NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元

6529.10歐元60.55(0.94%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月4.4%
3月7.58%
1年13.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.93%
      -
      -
    • 一個月
      4.40%
      1.04%
      1.53%
    • 三個月
      7.58%
      5.13%
      7.29%
    • 一年
      13.97%
      43.23%
      34.78%
    • 三年(年度化)
      12.47%
      25.74%
      16.12%
    • 五年(年度化)
      16.63%
      27.18%
      15.66%
    • 十年(年度化)
      15.17%
      18.87%
      10.50%
    • 年初至今
      5.91%
      5.80%
      8.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.91%
    基金規模
    746.66百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2008-12-04
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.26%
    2. 2.英國18.06%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.74%
    4. 4.歐元區5.97%
    5. 5.日本3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.76%
    2. 2.工業27.04%
    3. 3.金融服務12.36%
    4. 4.電訊服務7.68%
    5. 5.房地產3.92%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.03%
    2. 2.Intuit Inc4.87%
    3. 3.Visa Inc Class A4.68%
    4. 4.Mastercard Inc A4.57%
    5. 5.RELX PLC4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.26%
    2. 2.英國18.06%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.74%
    4. 4.歐元區5.97%
    5. 5.日本3.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.03%
    2. 2.Intuit Inc4.87%
    3. 3.Visa Inc Class A4.68%
    4. 4.Mastercard Inc A4.57%
    5. 5.RELX PLC4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.76%
    2. 2.工業27.04%
    3. 3.金融服務12.36%
    4. 4.電訊服務7.68%
    5. 5.房地產3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -