貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元

20.45美元0.09(0.44%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6.26%
3月1.65%
1年10.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      6.26%
      -
      7.56%
    • 三個月
      1.65%
      -
      0.43%
    • 一年
      10.53%
      -
      8.39%
    • 三年(年度化)
      5.52%
      -
      5.45%
    • 五年(年度化)
      6.92%
      -
      6.74%
    • 十年(年度化)
      5.82%
      -
      5.39%
    • 年初至今
      12.24%
      -
      8.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.24%
    基金規模
    4,708.56百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2008-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.15%
    2. 2.日本11.55%
    3. 3.新興亞洲6.00%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.02%
    5. 5.已開發亞洲4.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.13%
    2. 2.健康護理13.66%
    3. 3.防守性消費12.31%
    4. 4.電訊服務11.39%
    5. 5.周期性消費10.95%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.32%
    2. 2.Amazon.com Inc3.72%
    3. 3.Nov23 Spx C @ 4210.0000003.36%
    4. 4.Apple Inc3.14%
    5. 5.Walmart Inc2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      13.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.15%
    2. 2.日本11.55%
    3. 3.新興亞洲6.00%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.02%
    5. 5.已開發亞洲4.26%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.32%
    2. 2.Amazon.com Inc3.72%
    3. 3.Nov23 Spx C @ 4210.0000003.36%
    4. 4.Apple Inc3.14%
    5. 5.Walmart Inc2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.13%
    2. 2.健康護理13.66%
    3. 3.防守性消費12.31%
    4. 4.電訊服務11.39%
    5. 5.周期性消費10.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      13.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -