新加坡大華亞太基礎建設基金

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2021/02/19更新
績效 / 
1月2.25%
3月6.04%
1年1.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      0.90
      0.01
      1.53%
    • 2021/02/19
      0.92
      0.01
      0.97%
    • 2021/02/18
      0.93
      0.00
      0.43%
    • 2021/02/17
      0.93
      0.00
      0.43%
    • 2021/02/16
      0.93
      0.00
      0.43%
    • 2021/02/15
      0.93
      0.00
      0.33%
    • 2021/02/11
      0.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      0.92
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/09
      0.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      0.92
      0.00
      0.22%
    • 2021/02/05
      0.92
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/04
      0.92
      0.01
      0.54%
    • 2021/02/03
      0.93
      0.00
      0.43%
    • 2021/02/02
      0.92
      0.01
      1.43%
    • 2021/02/01
      0.91
      0.01
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      0.90
      0.01
      0.88%
    • 2021/01/28
      0.91
      0.02
      2.16%
    • 2021/01/27
      0.93
      0.01
      0.65%
    • 2021/01/26
      0.92
      0.01
      1.18%
    • 2021/01/25
      0.93
      0.00
      0.21%
    • 2021/01/22
      0.93
      0.00
      0.43%
    • 2021/01/21
      0.93
      0.00
      0.43%
    • 2021/01/20
      0.93
      0.01
      0.54%
    • 2021/01/19
      0.92
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      0.33%
    • 2021/01/18
      0.92
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      0.00%
    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      0.92
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      0.43%
    • 2021/01/13
      0.92
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      0.00%
    • 2021/01/12
      0.92
      0.01
      0.55%
    • 2021/01/11
      0.92
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      0.43%

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