瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)

194.64歐元0.69(0.35%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月8.15%
3月4.62%
1年17.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      8.15%
      -
      3.33%
    • 三個月
      4.62%
      -
      1.39%
    • 一年
      17.10%
      -
      10.80%
    • 三年(年度化)
      24.74%
      -
      29.97%
    • 五年(年度化)
      1.59%
      -
      11.80%
    • 十年(年度化)
      0.76%
      -
      10.30%
    • 年初至今
      4.00%
      -
      0.97%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.00%
    基金規模
    148.63百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2008-11-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.64%
    2. 2.新興亞洲18.64%
    3. 3.歐元區16.20%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.08%
    5. 5.英國6.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.67%
    2. 2.基本物料21.32%
    3. 3.科技19.09%
    4. 4.能源16.94%
    5. 5.公用15.66%
    前五大持股
    1. 1.RWE AG Class A4.20%
    2. 2.Cheniere Energy Inc3.75%
    3. 3.Samsung SDI Co Ltd3.36%
    4. 4.Chart Industries Inc3.27%
    5. 5.EDP - Energias de Portugal SA3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      30.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.64%
    2. 2.新興亞洲18.64%
    3. 3.歐元區16.20%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.08%
    5. 5.英國6.65%
    前五大持股
    1. 1.RWE AG Class A4.20%
    2. 2.Cheniere Energy Inc3.75%
    3. 3.Samsung SDI Co Ltd3.36%
    4. 4.Chart Industries Inc3.27%
    5. 5.EDP - Energias de Portugal SA3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.67%
    2. 2.基本物料21.32%
    3. 3.科技19.09%
    4. 4.能源16.94%
    5. 5.公用15.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      30.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -