新加坡大華亞太基礎建設基金

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2023/06/07更新
績效 / 
1月3.97%
3月5.08%
1年3.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      0.79
      0.00
      0.51%
    • 2023/06/06
      0.79
      0.00
      0.13%
    • 2023/06/05
      0.79
      0.02
      1.94%
    • 2023/06/01
      0.77
      0.00
      0.26%
    • 2023/05/31
      0.77
      0.01
      0.64%
    • 2023/05/30
      0.78
      0.00
      0.13%
    • 2023/05/29
      0.78
      0.01
      0.78%
    • 2023/05/26
      0.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      0.77
      0.00
      0.52%
    • 2023/05/24
      0.77
      0.00
      0.26%
    • 2023/05/23
      0.77
      0.00
      0.39%
    • 2023/05/22
      0.77
      0.00
      0.26%
    • 2023/05/19
      0.77
      0.00
      0.52%
    • 2023/05/18
      0.77
      0.01
      1.05%
    • 2023/05/17
      0.76
      0.00
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      0.76
      0.00
      0.40%
    • 2023/05/15
      0.76
      0.00
      0.13%
    • 2023/05/12
      0.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      0.76
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      0.00%
    • 2023/05/10
      0.76
      0.00
      0.26%
    • 2023/05/09
      0.76
      0.00
      0.26%
    • 2023/05/08
      0.76
      0.00
      0.40%
    • 2023/05/05
      0.76
      0.00
      0.40%
    • 2023/05/04
      0.76
      0.01
      0.66%
    • 2023/05/03
      0.75
      0.00
      0.40%
    • 2023/05/02
      0.76
      0.01
      1.07%
    • 2023/04/28
      0.75
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      0.00%
    • 2023/04/27
      0.75
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      0.27%
    • 2023/04/26
      0.75
      0.00
      0.40%
    • 2023/04/25
      0.75
      0.00
      0.40%

    下載歷史報價