瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)

217.11歐元3.98(1.8%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月5.24%
3月10.07%
1年15.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      5.24%
      -
      8.44%
    • 三個月
      10.07%
      -
      7.50%
    • 一年
      15.62%
      -
      17.75%
    • 三年(年度化)
      10.18%
      -
      20.57%
    • 五年(年度化)
      2.27%
      -
      13.52%
    • 十年(年度化)
      2.52%
      -
      12.99%
    • 年初至今
      7.76%
      -
      12.65%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.76%
    基金規模
    163.21百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2008-11-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.20%
    2. 2.新興亞洲19.63%
    3. 3.歐元區15.00%
    4. 4.英國6.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.16%
    2. 2.科技20.01%
    3. 3.基本物料17.55%
    4. 4.能源15.93%
    5. 5.公用11.71%
    前五大持股
    1. 1.Cheniere Energy Inc4.13%
    2. 2.Air Products & Chemicals Inc3.68%
    3. 3.SolarEdge Technologies Inc3.42%
    4. 4.Enphase Energy Inc3.17%
    5. 5.NextEra Energy Inc3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      29.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.20%
    2. 2.新興亞洲19.63%
    3. 3.歐元區15.00%
    4. 4.英國6.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.98%
    前五大持股
    1. 1.Cheniere Energy Inc4.13%
    2. 2.Air Products & Chemicals Inc3.68%
    3. 3.SolarEdge Technologies Inc3.42%
    4. 4.Enphase Energy Inc3.17%
    5. 5.NextEra Energy Inc3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.16%
    2. 2.科技20.01%
    3. 3.基本物料17.55%
    4. 4.能源15.93%
    5. 5.公用11.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      29.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -