NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元

5368.97歐元1.56(0.03%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月9.35%
3月1.1%
1年24.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      9.35%
      5.94%
      10.35%
    • 三個月
      1.10%
      4.11%
      5.93%
    • 一年
      24.59%
      20.17%
      29.27%
    • 三年(年度化)
      1.51%
      17.36%
      3.19%
    • 五年(年度化)
      6.58%
      17.04%
      4.31%
    • 十年(年度化)
      10.82%
      16.83%
      6.88%
    • 年初至今
      28.40%
      25.23%
      32.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    28.40%
    基金規模
    579.92百萬截至 2022-09-29
    成立時間
    2008-12-04
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.45%
    2. 2.歐元區15.48%
    3. 3.英國14.16%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.56%
    5. 5.日本4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技55.66%
    2. 2.工業19.98%
    3. 3.健康護理8.34%
    4. 4.電訊服務7.25%
    5. 5.金融服務3.12%
    前五大持股
    1. 1.Intuit Inc5.03%
    2. 2.The Descartes Systems Group Inc4.82%
    3. 3.ASML Holding NV4.58%
    4. 4.Halma PLC4.52%
    5. 5.RELX PLC4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      23.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.45%
    2. 2.歐元區15.48%
    3. 3.英國14.16%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.56%
    5. 5.日本4.95%
    前五大持股
    1. 1.Intuit Inc5.03%
    2. 2.The Descartes Systems Group Inc4.82%
    3. 3.ASML Holding NV4.58%
    4. 4.Halma PLC4.52%
    5. 5.RELX PLC4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技55.66%
    2. 2.工業19.98%
    3. 3.健康護理8.34%
    4. 4.電訊服務7.25%
    5. 5.金融服務3.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      23.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -