富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息美元)

6.54美元0(0.05%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.97%
1年5.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      6.54
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/21
      6.54
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/20
      6.53
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/19
      6.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/18
      6.53
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      0.00%
    • 2023/09/15
      6.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/14
      6.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/13
      6.52
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      6.52
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      6.52
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    • 2023/09/08
      6.52
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      0.05%
    • 2023/09/07
      6.51
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      0.02%
    • 2023/09/06
      6.51
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      0.06%
    • 2023/09/05
      6.52
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/04
      6.52
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      6.50
      0.04
      0.55%
    • 2023/08/31
      6.54
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/30
      6.54
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/29
      6.53
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/28
      6.51
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/25
      6.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/24
      6.51
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/23
      6.52
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/22
      6.51
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    • 2023/08/21
      6.51
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    • 2023/08/18
      6.51
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    • 2023/08/17
      6.51
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    • 2023/08/16
      6.50
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    • 2023/08/15
      6.51
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    • 2023/08/14
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