貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元

26.11美元0.03(0.12%)
2025/02/17更新
績效 / 
1月4.02%
3月5.2%
1年20.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      4.02%
      -
      6.76%
    • 三個月
      5.20%
      -
      3.87%
    • 一年
      20.21%
      -
      15.54%
    • 三年(年度化)
      9.33%
      -
      6.39%
    • 五年(年度化)
      9.34%
      -
      7.59%
    • 十年(年度化)
      7.53%
      -
      6.80%
    • 年初至今
      4.69%
      -
      6.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.69%
    基金規模
    8,438.56百萬截至 2025-01-31
    成立時間
    2008-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.82%
    2. 2.歐元區6.91%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.00%
    4. 4.新興亞洲5.97%
    5. 5.日本4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.01%
    2. 2.金融服務14.38%
    3. 3.健康護理13.45%
    4. 4.防守性消費11.62%
    5. 5.電訊服務10.30%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS US Treasury Agency Inc6.32%
    2. 2.Apple Inc3.76%
    3. 3.NVIDIA Corp3.75%
    4. 4.Amazon.com Inc3.52%
    5. 5.Microsoft Corp3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      12.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.82%
    2. 2.歐元區6.91%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.00%
    4. 4.新興亞洲5.97%
    5. 5.日本4.61%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS US Treasury Agency Inc6.32%
    2. 2.Apple Inc3.76%
    3. 3.NVIDIA Corp3.75%
    4. 4.Amazon.com Inc3.52%
    5. 5.Microsoft Corp3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.01%
    2. 2.金融服務14.38%
    3. 3.健康護理13.45%
    4. 4.防守性消費11.62%
    5. 5.電訊服務10.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      12.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -

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