富達基金–全球短期收益基金 (A股月配息-美元)

6.39美元0(0.02%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.75%
3月3.79%
1年7.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      6.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/04
      6.38
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/01
      6.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/30
      6.41
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/29
      6.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      6.42
      0.02
      0.37%
    • 2022/06/27
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      6.45
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/23
      6.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/22
      6.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/21
      6.45
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/20
      6.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      6.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      6.45
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/15
      6.47
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      6.46
      0.02
      0.32%
    • 2022/06/13
      6.48
      0.05
      0.69%
    • 2022/06/10
      6.53
      0.02
      0.37%
    • 2022/06/09
      6.55
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/08
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      0.00
      0.02%
    • 2022/06/07
      6.56
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/06
      6.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/03
      6.58
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/02
      6.57
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      0.05%
    • 2022/06/01
      6.57
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      0.20%
    • 2022/05/31
      6.59
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    • 2022/05/30
      6.60
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      0.26%
    • 2022/05/27
      6.58
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      0.03%
    • 2022/05/26
      6.58
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      0.23%
    • 2022/05/25
      6.57
      0.01
      0.08%

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