新加坡大華亞太基礎建設基金

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2025/03/26更新
績效 / 
1月1.86%
3月6.22%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      0.78
      0.00
      0.36%
    • 2025/03/25
      0.78
      0.00
      0.55%
    • 2025/03/24
      0.78
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/21
      0.78
      0.01
      0.86%
    • 2025/03/20
      0.79
      0.00
      0.42%
    • 2025/03/19
      0.79
      0.00
      0.35%
    • 2025/03/18
      0.79
      0.01
      0.71%
    • 2025/03/17
      0.78
      0.00
      0.31%
    • 2025/03/14
      0.78
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/13
      0.78
      0.00
      0.19%
    • 2025/03/12
      0.78
      0.00
      0.27%
    • 2025/03/11
      0.78
      0.01
      1.20%
    • 2025/03/10
      0.79
      0.00
      0.29%
    • 2025/03/07
      0.79
      0.01
      0.98%
    • 2025/03/06
      0.80
      0.01
      1.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/05
      0.78
      0.00
      0.45%
    • 2025/03/04
      0.78
      0.00
      0.54%
    • 2025/03/03
      0.78
      0.00
      0.10%
    • 2025/02/28
      0.78
      0.02
      2.47%
    • 2025/02/27
      0.80
      0.01
      0.66%
    • 2025/02/26
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      0.00
      0.33%
    • 2025/02/25
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      1.32%
    • 2025/02/24
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      0.11%
    • 2025/02/21
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      0.99%
    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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      0.26%
    • 2025/02/18
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    • 2025/02/17
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      0.78%
    • 2025/02/14
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      0.86%
    • 2025/02/13
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      0.19%

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