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富達基金－全球短期收益基金 (A股月配息美元)
6.85美元0.01(0.18%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.34%--
- 一個月0.42%1.61%0.12%
- 三個月0.83%1.40%0.55%
- 一年7.39%1.94%5.46%
- 三年(年度化)3.45%1.90%0.99%
- 五年(年度化)2.67%0.46%1.87%
- 十年(年度化)1.39%1.97%2.85%
- 年初至今6.73%1.60%4.84%
基金總覽
基金組別
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.73%
基金規模
901.01百萬截至 2024-12-20
成立時間
2008-11-25
晨星評等
投資策略
本基金至少70%的資產將投資於世界各地以不同貨幣計價之不同天期的債務證券，包括投資等級的公司債及政府公債，以及低於投資等級的債券及新興市場債券。本基金可投資於貨幣市場工具及／或其他短期債務工具，包括定存單、商業本票、浮動利率債券、現金及約當現金等。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.02%
- 1.科技0.01%
- 1.5 Year Treasury Note Future Dec 247.91%
- 2.Roadster Finance DAC 1.625%1.39%
- 3.RCI Banque S.A. 3.875%1.12%
- 4.Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%1.05%
- 5.AA Bond Co Ltd. 8.45%1.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.30-
- 月報酬標準差3.38-
- 月報酬夏普值-0.16-
- 1.美國0.02%
- 1.5 Year Treasury Note Future Dec 247.91%
- 2.Roadster Finance DAC 1.625%1.39%
- 3.RCI Banque S.A. 3.875%1.12%
- 4.Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%1.05%
- 5.AA Bond Co Ltd. 8.45%1.04%
- 1.科技0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.30-
- 月報酬標準差3.38-
- 月報酬夏普值-0.16-