施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積

18.59歐元0.08(0.41%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月3.46%
3月0.73%
1年20.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      18.59
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/18
      18.66
      0.19
      1.03%
    • 2024/07/17
      18.47
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/16
      18.45
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/15
      18.41
      0.10
      0.52%
    • 2024/07/12
      18.50
      0.26
      1.42%
    • 2024/07/11
      18.24
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/10
      18.21
      0.07
      0.41%
    • 2024/07/09
      18.28
      0.05
      0.28%
    • 2024/07/08
      18.33
      0.38
      2.02%
    • 2024/07/05
      18.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/04
      18.70
      0.07
      0.35%
    • 2024/07/03
      18.64
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/02
      18.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      18.56
      0.05
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      18.51
      0.09
      0.50%
    • 2024/06/27
      18.42
      0.15
      0.80%
    • 2024/06/26
      18.57
      0.04
      0.22%
    • 2024/06/25
      18.61
      0.42
      2.30%
    • 2024/06/24
      18.19
      0.07
      0.41%
    • 2024/06/21
      18.26
      0.06
      0.31%
    • 2024/06/20
      18.21
      0.04
      0.22%
    • 2024/06/19
      18.17
      0.13
      0.72%
    • 2024/06/18
      18.04
      0.12
      0.65%
    • 2024/06/17
      17.92
      0.23
      1.25%
    • 2024/06/14
      18.15
      0.17
      0.91%
    • 2024/06/13
      18.32
      0.27
      1.46%
    • 2024/06/12
      18.59
      0.09
      0.46%
    • 2024/06/11
      18.50
      0.10
      0.55%
    • 2024/06/10
      18.40
      0.14
      0.78%

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