新加坡大華亞太基礎建設基金

0.74新加坡幣0(0.27%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.55%
3月4.26%
1年10.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      3.35%
      2.28%
    • 三個月
      4.26%
      0.72%
      0.89%
    • 一年
      10.48%
      0.15%
      10.14%
    • 三年(年度化)
      0.78%
      5.13%
      14.33%
    • 五年(年度化)
      2.31%
      5.40%
      4.70%
    • 十年(年度化)
      0.31%
      6.37%
      4.30%
    • 年初至今
      4.55%
      1.51%
      1.37%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    4.55%
    基金規模
    4.48百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2006-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達成中長期的資本成長,精選亞太地區經營基礎建設相關業務之企業,投資該公司所發行之證券(股票或股權相關證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.49%
    2. 2.日本31.36%
    3. 3.已開發亞洲22.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.66%
    2. 2.工業21.98%
    3. 3.基本物料14.71%
    4. 4.電訊服務14.04%
    5. 5.房地產4.06%
    前五大持股
    1. 1.Global Unichip Corp3.47%
    2. 2.Jointo Energy Investment Co Ltd Hebei Class A3.20%
    3. 3.Pacific Basin Shipping Ltd3.00%
    4. 4.Ourpalm Co Ltd Class A2.94%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.49%
    2. 2.日本31.36%
    3. 3.已開發亞洲22.84%
    前五大持股
    1. 1.Global Unichip Corp3.47%
    2. 2.Jointo Energy Investment Co Ltd Hebei Class A3.20%
    3. 3.Pacific Basin Shipping Ltd3.00%
    4. 4.Ourpalm Co Ltd Class A2.94%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.66%
    2. 2.工業21.98%
    3. 3.基本物料14.71%
    4. 4.電訊服務14.04%
    5. 5.房地產4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -