富達基金–全球短期收益基金 (A股月配息-美元)

6.98美元0(0.01%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.7%
1年2.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      0.94%
      1.03%
    • 三個月
      0.70%
      0.09%
      0.82%
    • 一年
      2.69%
      0.56%
      2.72%
    • 三年(年度化)
      3.20%
      4.64%
      4.36%
    • 五年(年度化)
      2.82%
      2.89%
      3.30%
    • 十年(年度化)
      0.57%
      3.57%
      3.96%
    • 年初至今
      0.63%
      1.43%
      0.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.63%
    基金規模
    1,011.40百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2008-11-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在提供具吸引力的收益,同時保持其投資不超過三年的平均存續期間。本基金主要投資於全球固定收益證券,包括但不限於投資等級公司債券、不同期間的政府債券、高收益債券及不同貨幣計價的新興市場債券。新興市場債券之投資將包括(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東等國家。本基金可投資於貨幣市場工具及/或其他短期債券工具,包括定存單、商業本票和浮動利率票據以及現金和約當現金。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。本投資組合將尋求維持平均投資等級評級,但本基金可將最多50%的資產投資於高收益債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.16%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2115.06%
    2. 2.3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 215.61%
    3. 3.Jpls Trs Ibxxlltr 12/20/21 B2.81%
    4. 4.Jpls Trs Ibxxlltr 09/20/21 B1.97%
    5. 5.Alexander Funding Trust 1.841%1.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      5.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2115.06%
    2. 2.3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 215.61%
    3. 3.Jpls Trs Ibxxlltr 12/20/21 B2.81%
    4. 4.Jpls Trs Ibxxlltr 09/20/21 B1.97%
    5. 5.Alexander Funding Trust 1.841%1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      5.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -