富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息美元)

6.84美元0(0.03%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月0.3%
3月2.27%
1年10.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      1.61%
      0.31%
    • 三個月
      2.27%
      1.40%
      2.46%
    • 一年
      10.34%
      1.94%
      11.18%
    • 三年(年度化)
      3.13%
      1.90%
      0.99%
    • 五年(年度化)
      2.76%
      0.46%
      2.12%
    • 十年(年度化)
      0.84%
      1.97%
      2.78%
    • 年初至今
      5.86%
      1.60%
      4.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.86%
    基金規模
    834.02百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2008-11-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地以不同貨幣計價之不同天期的債務證券,包括投資等級的公司債及政府公債,以及低於投資等級的債券及新興市場債券。本基金可投資於貨幣市場工具及/或其他短期債務工具,包括定存單、商業本票、浮動利率債券、現金及約當現金等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 247.32%
    2. 2.RCI Banque S.A. 3.75%1.25%
    3. 3.AA Bond Co Ltd. 8.45%1.08%
    4. 4.Abertis Infraestructuras SA 3.375%1.02%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.316%1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      3.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 247.32%
    2. 2.RCI Banque S.A. 3.75%1.25%
    3. 3.AA Bond Co Ltd. 8.45%1.08%
    4. 4.Abertis Infraestructuras SA 3.375%1.02%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.316%1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      3.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -