新加坡大華亞太基礎建設基金

0.91新加坡幣0.01(1.56%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.75%
3月4.05%
1年1.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.64%
      -
      -
    • 一個月
      3.75%
      2.11%
      0.33%
    • 三個月
      4.05%
      13.84%
      3.66%
    • 一年
      1.12%
      9.22%
      1.96%
    • 三年(年度化)
      2.45%
      1.57%
      5.34%
    • 五年(年度化)
      5.31%
      7.61%
      8.29%
    • 十年(年度化)
      0.17%
      5.90%
      5.02%
    • 年初至今
      2.28%
      2.11%
      1.68%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    2.28%
    基金規模
    6.58百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2006-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達成中長期的資本成長,精選亞太地區經營基礎建設相關業務之企業,投資該公司所發行之證券(股票或股權相關證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲46.11%
    2. 2.新興亞洲24.54%
    3. 3.大洋洲6.33%
    4. 4.日本2.18%
    5. 5.英國1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.43%
    2. 2.房地產17.43%
    3. 3.電訊服務11.68%
    4. 4.公用8.38%
    5. 5.防守性消費8.17%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Secom Co Ltd8.83%
    2. 2.NetLink NBN Trust Registered Units Reg S8.03%
    3. 3.Keppel DC REIT Units Real Estate Investment Trust Reg S3.81%
    4. 4.Singapore Technologies Engineering Ltd3.70%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      12.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲46.11%
    2. 2.新興亞洲24.54%
    3. 3.大洋洲6.33%
    4. 4.日本2.18%
    5. 5.英國1.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Secom Co Ltd8.83%
    2. 2.NetLink NBN Trust Registered Units Reg S8.03%
    3. 3.Keppel DC REIT Units Real Estate Investment Trust Reg S3.81%
    4. 4.Singapore Technologies Engineering Ltd3.70%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.43%
    2. 2.房地產17.43%
    3. 3.電訊服務11.68%
    4. 4.公用8.38%
    5. 5.防守性消費8.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      12.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -