新加坡大華亞太基礎建設基金

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2023/02/02更新
績效 / 
1月7.4%
3月13.19%
1年10.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      0.76
      0.00
      0.27%
    • 2023/02/01
      0.75
      0.01
      0.80%
    • 2023/01/31
      0.75
      0.00
      0.13%
    • 2023/01/30
      0.75
      0.00
      0.13%
    • 2023/01/27
      0.75
      0.00
      0.13%
    • 2023/01/26
      0.75
      0.01
      0.67%
    • 2023/01/25
      0.74
      0.01
      1.09%
    • 2023/01/20
      0.74
      0.00
      0.55%
    • 2023/01/19
      0.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      0.73
      0.01
      0.69%
    • 2023/01/17
      0.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      0.73
      0.00
      0.41%
    • 2023/01/13
      0.73
      0.00
      0.41%
    • 2023/01/12
      0.73
      0.00
      0.55%
    • 2023/01/11
      0.72
      0.00
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      0.72
      0.00
      0.42%
    • 2023/01/09
      0.72
      0.01
      0.70%
    • 2023/01/06
      0.71
      0.00
      0.57%
    • 2023/01/05
      0.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      0.71
      0.00
      0.56%
    • 2023/01/03
      0.71
      0.01
      1.28%
    • 2022/12/30
      0.70
      0.00
      0.14%
    • 2022/12/29
      0.70
      0.01
      0.85%
    • 2022/12/28
      0.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      0.71
      0.00
      0.43%
    • 2022/12/23
      0.71
      0.01
      1.40%
    • 2022/12/22
      0.72
      0.01
      0.70%
    • 2022/12/21
      0.71
      0.00
      0.42%
    • 2022/12/20
      0.71
      0.00
      0.56%
    • 2022/12/19
      0.72
      0.01
      0.83%

    下載歷史報價