施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積

14.90歐元0.45(2.91%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.64%
3月4.75%
1年9.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      3.82%
      4.09%
    • 三個月
      4.75%
      2.70%
      3.37%
    • 一年
      9.30%
      13.73%
      4.00%
    • 三年(年度化)
      33.77%
      29.88%
      23.60%
    • 五年(年度化)
      0.80%
      4.96%
      1.55%
    • 十年(年度化)
      3.89%
      2.94%
      1.18%
    • 年初至今
      2.40%
      0.27%
      3.46%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.40%
    基金規模
    382.52百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2008-07-11
    晨星評等
    投資策略
    에너지 분야에서 활동하는 기업의 증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.43%
    2. 2.歐元區24.35%
    3. 3.英國19.30%
    4. 4.加拿大9.99%
    5. 5.大洋洲0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源90.98%
    2. 2.公用2.08%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.48%
    2. 2.Shell PLC4.56%
    3. 3.Equinor ASA4.14%
    4. 4.Coterra Energy Inc Ordinary Shares3.88%
    5. 5.Baker Hughes Co Class A3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      3.12
      -
    • 月報酬標準差
      39.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.43%
    2. 2.歐元區24.35%
    3. 3.英國19.30%
    4. 4.加拿大9.99%
    5. 5.大洋洲0.98%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.48%
    2. 2.Shell PLC4.56%
    3. 3.Equinor ASA4.14%
    4. 4.Coterra Energy Inc Ordinary Shares3.88%
    5. 5.Baker Hughes Co Class A3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源90.98%
    2. 2.公用2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      3.12
      -
    • 月報酬標準差
      39.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -