瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)

242.93歐元4.36(1.83%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月11.82%
3月18.93%
1年2.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.86%
      -
      -
    • 一個月
      11.82%
      -
      17.42%
    • 三個月
      18.93%
      -
      26.46%
    • 一年
      2.86%
      -
      8.29%
    • 三年(年度化)
      13.69%
      -
      26.19%
    • 五年(年度化)
      6.92%
      -
      16.09%
    • 十年(年度化)
      3.12%
      -
      13.33%
    • 年初至今
      0.46%
      -
      3.25%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    163.26百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2008-11-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.33%
    2. 2.歐元區20.78%
    3. 3.新興亞洲16.16%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.73%
    5. 5.英國8.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.96%
    2. 2.基本物料20.45%
    3. 3.公用14.70%
    4. 4.科技14.19%
    5. 5.能源11.81%
    前五大持股
    1. 1.Sunrun Inc4.23%
    2. 2.Sunnova Energy International Inc3.59%
    3. 3.Enphase Energy Inc3.39%
    4. 4.SolarEdge Technologies Inc3.37%
    5. 5.Generac Holdings Inc3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      29.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.33%
    2. 2.歐元區20.78%
    3. 3.新興亞洲16.16%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.73%
    5. 5.英國8.52%
    前五大持股
    1. 1.Sunrun Inc4.23%
    2. 2.Sunnova Energy International Inc3.59%
    3. 3.Enphase Energy Inc3.39%
    4. 4.SolarEdge Technologies Inc3.37%
    5. 5.Generac Holdings Inc3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.96%
    2. 2.基本物料20.45%
    3. 3.公用14.70%
    4. 4.科技14.19%
    5. 5.能源11.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      29.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -