富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息美元)

6.79美元0(0.06%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.44%
1年9.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      6.79
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/25
      6.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/24
      6.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/23
      6.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/22
      6.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/19
      6.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/18
      6.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/17
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      6.78
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/15
      6.77
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/12
      6.77
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/11
      6.76
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/10
      6.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/09
      6.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      6.75
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      6.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/04
      6.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/03
      6.74
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/02
      6.73
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/01
      6.72
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/28
      6.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      6.75
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/26
      6.75
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/25
      6.76
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/24
      6.74
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      6.74
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/20
      6.74
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/19
      6.74
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/18
      6.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/17
      6.73
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價