瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)

200.49歐元0.79(0.4%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月3.57%
3月0.74%
1年15.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.57%
      -
      0.68%
    • 三個月
      0.74%
      -
      8.05%
    • 一年
      15.24%
      -
      5.01%
    • 三年(年度化)
      2.96%
      -
      11.32%
    • 五年(年度化)
      3.88%
      -
      3.65%
    • 十年(年度化)
      0.20%
      -
      5.82%
    • 年初至今
      3.00%
      -
      1.35%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.00%
    基金規模
    81.96百萬截至 2025-01-23
    成立時間
    2008-11-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.52%
    2. 2.歐元區26.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.13%
    4. 4.新興亞洲9.80%
    5. 5.加拿大8.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料30.02%
    2. 2.工業28.20%
    3. 3.能源18.11%
    4. 4.公用15.21%
    5. 5.科技3.41%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC4.66%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.38%
    3. 3.Chart Industries Inc3.78%
    4. 4.Baker Hughes Co Class A3.69%
    5. 5.NextEra Energy Inc3.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      22.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.52%
    2. 2.歐元區26.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.13%
    4. 4.新興亞洲9.80%
    5. 5.加拿大8.76%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC4.66%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.38%
    3. 3.Chart Industries Inc3.78%
    4. 4.Baker Hughes Co Class A3.69%
    5. 5.NextEra Energy Inc3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料30.02%
    2. 2.工業28.20%
    3. 3.能源18.11%
    4. 4.公用15.21%
    5. 5.科技3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      22.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -

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