新加坡大華亞太基礎建設基金

0.85新加坡幣0(0.24%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月3.9%
3月8.94%
1年16.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      3.14%
      0.18%
    • 三個月
      8.94%
      10.78%
      1.35%
    • 一年
      16.21%
      1.53%
      0.37%
    • 三年(年度化)
      1.95%
      5.67%
      0.00%
    • 五年(年度化)
      0.55%
      4.91%
      2.36%
    • 十年(年度化)
      1.63%
      5.47%
      2.72%
    • 年初至今
      5.05%
      3.14%
      3.14%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    5.05%
    基金規模
    4.88百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2006-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達成中長期的資本成長,精選亞太地區經營基礎建設相關業務之企業,投資該公司所發行之證券(股票或股權相關證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本37.96%
    2. 2.新興亞洲29.90%
    3. 3.已開發亞洲28.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.34%
    2. 2.科技27.08%
    3. 3.電訊服務12.32%
    4. 4.房地產10.36%
    5. 5.基本物料8.15%
    前五大持股
    1. 1.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.43%
    2. 2.Komatsu Ltd3.30%
    3. 3.Osaka Gas Co Ltd3.21%
    4. 4.Nomura Research Institute Ltd3.17%
    5. 5.Shimadzu Corp3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.日本37.96%
    2. 2.新興亞洲29.90%
    3. 3.已開發亞洲28.20%
    前五大持股
    1. 1.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.43%
    2. 2.Komatsu Ltd3.30%
    3. 3.Osaka Gas Co Ltd3.21%
    4. 4.Nomura Research Institute Ltd3.17%
    5. 5.Shimadzu Corp3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.34%
    2. 2.科技27.08%
    3. 3.電訊服務12.32%
    4. 4.房地產10.36%
    5. 5.基本物料8.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -