富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息美元)

6.48美元0.02(0.26%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.7%
3月1.57%
1年3.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      6.48
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/30
      6.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/29
      6.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      6.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      6.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/24
      6.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/23
      6.45
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/22
      6.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/21
      6.44
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/18
      6.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      6.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/16
      6.43
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/15
      6.44
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/14
      6.43
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/11
      6.42
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      6.41
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/09
      6.38
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/08
      6.39
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      6.38
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/04
      6.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      6.37
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/02
      6.39
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/01
      6.38
      0.01
      0.19%
    • 2022/10/31
      6.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/28
      6.39
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/27
      6.39
      0.01
      0.19%
    • 2022/10/26
      6.38
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/25
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/24
      6.36
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/21
      6.35
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價