美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型

196.54美元1.54(0.79%)

2023/02/23更新

績效 /

1月2.28%

3月2.05%

1年8.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/23
196.54
1.54
0.79%
2023/02/22
195.00
0.38
0.20%
2023/02/21
194.62
1.92
0.98%
2023/02/17
196.54
0.77
0.39%
2023/02/16
197.31
0.62
0.31%
2023/02/15
197.93
0.48
0.24%
2023/02/14
198.41
0.25
0.13%
2023/02/13
198.66
0.00
0.00%
2023/02/10
198.66
1.96
0.98%
2023/02/09
200.62
0.58
0.29%
2023/02/08
201.20
0.35
0.17%
2023/02/07
201.55
0.30
0.15%
2023/02/06
201.85
1.79
0.88%
2023/02/03
203.64
1.43
0.70%
2023/02/02
205.07
2.68
1.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
202.39
1.03
0.51%
2023/01/31
201.36
0.30
0.15%
2023/01/30
201.06
0.81
0.40%
2023/01/27
201.87
0.01
0.01%
2023/01/26
201.86
0.57
0.28%
2023/01/25
201.29
0.04
0.02%
2023/01/24
201.33
0.21
0.10%
2023/01/23
201.12
0.38
0.19%
2023/01/20
200.74
0.27
0.13%
2023/01/19
201.01
1.13
0.56%
2023/01/18
202.14
1.38
0.69%
2023/01/17
200.76
0.16
0.08%
2023/01/13
200.60
0.11
0.06%
2023/01/12
200.49
1.27
0.64%
2023/01/11
199.22
1.19
0.60%

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