瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1

3110881.25歐元286.16(0.01%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.93%
1年
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      0.32%
      0.43%
    • 三個月
      0.93%
      0.95%
      0.97%
    • 一年
      -
      2.83%
      4.04%
    • 三年(年度化)
      0.62%
      0.61%
      1.71%
    • 五年(年度化)
      0.16%
      0.18%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      0.06%
      0.01%
      0.37%
    • 年初至今
      2.06%
      2.59%
      2.18%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    2,644.62百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2023-07-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time 3.658.16%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S4.12%
    3. 3.Time 3.623.98%
    4. 4.BNP Paribas SA 0%2.86%
    5. 5.Hsbc Continental Europe SA 0%2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time 3.658.16%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S4.12%
    3. 3.Time 3.623.98%
    4. 4.BNP Paribas SA 0%2.86%
    5. 5.Hsbc Continental Europe SA 0%2.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -