施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積

11.64歐元0.13(1.16%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月21.87%
3月24.78%
1年133.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.11%
      -
      -
    • 一個月
      21.87%
      9.38%
      13.22%
    • 三個月
      24.78%
      1.31%
      11.97%
    • 一年
      133.03%
      69.95%
      68.99%
    • 三年(年度化)
      8.51%
      7.08%
      2.64%
    • 五年(年度化)
      4.90%
      0.57%
      1.23%
    • 十年(年度化)
      6.37%
      0.91%
      1.33%
    • 年初至今
      71.55%
      34.10%
      37.82%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    71.55%
    基金規模
    412.66百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2008-07-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.02%
    2. 2.英國22.92%
    3. 3.歐元區15.28%
    4. 4.加拿大7.58%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.88%
    2. 2.公用1.12%
    前五大持股
    1. 1.Royal Dutch Shell PLC B6.06%
    2. 2.BP PLC5.45%
    3. 3.Schlumberger Ltd4.56%
    4. 4.Devon Energy Corp4.45%
    5. 5.Cimarex Energy Co4.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      57.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.02%
    2. 2.英國22.92%
    3. 3.歐元區15.28%
    4. 4.加拿大7.58%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.44%
    前五大持股
    1. 1.Royal Dutch Shell PLC B6.06%
    2. 2.BP PLC5.45%
    3. 3.Schlumberger Ltd4.56%
    4. 4.Devon Energy Corp4.45%
    5. 5.Cimarex Energy Co4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.88%
    2. 2.公用1.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      57.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -