瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1

3052105.50歐元69.23(0%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.16%
1年0.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      0.05%
      0.03%
    • 三個月
      0.16%
      0.15%
      0.12%
    • 一年
      0.63%
      0.58%
      0.36%
    • 三年(年度化)
      0.50%
      0.49%
      0.34%
    • 五年(年度化)
      0.49%
      0.46%
      0.31%
    • 十年(年度化)
      0.17%
      0.11%
      0.02%
    • 年初至今
      0.38%
      0.35%
      0.29%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    1,170.83百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2008-11-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time0.00 01072114.39%
    2. 2.European Investment Bank 2.75%4.91%
    3. 3.BNG Bank N.V. 3%4.56%
    4. 4.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S4.03%
    5. 5.La Banque Postale 0%4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time0.00 01072114.39%
    2. 2.European Investment Bank 2.75%4.91%
    3. 3.BNG Bank N.V. 3%4.56%
    4. 4.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S4.03%
    5. 5.La Banque Postale 0%4.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -