瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)

190.20歐元0.34(0.18%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月6.15%
3月6.79%
1年4.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      6.15%
      -
      2.00%
    • 三個月
      6.79%
      -
      2.43%
    • 一年
      4.70%
      -
      16.19%
    • 三年(年度化)
      4.33%
      -
      10.68%
    • 五年(年度化)
      1.68%
      -
      9.85%
    • 十年(年度化)
      0.51%
      -
      4.87%
    • 年初至今
      4.24%
      -
      7.90%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.24%
    基金規模
    93.86百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2008-11-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.87%
    2. 2.歐元區30.07%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.65%
    4. 4.新興亞洲6.62%
    5. 5.加拿大5.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用25.03%
    2. 2.工業24.87%
    3. 3.基本物料23.12%
    4. 4.能源16.98%
    5. 5.科技4.60%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.49%
    2. 2.Linde PLC3.90%
    3. 3.Iberdrola SA3.89%
    4. 4.Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)3.88%
    5. 5.Vestas Wind Systems A/S3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      23.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.87%
    2. 2.歐元區30.07%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.65%
    4. 4.新興亞洲6.62%
    5. 5.加拿大5.66%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.49%
    2. 2.Linde PLC3.90%
    3. 3.Iberdrola SA3.89%
    4. 4.Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)3.88%
    5. 5.Vestas Wind Systems A/S3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用25.03%
    2. 2.工業24.87%
    3. 3.基本物料23.12%
    4. 4.能源16.98%
    5. 5.科技4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      23.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -