0.23%
    • 2022/11/04
      186.71
      1.01
      0.54%
    • 2022/11/03
      185.70
      1.64
      0.88%
    • 2022/11/02
      187.34
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/01
      187.33
      0.57
      0.31%
    • 2022/10/31
      186.76
      0.17
      0.09%
    • 2022/10/28
      186.93
      0.91
      0.49%
    • 2022/10/27
      186.02
      1.45
      0.79%
    • 2022/10/26
      184.57
      1.31
      0.72%
    • 2022/10/25
      183.26
      1.31
      0.72%
    • 2022/10/24
      181.95
      0.95
      0.53%

    下載歷史報價