瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1

3015775.50歐元167.61(0.01%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.28%
3月
1年0.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      0.31%
      0.32%
    • 三個月
      -
      0.88%
      0.92%
    • 一年
      0.42%
      2.27%
      2.52%
    • 三年(年度化)
      0.58%
      0.37%
      0.45%
    • 五年(年度化)
      0.53%
      0.04%
      0.14%
    • 十年(年度化)
      0.37%
      0.07%
      0.04%
    • 年初至今
      -
      1.95%
      2.19%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    2,437.28百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2023-07-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time 3.376.90%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR Sust S3.87%
    3. 3.Time 3.432.93%
    4. 4.Nestle Finance International Ecp 0.00000% 26.07.23-17.08.232.92%
    5. 5.Toronto Dominion Bank (London) 0%1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time 3.376.90%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR Sust S3.87%
    3. 3.Time 3.432.93%
    4. 4.Nestle Finance International Ecp 0.00000% 26.07.23-17.08.232.92%
    5. 5.Toronto Dominion Bank (London) 0%1.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -