瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)

285.52歐元2.79(0.99%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月14.2%
3月22.6%
1年42.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.52%
      -
      -
    • 一個月
      14.20%
      -
      16.32%
    • 三個月
      22.60%
      -
      24.17%
    • 一年
      42.97%
      -
      66.66%
    • 三年(年度化)
      10.22%
      -
      15.35%
    • 五年(年度化)
      2.58%
      -
      12.12%
    • 十年(年度化)
      5.77%
      -
      14.17%
    • 年初至今
      13.55%
      -
      13.42%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.55%
    基金規模
    105.58百萬截至 2026-01-22
    成立時間
    2008-11-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.01%
    2. 2.歐元區19.58%
    3. 3.加拿大17.19%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.38%
    5. 5.新興亞洲7.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料47.61%
    2. 2.能源27.98%
    3. 3.工業17.30%
    4. 4.科技3.71%
    5. 5.房地產1.67%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC Ordinary Shares3.77%
    2. 2.Freeport-McMoRan Inc3.74%
    3. 3.Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)3.16%
    4. 4.Baker Hughes Co Class A3.03%
    5. 5.Saipem SpA2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      17.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.01%
    2. 2.歐元區19.58%
    3. 3.加拿大17.19%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.38%
    5. 5.新興亞洲7.16%
    前五大持股
    1. 1.Rio Tinto PLC Ordinary Shares3.77%
    2. 2.Freeport-McMoRan Inc3.74%
    3. 3.Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)3.16%
    4. 4.Baker Hughes Co Class A3.03%
    5. 5.Saipem SpA2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料47.61%
    2. 2.能源27.98%
    3. 3.工業17.30%
    4. 4.科技3.71%
    5. 5.房地產1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      17.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -