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三個月
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一年
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-
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三年(年度化)
2.45%
-
10.21%
五年(年度化)
5.31%
-
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十年(年度化)
2.45%
-
10.17%
年初至今
22.50%
-
44.97%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
行業股票 - 天然資源
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
22.50%
基金規模
90.67百萬
截至 2025-11-13
成立時間
2008-11-17
晨星評等
投資策略
本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
26.75%
2.
歐元區
19.52%
3.
歐洲不包含歐元區
13.96%
4.
加拿大
13.14%
5.
日本
7.21%
前五大大行業比重
1.
基本物料
42.28%
2.
能源
29.85%
3.
工業
22.72%
4.
房地產
1.76%
5.
科技
1.39%
前五大持股
1.
Rio Tinto PLC Ordinary Shares
4.32%
2.
Baker Hughes Co Class A
3.38%
3.
Freeport-McMoRan Inc
3.22%
4.
Coeur Mining Inc
3.02%
5.
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)
2.97%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.89
-
月報酬標準差
18.77
-
月報酬夏普值
0.31
-
風險評估
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美國
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歐元區
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1.
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4.32%
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5.
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1.76%
5.
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1.39%
風險概要(三年)
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指數
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