施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A-累積

16.71歐元0.29(1.68%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月4.18%
1年2.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      16.71
      0.29
      1.68%
    • 2024/12/19
      17.00
      0.21
      1.25%
    • 2024/12/18
      17.21
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/17
      17.23
      0.35
      1.96%
    • 2024/12/16
      17.58
      0.22
      1.24%
    • 2024/12/13
      17.80
      0.06
      0.33%
    • 2024/12/12
      17.86
      0.13
      0.74%
    • 2024/12/11
      17.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      17.72
      0.06
      0.33%
    • 2024/12/09
      17.66
      0.10
      0.58%
    • 2024/12/06
      17.76
      0.17
      0.94%
    • 2024/12/05
      17.93
      0.38
      2.08%
    • 2024/12/04
      18.31
      0.10
      0.53%
    • 2024/12/03
      18.22
      0.06
      0.35%
    • 2024/12/02
      18.28
      0.09
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      18.19
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/28
      18.22
      0.13
      0.69%
    • 2024/11/27
      18.10
      0.24
      1.32%
    • 2024/11/26
      18.34
      0.27
      1.44%
    • 2024/11/25
      18.61
      0.07
      0.38%
    • 2024/11/22
      18.54
      0.17
      0.94%
    • 2024/11/21
      18.37
      0.26
      1.45%
    • 2024/11/20
      18.10
      0.11
      0.64%
    • 2024/11/19
      17.99
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/18
      17.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      17.96
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      0.44%
    • 2024/11/14
      17.88
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      1.37%
    • 2024/11/13
      17.64
      0.20
      1.14%
    • 2024/11/12
      17.84
      0.15
      0.83%
    • 2024/11/11
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