新加坡大華亞太基礎建設基金

0.72新加坡幣0.01(1.12%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月11.11%
3月0.55%
1年19.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      11.11%
      5.05%
      6.25%
    • 三個月
      0.55%
      8.73%
      4.17%
    • 一年
      19.91%
      4.68%
      4.76%
    • 三年(年度化)
      6.51%
      1.02%
      2.03%
    • 五年(年度化)
      3.22%
      2.91%
      2.97%
    • 十年(年度化)
      0.12%
      6.02%
      3.69%
    • 年初至今
      21.14%
      5.56%
      9.84%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    21.14%
    基金規模
    4.45百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2006-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達成中長期的資本成長,精選亞太地區經營基礎建設相關業務之企業,投資該公司所發行之證券(股票或股權相關證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本33.69%
    2. 2.新興亞洲32.99%
    3. 3.已開發亞洲24.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.52%
    2. 2.工業19.93%
    3. 3.基本物料14.47%
    4. 4.電訊服務8.80%
    5. 5.房地產8.58%
    前五大持股
    1. 1.Nan Ya Printed Circuit Board Corp3.25%
    2. 2.LOTTE Fine Chemical Co Ltd2.90%
    3. 3.Nintendo Co Ltd2.89%
    4. 4.SK Hynix Inc2.41%
    5. 5.PCCW Ltd2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      15.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    1. 1.日本33.69%
    2. 2.新興亞洲32.99%
    3. 3.已開發亞洲24.45%
    前五大持股
    1. 1.Nan Ya Printed Circuit Board Corp3.25%
    2. 2.LOTTE Fine Chemical Co Ltd2.90%
    3. 3.Nintendo Co Ltd2.89%
    4. 4.SK Hynix Inc2.41%
    5. 5.PCCW Ltd2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.52%
    2. 2.工業19.93%
    3. 3.基本物料14.47%
    4. 4.電訊服務8.80%
    5. 5.房地產8.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      15.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -