施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積

11.64歐元0.13(1.16%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月21.87%
3月24.78%
1年133.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      11.64
      0.13
      1.16%
    • 2021/10/14
      11.51
      0.16
      1.42%
    • 2021/10/13
      11.35
      0.05
      0.45%
    • 2021/10/12
      11.40
      0.15
      1.31%
    • 2021/10/11
      11.55
      0.26
      2.29%
    • 2021/10/08
      11.29
      0.16
      1.41%
    • 2021/10/07
      11.13
      0.06
      0.57%
    • 2021/10/06
      11.20
      0.13
      1.13%
    • 2021/10/05
      11.32
      0.34
      3.05%
    • 2021/10/04
      10.99
      0.18
      1.67%
    • 2021/10/01
      10.81
      0.07
      0.65%
    • 2021/09/30
      10.88
      0.18
      1.66%
    • 2021/09/29
      10.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/28
      10.68
      0.37
      3.58%
    • 2021/09/27
      10.31
      0.32
      3.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.99
      0.13
      1.29%
    • 2021/09/23
      9.86
      0.17
      1.74%
    • 2021/09/22
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/21
      9.67
      0.22
      2.28%

    下載歷史報價