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瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
追蹤
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歐元
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2021/04/21
更新
績效 /
1月
0.41%
3月
13.46%
1年
72.75%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.98%
-
-
一個月
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-
3.99%
三個月
13.46%
-
7.33%
一年
72.75%
-
68.26%
三年(年度化)
4.21%
-
6.22%
五年(年度化)
3.43%
-
9.39%
十年(年度化)
1.34%
-
2.62%
年初至今
3.11%
-
13.84%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 天然資源
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
3.11%
基金規模
118.65百萬
截至 2021-04-21
成立時間
2008-11-17
晨星評等
投資策略
本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
25.21%
2.
歐元區
23.23%
3.
新興亞洲
20.56%
4.
歐洲不包含歐元區
15.67%
5.
英國
6.71%
前五大大行業比重
1.
工業
43.62%
2.
公用
23.26%
3.
科技
12.82%
4.
基本物料
12.27%
5.
能源
4.04%
前五大持股
1.
Quanta Services Inc
2.85%
2.
Vestas Wind Systems A/S
2.73%
3.
SSE PLC
2.58%
4.
Sika AG
2.39%
5.
Advanced Energy Industries Inc
2.33%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.75
-
月報酬標準差
27.76
-
月報酬夏普值
0.27
-
風險評估
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美國
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新興亞洲
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15.67%
5.
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