瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)

217.57歐元1.86(0.85%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月7.08%
3月11.69%
1年12.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.45%
      -
      -
    • 一個月
      7.08%
      -
      7.81%
    • 三個月
      11.69%
      -
      15.20%
    • 一年
      12.03%
      -
      16.50%
    • 三年(年度化)
      9.98%
      -
      28.56%
    • 五年(年度化)
      1.84%
      -
      19.04%
    • 十年(年度化)
      2.83%
      -
      11.50%
    • 年初至今
      8.45%
      -
      10.14%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.45%
    基金規模
    111.60百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2008-11-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.47%
    2. 2.新興亞洲21.72%
    3. 3.歐元區20.27%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.33%
    5. 5.英國5.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.97%
    2. 2.科技20.52%
    3. 3.基本物料15.64%
    4. 4.公用12.84%
    5. 5.周期性消費5.75%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.76%
    2. 2.Generac Holdings Inc2.57%
    3. 3.China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H2.55%
    4. 4.LG Chem Ltd2.47%
    5. 5.Cummins Inc2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      27.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.47%
    2. 2.新興亞洲21.72%
    3. 3.歐元區20.27%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.33%
    5. 5.英國5.73%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.76%
    2. 2.Generac Holdings Inc2.57%
    3. 3.China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H2.55%
    4. 4.LG Chem Ltd2.47%
    5. 5.Cummins Inc2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.97%
    2. 2.科技20.52%
    3. 3.基本物料15.64%
    4. 4.公用12.84%
    5. 5.周期性消費5.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      27.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -