瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)

194.41歐元0.28(0.14%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.43%
1年2.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      -
      0.34%
    • 三個月
      3.43%
      -
      4.91%
    • 一年
      2.37%
      -
      18.81%
    • 三年(年度化)
      4.46%
      -
      10.65%
    • 五年(年度化)
      2.48%
      -
      9.05%
    • 十年(年度化)
      0.08%
      -
      5.08%
    • 年初至今
      6.54%
      -
      7.16%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.54%
    基金規模
    90.00百萬截至 2024-07-25
    成立時間
    2008-11-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.37%
    2. 2.歐元區28.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.03%
    4. 4.新興亞洲9.09%
    5. 5.加拿大8.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.71%
    2. 2.基本物料24.02%
    3. 3.能源19.85%
    4. 4.公用18.90%
    5. 5.科技6.25%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC3.85%
    2. 2.NextEra Energy Inc3.61%
    3. 3.Schlumberger Ltd3.59%
    4. 4.Baker Hughes Co Class A3.44%
    5. 5.Vestas Wind Systems A/S3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      23.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.37%
    2. 2.歐元區28.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.03%
    4. 4.新興亞洲9.09%
    5. 5.加拿大8.84%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC3.85%
    2. 2.NextEra Energy Inc3.61%
    3. 3.Schlumberger Ltd3.59%
    4. 4.Baker Hughes Co Class A3.44%
    5. 5.Vestas Wind Systems A/S3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.71%
    2. 2.基本物料24.02%
    3. 3.能源19.85%
    4. 4.公用18.90%
    5. 5.科技6.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      23.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -