NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元

7423.39歐元46.44(0.63%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.82%
3月11.3%
1年31.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      3.87%
      0.21%
    • 三個月
      11.30%
      14.95%
      3.00%
    • 一年
      31.65%
      31.11%
      30.14%
    • 三年(年度化)
      16.79%
      28.36%
      16.96%
    • 五年(年度化)
      17.22%
      28.98%
      16.14%
    • 十年(年度化)
      16.53%
      21.54%
      12.27%
    • 年初至今
      20.79%
      21.61%
      11.46%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.79%
    基金規模
    834.95百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    2008-12-04
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.73%
    2. 2.英國16.73%
    3. 3.歐元區9.07%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.39%
    5. 5.日本4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技46.74%
    2. 2.工業22.73%
    3. 3.金融服務12.87%
    4. 4.電訊服務7.47%
    5. 5.健康護理4.91%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.23%
    2. 2.Intuit Inc5.18%
    3. 3.Visa Inc Class A4.68%
    4. 4.Halma PLC4.50%
    5. 5.Mastercard Inc Class A4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      19.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.73%
    2. 2.英國16.73%
    3. 3.歐元區9.07%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.39%
    5. 5.日本4.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.23%
    2. 2.Intuit Inc5.18%
    3. 3.Visa Inc Class A4.68%
    4. 4.Halma PLC4.50%
    5. 5.Mastercard Inc Class A4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技46.74%
    2. 2.工業22.73%
    3. 3.金融服務12.87%
    4. 4.電訊服務7.47%
    5. 5.健康護理4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      19.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -