富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息美元)

6.74美元0(0.02%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.33%
1年8.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      1.61%
      0.43%
    • 三個月
      1.33%
      1.40%
      1.23%
    • 一年
      8.75%
      1.94%
      7.56%
    • 三年(年度化)
      1.82%
      1.90%
      0.06%
    • 五年(年度化)
      2.35%
      0.46%
      2.05%
    • 十年(年度化)
      0.09%
      1.97%
      2.48%
    • 年初至今
      2.70%
      1.60%
      1.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.70%
    基金規模
    812.84百萬截至 2024-06-19
    成立時間
    2008-11-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地以不同貨幣計價之不同天期的債務證券,包括投資等級的公司債及政府公債,以及低於投資等級的債券及新興市場債券。本基金可投資於貨幣市場工具及/或其他短期債務工具,包括定存單、商業本票、浮動利率債券、現金及約當現金等。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.22%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 248.07%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%2.10%
    3. 3.RCI Banque S.A. 3.75%1.22%
    4. 4.AA Bond Co Ltd. 8.45%1.08%
    5. 5.Mitsubishi Corp. 1.125%1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      3.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.38%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 248.07%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%2.10%
    3. 3.RCI Banque S.A. 3.75%1.22%
    4. 4.AA Bond Co Ltd. 8.45%1.08%
    5. 5.Mitsubishi Corp. 1.125%1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      3.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -