NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元

6341.75歐元52.28(0.82%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月12.68%
3月13.52%
1年4.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.10%
      -
      -
    • 一個月
      12.68%
      2.60%
      5.16%
    • 三個月
      13.52%
      13.24%
      8.82%
    • 一年
      4.68%
      29.85%
      0.27%
    • 三年(年度化)
      14.70%
      40.18%
      17.78%
    • 五年(年度化)
      12.07%
      29.97%
      14.44%
    • 十年(年度化)
      13.24%
      22.04%
      10.94%
    • 年初至今
      14.75%
      29.85%
      8.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.75%
    基金規模
    711.93百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2008-12-04
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.87%
    2. 2.英國15.64%
    3. 3.歐元區10.36%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.74%
    5. 5.日本5.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.98%
    2. 2.工業20.24%
    3. 3.金融服務9.58%
    4. 4.電訊服務7.56%
    5. 5.健康護理6.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.02%
    2. 2.Intuit Inc5.51%
    3. 3.Accenture PLC Class A4.75%
    4. 4.RELX PLC4.74%
    5. 5.Halma PLC4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.91
      -
    • 月報酬標準差
      18.64
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.87%
    2. 2.英國15.64%
    3. 3.歐元區10.36%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.74%
    5. 5.日本5.26%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.02%
    2. 2.Intuit Inc5.51%
    3. 3.Accenture PLC Class A4.75%
    4. 4.RELX PLC4.74%
    5. 5.Halma PLC4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.98%
    2. 2.工業20.24%
    3. 3.金融服務9.58%
    4. 4.電訊服務7.56%
    5. 5.健康護理6.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.91
      -
    • 月報酬標準差
      18.64
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -