瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)

238.45歐元1.37(0.57%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月0.79%
3月11.09%
1年19.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.94%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      -
      0.83%
    • 三個月
      11.09%
      -
      16.89%
    • 一年
      19.14%
      -
      34.09%
    • 三年(年度化)
      2.45%
      -
      10.21%
    • 五年(年度化)
      5.31%
      -
      12.89%
    • 十年(年度化)
      2.45%
      -
      10.17%
    • 年初至今
      22.50%
      -
      44.97%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    22.50%
    基金規模
    90.67百萬截至 2025-11-13
    成立時間
    2008-11-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.75%
    2. 2.歐元區19.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.96%
    4. 4.加拿大13.14%
    5. 5.日本7.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料42.28%
    2. 2.能源29.85%
    3. 3.工業22.72%
    4. 4.房地產1.76%
    5. 5.科技1.39%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC Ordinary Shares4.32%
    2. 2.Baker Hughes Co Class A3.38%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc3.22%
    4. 4.Coeur Mining Inc3.02%
    5. 5.Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      18.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.75%
    2. 2.歐元區19.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.96%
    4. 4.加拿大13.14%
    5. 5.日本7.21%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC Ordinary Shares4.32%
    2. 2.Baker Hughes Co Class A3.38%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc3.22%
    4. 4.Coeur Mining Inc3.02%
    5. 5.Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料42.28%
    2. 2.能源29.85%
    3. 3.工業22.72%
    4. 4.房地產1.76%
    5. 5.科技1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      18.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -