富達基金–全球短期收益基金 (A股月配息-美元)

6.89美元0(0.06%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.81%
1年0.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      6.89
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/19
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/18
      6.88
      0.01
      0.19%
    • 2022/01/17
      6.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      6.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/13
      6.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/12
      6.90
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    • 2022/01/11
      6.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/10
      6.90
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/07
      6.91
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/06
      6.91
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/05
      6.92
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/04
      6.92
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      6.93
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/31
      6.94
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      6.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      6.94
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      0.03%
    • 2021/12/28
      6.94
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      0.04%
    • 2021/12/27
      6.94
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      0.03%
    • 2021/12/24
      6.94
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      0.01%
    • 2021/12/23
      6.93
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      0.01%
    • 2021/12/22
      6.93
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      0.03%
    • 2021/12/21
      6.93
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      0.01%
    • 2021/12/20
      6.93
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      0.10%
    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
      6.94
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    • 2021/12/13
      6.94
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    • 2021/12/10
      6.95
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