富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息美元)

6.48美元0.02(0.26%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.94%
1年0.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      6.48
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/30
      6.46
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/29
      6.44
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/28
      6.43
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/27
      6.44
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/24
      6.44
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/23
      6.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/22
      6.45
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/21
      6.43
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/20
      6.41
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/17
      6.43
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/16
      6.43
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/15
      6.44
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/14
      6.46
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/13
      6.46
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      6.47
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/09
      6.48
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      6.48
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/07
      6.49
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/06
      6.48
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/03
      6.48
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/02
      6.47
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/01
      6.48
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/28
      6.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/27
      6.50
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/24
      6.49
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/23
      6.51
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/22
      6.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/21
      6.50
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/20
      6.51
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價