瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1

3033406.90歐元88.1(0%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.12%
1年0.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      0.06%
      0.14%
    • 三個月
      0.12%
      0.06%
      0.11%
    • 一年
      0.41%
      0.36%
      0.49%
    • 三年(年度化)
      0.51%
      0.48%
      0.45%
    • 五年(年度化)
      0.49%
      0.46%
      0.40%
    • 十年(年度化)
      0.31%
      0.28%
      0.60%
    • 年初至今
      0.35%
      0.26%
      0.44%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    1,302.80百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2008-11-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time0.64 0310226.44%
    2. 2.Time0.65 0310225.83%
    3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR Sust S4.00%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0%3.17%
    5. 5.Societe Generale (London) 0%2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time0.64 0310226.44%
    2. 2.Time0.65 0310225.83%
    3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR Sust S4.00%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0%3.17%
    5. 5.Societe Generale (London) 0%2.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -