新加坡大華亞太基礎建設基金

0.74新加坡幣0(0.14%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月3.53%
3月9.67%
1年20.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.53%
      3.72%
      6.91%
    • 三個月
      9.67%
      6.25%
      9.18%
    • 一年
      20.82%
      12.48%
      3.83%
    • 三年(年度化)
      5.45%
      8.21%
      2.81%
    • 五年(年度化)
      2.37%
      6.52%
      3.02%
    • 十年(年度化)
      0.11%
      8.67%
      3.87%
    • 年初至今
      19.17%
      7.83%
      8.24%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    19.17%
    基金規模
    4.61百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2006-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達成中長期的資本成長,精選亞太地區經營基礎建設相關業務之企業,投資該公司所發行之證券(股票或股權相關證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.55%
    2. 2.日本36.67%
    3. 3.已開發亞洲24.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.80%
    2. 2.工業22.23%
    3. 3.基本物料12.24%
    4. 4.電訊服務9.83%
    5. 5.公用7.45%
    前五大持股
    1. 1.Newland Digital Technology Co Ltd Class A3.39%
    2. 2.China Resources Cement Holdings Ltd3.13%
    3. 3.Chinese Universe Publishing And Media Co Ltd Class A3.08%
    4. 4.Hua Hong Semiconductor Ltd Shs Unitary 144A/Reg S3.06%
    5. 5.Bharat Heavy Electricals Ltd2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      14.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.55%
    2. 2.日本36.67%
    3. 3.已開發亞洲24.13%
    前五大持股
    1. 1.Newland Digital Technology Co Ltd Class A3.39%
    2. 2.China Resources Cement Holdings Ltd3.13%
    3. 3.Chinese Universe Publishing And Media Co Ltd Class A3.08%
    4. 4.Hua Hong Semiconductor Ltd Shs Unitary 144A/Reg S3.06%
    5. 5.Bharat Heavy Electricals Ltd2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.80%
    2. 2.工業22.23%
    3. 3.基本物料12.24%
    4. 4.電訊服務9.83%
    5. 5.公用7.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      14.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -