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施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A-累積
16.53歐元0.1(0.6%)
2023/12/08更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.69%--
- 一個月1.92%4.37%0.37%
- 三個月6.63%0.11%3.19%
- 一年7.86%1.79%4.92%
- 三年(年度化)33.76%40.93%20.47%
- 五年(年度化)5.74%6.83%5.99%
- 十年(年度化)3.44%2.28%0.06%
- 年初至今8.28%2.23%4.77%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於能源產業的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World SMID Energy index 的資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國35.35%
- 2.歐元區24.04%
- 3.英國19.45%
- 4.加拿大11.07%
- 5.歐洲不包含歐元區5.64%
- 1.能源92.47%
- 2.公用3.09%
- 1.Galp Energia SGPS SA4.77%
- 2.Shell PLC4.50%
- 3.Eni SpA3.37%
- 4.Devon Energy Corp3.10%
- 5.Baker Hughes Co Class A3.06%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）3.92-
- 月報酬標準差37.69-
- 月報酬夏普值1.18-
- 1.美國35.35%
- 2.歐元區24.04%
- 3.英國19.45%
- 4.加拿大11.07%
- 5.歐洲不包含歐元區5.64%
- 1.Galp Energia SGPS SA4.77%
- 2.Shell PLC4.50%
- 3.Eni SpA3.37%
- 4.Devon Energy Corp3.10%
- 5.Baker Hughes Co Class A3.06%
- 1.能源92.47%
- 2.公用3.09%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）3.92-
- 月報酬標準差37.69-
- 月報酬夏普值1.18-
基金篩選
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