新加坡大華亞太基礎建設基金

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2024/05/23更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.14%
1年11.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      0.86
      0.00
      0.35%
    • 2024/05/21
      0.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      0.86
      0.01
      0.58%
    • 2024/05/17
      0.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      0.86
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      0.23%
    • 2024/05/15
      0.86
      0.00
      0.12%
    • 2024/05/14
      0.86
      0.01
      0.58%
    • 2024/05/13
      0.86
      0.00
      0.12%
    • 2024/05/10
      0.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      0.86
      0.00
      0.35%
    • 2024/05/08
      0.86
      0.00
      0.46%
    • 2024/05/07
      0.87
      0.01
      0.58%
    • 2024/05/06
      0.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      0.87
      0.00
      0.23%
    • 2024/05/02
      0.87
      0.01
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      0.87
      0.01
      1.41%
    • 2024/04/29
      0.85
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/26
      0.85
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      0.00%
    • 2024/04/25
      0.85
      0.01
      1.16%
    • 2024/04/24
      0.86
      0.01
      1.41%
    • 2024/04/23
      0.85
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      0.00%
    • 2024/04/22
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      0.23%
    • 2024/04/19
      0.85
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      1.39%
    • 2024/04/18
      0.87
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      0.00%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      0.86
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      1.03%
    • 2024/04/15
      0.87
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    • 2024/04/12
      0.88
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      0.46%
    • 2024/04/11
      0.87
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      0.23%
    • 2024/04/09
      0.87
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      0.35%

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