施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積

16.53歐元0.1(0.6%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月1.92%
3月6.63%
1年7.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      4.37%
      0.37%
    • 三個月
      6.63%
      0.11%
      3.19%
    • 一年
      7.86%
      1.79%
      4.92%
    • 三年(年度化)
      33.76%
      40.93%
      20.47%
    • 五年(年度化)
      5.74%
      6.83%
      5.99%
    • 十年(年度化)
      3.44%
      2.28%
      0.06%
    • 年初至今
      8.28%
      2.23%
      4.77%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.28%
    基金規模
    466.45百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2008-07-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於能源產業的公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World SMID Energy index 的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.35%
    2. 2.歐元區24.04%
    3. 3.英國19.45%
    4. 4.加拿大11.07%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源92.47%
    2. 2.公用3.09%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA4.77%
    2. 2.Shell PLC4.50%
    3. 3.Eni SpA3.37%
    4. 4.Devon Energy Corp3.10%
    5. 5.Baker Hughes Co Class A3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      3.92
      -
    • 月報酬標準差
      37.69
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.35%
    2. 2.歐元區24.04%
    3. 3.英國19.45%
    4. 4.加拿大11.07%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.64%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA4.77%
    2. 2.Shell PLC4.50%
    3. 3.Eni SpA3.37%
    4. 4.Devon Energy Corp3.10%
    5. 5.Baker Hughes Co Class A3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源92.47%
    2. 2.公用3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      3.92
      -
    • 月報酬標準差
      37.69
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -