美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型

185.62美元1.12(0.61%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.11%
3月12.28%
1年18.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      185.62
      1.12
      0.61%
    • 2022/06/30
      184.50
      0.77
      0.42%
    • 2022/06/29
      185.27
      1.19
      0.64%
    • 2022/06/28
      186.46
      1.41
      0.75%
    • 2022/06/27
      187.87
      0.35
      0.19%
    • 2022/06/24
      188.22
      0.72
      0.38%
    • 2022/06/23
      187.50
      0.09
      0.05%
    • 2022/06/22
      187.59
      0.99
      0.53%
    • 2022/06/21
      188.58
      0.25
      0.13%
    • 2022/06/17
      188.33
      0.52
      0.28%
    • 2022/06/16
      187.81
      2.19
      1.15%
    • 2022/06/15
      190.00
      1.55
      0.82%
    • 2022/06/14
      188.45
      0.32
      0.17%
    • 2022/06/13
      188.77
      5.52
      2.84%
    • 2022/06/10
      194.29
      2.32
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      196.61
      1.20
      0.61%
    • 2022/06/08
      197.81
      0.77
      0.39%
    • 2022/06/07
      198.58
      0.49
      0.25%
    • 2022/06/06
      199.07
      0.58
      0.29%
    • 2022/06/03
      199.65
      0.71
      0.35%
    • 2022/06/02
      200.36
      0.05
      0.03%
    • 2022/06/01
      200.41
      0.37
      0.18%
    • 2022/05/31
      200.78
      0.44
      0.22%
    • 2022/05/27
      201.22
      1.35
      0.68%
    • 2022/05/26
      199.87
      2.27
      1.15%
    • 2022/05/25
      197.60
      1.64
      0.84%
    • 2022/05/24
      195.96
      0.11
      0.06%
    • 2022/05/23
      195.85
      0.62
      0.32%
    • 2022/05/20
      195.23
      0.34
      0.17%
    • 2022/05/19
      194.89
      0.20
      0.10%

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