瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1

3056581.38歐元43.6(0%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.15%
1年0.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      0.05%
      0.04%
    • 三個月
      0.15%
      0.15%
      0.13%
    • 一年
      0.55%
      0.53%
      0.13%
    • 三年(年度化)
      0.49%
      0.47%
      0.33%
    • 五年(年度化)
      0.47%
      0.45%
      0.29%
    • 十年(年度化)
      0.12%
      0.07%
      0.06%
    • 年初至今
      0.24%
      0.20%
      0.18%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.24%
    基金規模
    1,298.82百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2008-11-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time0.00 01042111.43%
    2. 2.European Investment Bank 2.75%4.56%
    3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S3.95%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%3.69%
    5. 5.France (Republic Of) 0%3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time0.00 01042111.43%
    2. 2.European Investment Bank 2.75%4.56%
    3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S3.95%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%3.69%
    5. 5.France (Republic Of) 0%3.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -