新加坡大華亞太基礎建設基金

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2021/05/12更新
績效 / 
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3月2.28%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      0.90
      0.01
      0.88%
    • 2021/05/11
      0.91
      0.02
      1.94%
    • 2021/05/10
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      0.54%
    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
      0.92
      0.01
      0.65%
    • 2021/05/04
      0.93
      0.00
      0.11%
    • 2021/05/03
      0.93
      0.01
      0.86%
    • 2021/04/30
      0.94
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/29
      0.94
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      0.21%
    • 2021/04/28
      0.94
      0.01
      0.65%
    • 2021/04/27
      0.93
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      0.11%
    • 2021/04/26
      0.93
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    • 2021/04/23
      0.92
      0.01
      0.76%
    • 2021/04/22
      0.92
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      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      0.91
      0.01
      0.87%
    • 2021/04/20
      0.92
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    • 2021/04/19
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      0.00%
    • 2021/04/16
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      0.44%
    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/05
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    • 2021/04/01
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      1.10%
    • 2021/03/31
      0.91
      0.01
      0.77%

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