瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)

189.37歐元0.01(0.01%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.62%
3月10.07%
1年2.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      -
      2.02%
    • 三個月
      10.07%
      -
      2.28%
    • 一年
      2.06%
      -
      14.19%
    • 三年(年度化)
      4.78%
      -
      11.90%
    • 五年(年度化)
      2.12%
      -
      8.23%
    • 十年(年度化)
      0.12%
      -
      4.72%
    • 年初至今
      3.78%
      -
      8.13%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.78%
    基金規模
    91.78百萬截至 2024-05-02
    成立時間
    2008-11-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.38%
    2. 2.歐元區29.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.31%
    4. 4.加拿大8.65%
    5. 5.新興亞洲6.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料25.16%
    2. 2.工業24.41%
    3. 3.公用24.36%
    4. 4.能源18.88%
    5. 5.科技4.22%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.49%
    2. 2.Linde PLC3.90%
    3. 3.Iberdrola SA3.89%
    4. 4.Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)3.88%
    5. 5.Vestas Wind Systems A/S3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      23.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.38%
    2. 2.歐元區29.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.31%
    4. 4.加拿大8.65%
    5. 5.新興亞洲6.63%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.49%
    2. 2.Linde PLC3.90%
    3. 3.Iberdrola SA3.89%
    4. 4.Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)3.88%
    5. 5.Vestas Wind Systems A/S3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料25.16%
    2. 2.工業24.41%
    3. 3.公用24.36%
    4. 4.能源18.88%
    5. 5.科技4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      23.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -