新加坡大華亞太基礎建設基金

0.88新加坡幣0.01(1.34%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.93%
3月5.29%
1年2.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      2.93%
      6.62%
      0.31%
    • 三個月
      5.29%
      4.58%
      0.30%
    • 一年
      2.51%
      11.87%
      6.82%
    • 三年(年度化)
      3.13%
      10.21%
      8.07%
    • 五年(年度化)
      2.32%
      7.79%
      6.62%
    • 十年(年度化)
      2.03%
      7.73%
      5.56%
    • 年初至今
      1.97%
      11.87%
      2.38%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    1.97%
    基金規模
    5.68百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2006-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達成中長期的資本成長,精選亞太地區經營基礎建設相關業務之企業,投資該公司所發行之證券(股票或股權相關證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲61.17%
    2. 2.新興亞洲23.23%
    3. 3.日本4.02%
    4. 4.大洋洲2.12%
    5. 5.英國1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.60%
    2. 2.科技14.85%
    3. 3.房地產12.42%
    4. 4.公用11.58%
    5. 5.電訊服務8.63%
    前五大持股
    1. 1.Chipbond Technology Corp3.00%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd2.97%
    3. 3.Realtek Semiconductor Corp2.89%
    4. 4.Teco Electric & Machinery Co Ltd2.69%
    5. 5.Kakao Corp2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      13.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲61.17%
    2. 2.新興亞洲23.23%
    3. 3.日本4.02%
    4. 4.大洋洲2.12%
    5. 5.英國1.03%
    前五大持股
    1. 1.Chipbond Technology Corp3.00%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd2.97%
    3. 3.Realtek Semiconductor Corp2.89%
    4. 4.Teco Electric & Machinery Co Ltd2.69%
    5. 5.Kakao Corp2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.60%
    2. 2.科技14.85%
    3. 3.房地產12.42%
    4. 4.公用11.58%
    5. 5.電訊服務8.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      13.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -