瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)

233.46歐元2.86(1.24%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.03%
3月7.63%
1年51.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      -
      1.30%
    • 三個月
      7.63%
      -
      3.67%
    • 一年
      51.03%
      -
      32.03%
    • 三年(年度化)
      6.83%
      -
      6.83%
    • 五年(年度化)
      5.19%
      -
      7.15%
    • 十年(年度化)
      5.32%
      -
      0.26%
    • 年初至今
      5.68%
      -
      10.73%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.68%
    基金規模
    109.78百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2008-11-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長。 子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票、具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱「股權證券」)。未來資源產業主要包含替代能源(如風力、太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料、產品創新、潔淨飲水、林業、農業等等)為主。 子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外。 子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.10%
    2. 2.新興亞洲19.30%
    3. 3.歐元區19.11%
    4. 4.歐洲不包含歐元區13.37%
    5. 5.英國8.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.53%
    2. 2.科技21.01%
    3. 3.公用19.23%
    4. 4.基本物料14.76%
    5. 5.周期性消費5.60%
    前五大持股
    1. 1.Daqo New Energy Corp ADR3.25%
    2. 2.NextEra Energy Inc2.69%
    3. 3.Generac Holdings Inc2.67%
    4. 4.Enphase Energy Inc2.58%
    5. 5.Sunnova Energy International Inc2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      27.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.10%
    2. 2.新興亞洲19.30%
    3. 3.歐元區19.11%
    4. 4.歐洲不包含歐元區13.37%
    5. 5.英國8.71%
    前五大持股
    1. 1.Daqo New Energy Corp ADR3.25%
    2. 2.NextEra Energy Inc2.69%
    3. 3.Generac Holdings Inc2.67%
    4. 4.Enphase Energy Inc2.58%
    5. 5.Sunnova Energy International Inc2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.53%
    2. 2.科技21.01%
    3. 3.公用19.23%
    4. 4.基本物料14.76%
    5. 5.周期性消費5.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      27.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -