NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元

5909.58歐元83.62(1.44%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月6.86%
3月1.3%
1年7.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      6.86%
      1.20%
      2.20%
    • 三個月
      1.30%
      6.40%
      4.25%
    • 一年
      7.75%
      51.17%
      34.14%
    • 三年(年度化)
      12.33%
      24.69%
      14.34%
    • 五年(年度化)
      14.63%
      28.10%
      14.99%
    • 十年(年度化)
      12.91%
      18.02%
      9.31%
    • 年初至今
      4.61%
      0.64%
      0.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.61%
    基金規模
    684.47百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2008-12-04
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.59%
    2. 2.英國14.46%
    3. 3.歐元區7.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.65%
    5. 5.日本3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.46%
    2. 2.工業27.65%
    3. 3.金融服務12.50%
    4. 4.電訊服務7.56%
    5. 5.健康護理3.82%
    前五大持股
    1. 1.Intuit Inc5.03%
    2. 2.Mastercard Inc A4.96%
    3. 3.Microsoft Corp4.93%
    4. 4.Visa Inc Class A4.93%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.59%
    2. 2.英國14.46%
    3. 3.歐元區7.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.65%
    5. 5.日本3.38%
    前五大持股
    1. 1.Intuit Inc5.03%
    2. 2.Mastercard Inc A4.96%
    3. 3.Microsoft Corp4.93%
    4. 4.Visa Inc Class A4.93%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.46%
    2. 2.工業27.65%
    3. 3.金融服務12.50%
    4. 4.電訊服務7.56%
    5. 5.健康護理3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -