新加坡大華亞太基礎建設基金

0.92新加坡幣0.01(1.32%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月3.09%
3月2.88%
1年5.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      3.09%
      1.72%
      1.49%
    • 三個月
      2.88%
      2.33%
      1.59%
    • 一年
      5.82%
      23.16%
      18.96%
    • 三年(年度化)
      3.41%
      5.60%
      7.75%
    • 五年(年度化)
      3.56%
      6.21%
      6.73%
    • 十年(年度化)
      0.06%
      6.18%
      5.04%
    • 年初至今
      3.41%
      5.40%
      8.68%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    3.41%
    基金規模
    6.27百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2006-10-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為達成中長期的資本成長,精選亞太地區經營基礎建設相關業務之企業,投資該公司所發行之證券(股票或股權相關證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲61.34%
    2. 2.新興亞洲22.52%
    3. 3.日本4.21%
    4. 4.大洋洲3.79%
    5. 5.英國0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業37.12%
    2. 2.科技15.50%
    3. 3.房地產13.23%
    4. 4.公用10.43%
    5. 5.電訊服務8.03%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Secom Co Ltd9.94%
    2. 2.NetLink NBN Trust Registered Units Reg S8.63%
    3. 3.Singapore Technologies Engineering Ltd3.92%
    4. 4.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd3.88%
    5. 5.NWS Holdings Ltd3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲61.34%
    2. 2.新興亞洲22.52%
    3. 3.日本4.21%
    4. 4.大洋洲3.79%
    5. 5.英國0.67%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Secom Co Ltd9.94%
    2. 2.NetLink NBN Trust Registered Units Reg S8.63%
    3. 3.Singapore Technologies Engineering Ltd3.92%
    4. 4.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd3.88%
    5. 5.NWS Holdings Ltd3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業37.12%
    2. 2.科技15.50%
    3. 3.房地產13.23%
    4. 4.公用10.43%
    5. 5.電訊服務8.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -