瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)

179.65歐元0.44(0.25%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月5.06%
3月7.14%
1年14.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      5.06%
      -
      7.80%
    • 三個月
      7.14%
      -
      14.44%
    • 一年
      14.22%
      -
      12.10%
    • 三年(年度化)
      4.15%
      -
      1.36%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      -
      11.06%
    • 十年(年度化)
      0.06%
      -
      6.09%
    • 年初至今
      11.39%
      -
      15.12%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.39%
    基金規模
    138.20百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2008-11-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.56%
    2. 2.歐元區25.99%
    3. 3.新興亞洲13.86%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.21%
    5. 5.已開發亞洲6.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.14%
    2. 2.基本物料25.47%
    3. 3.公用23.23%
    4. 4.能源13.12%
    5. 5.科技8.68%
    前五大持股
    1. 1.RWE AG Class A4.72%
    2. 2.EDP - Energias de Portugal SA3.73%
    3. 3.Linde PLC3.65%
    4. 4.Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)3.58%
    5. 5.Iberdrola SA3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      26.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.56%
    2. 2.歐元區25.99%
    3. 3.新興亞洲13.86%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.21%
    5. 5.已開發亞洲6.14%
    前五大持股
    1. 1.RWE AG Class A4.72%
    2. 2.EDP - Energias de Portugal SA3.73%
    3. 3.Linde PLC3.65%
    4. 4.Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)3.58%
    5. 5.Iberdrola SA3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.14%
    2. 2.基本物料25.47%
    3. 3.公用23.23%
    4. 4.能源13.12%
    5. 5.科技8.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      26.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -