新加坡大華亞太基礎建設基金

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2021/10/19更新
績效 / 
1月2.98%
3月0.64%
1年13.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      0.95
      0.01
      0.74%
    • 2021/10/18
      0.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      0.95
      0.01
      0.75%
    • 2021/10/14
      0.94
      0.00
      0.43%
    • 2021/10/13
      0.93
      0.01
      0.64%
    • 2021/10/12
      0.94
      0.01
      0.95%
    • 2021/10/11
      0.95
      0.00
      0.21%
    • 2021/10/08
      0.95
      0.01
      0.73%
    • 2021/10/07
      0.95
      0.00
      0.11%
    • 2021/10/06
      0.96
      0.00
      0.32%
    • 2021/10/05
      0.95
      0.00
      0.21%
    • 2021/10/04
      0.95
      0.01
      0.52%
    • 2021/10/01
      0.96
      0.01
      1.24%
    • 2021/09/30
      0.97
      0.00
      0.41%
    • 2021/09/29
      0.97
      0.01
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      0.98
      0.01
      0.62%
    • 2021/09/27
      0.97
      0.01
      1.42%
    • 2021/09/24
      0.99
      0.02
      1.54%
    • 2021/09/23
      0.97
      0.01
      1.25%
    • 2021/09/22
      0.96
      0.01
      0.52%
    • 2021/09/21
      0.97
      0.00
      0.10%
    • 2021/09/20
      0.97
      0.01
      0.92%
    • 2021/09/17
      0.97
      0.01
      0.52%
    • 2021/09/16
      0.97
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      0.51%
    • 2021/09/15
      0.97
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
      0.97
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    • 2021/09/10
      0.97
      0.01
      0.62%
    • 2021/09/09
      0.96
      0.01
      0.52%
    • 2021/09/08
      0.97
      0.00
      0.42%

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