新加坡大華亞太基礎建設基金

0.92新加坡幣0.01(0.65%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.76%
1年12.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      4.41%
      3.02%
    • 三個月
      0.76%
      3.00%
      5.01%
    • 一年
      12.64%
      37.04%
      31.79%
    • 三年(年度化)
      3.63%
      5.69%
      7.65%
    • 五年(年度化)
      5.07%
      6.75%
      7.64%
    • 十年(年度化)
      0.41%
      6.27%
      4.73%
    • 年初至今
      5.46%
      3.00%
      6.68%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    5.46%
    基金規模
    6.66百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2006-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達成中長期的資本成長,精選亞太地區經營基礎建設相關業務之企業,投資該公司所發行之證券(股票或股權相關證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.28%
    2. 2.新興亞洲17.11%
    3. 3.大洋洲4.98%
    4. 4.日本2.81%
    5. 5.英國0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.51%
    2. 2.電訊服務12.11%
    3. 3.房地產11.88%
    4. 4.公用10.22%
    5. 5.科技6.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Secom Co Ltd9.64%
    2. 2.NetLink NBN Trust Registered Units Reg S8.60%
    3. 3.Singapore Technologies Engineering Ltd3.94%
    4. 4.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd3.81%
    5. 5.Keppel DC REIT Units Real Estate Investment Trust Reg S3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      12.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.28%
    2. 2.新興亞洲17.11%
    3. 3.大洋洲4.98%
    4. 4.日本2.81%
    5. 5.英國0.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Secom Co Ltd9.64%
    2. 2.NetLink NBN Trust Registered Units Reg S8.60%
    3. 3.Singapore Technologies Engineering Ltd3.94%
    4. 4.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd3.81%
    5. 5.Keppel DC REIT Units Real Estate Investment Trust Reg S3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.51%
    2. 2.電訊服務12.11%
    3. 3.房地產11.88%
    4. 4.公用10.22%
    5. 5.科技6.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      12.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -