施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A-累積

18.10歐元0.11(0.64%)
2024/11/20更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      18.10
      0.11
      0.64%
    • 2024/11/19
      17.99
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/18
      17.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      17.96
      0.08
      0.44%
    • 2024/11/14
      17.88
      0.24
      1.37%
    • 2024/11/13
      17.64
      0.20
      1.14%
    • 2024/11/12
      17.84
      0.15
      0.83%
    • 2024/11/11
      17.69
      0.21
      1.20%
    • 2024/11/08
      17.48
      0.17
      0.97%
    • 2024/11/07
      17.65
      0.07
      0.39%
    • 2024/11/06
      17.59
      0.23
      1.32%
    • 2024/11/05
      17.36
      0.19
      1.09%
    • 2024/11/04
      17.17
      0.18
      1.02%
    • 2024/11/01
      17.35
      0.06
      0.34%
    • 2024/10/31
      17.29
      0.11
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      17.40
      0.03
      0.20%
    • 2024/10/29
      17.36
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/28
      17.38
      0.18
      1.02%
    • 2024/10/25
      17.56
      0.05
      0.26%
    • 2024/10/24
      17.61
      0.04
      0.22%
    • 2024/10/23
      17.57
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/22
      17.59
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      0.36%
    • 2024/10/21
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      0.41%
    • 2024/10/18
      17.73
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      0.14%
    • 2024/10/17
      17.71
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      0.73%
    • 2024/10/16
      17.58
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      0.58%
    • 2024/10/15
      17.68
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      2.37%
    • 2024/10/14
      18.11
      0.06
      0.36%
    • 2024/10/11
      18.04
      0.07
      0.41%
    • 2024/10/10
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