貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元

18.51美元0.19(1.02%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.49%
1年7.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      -
      1.76%
    • 三個月
      2.49%
      -
      1.44%
    • 一年
      7.17%
      -
      5.63%
    • 三年(年度化)
      15.32%
      -
      16.59%
    • 五年(年度化)
      4.77%
      -
      4.85%
    • 十年(年度化)
      5.27%
      -
      5.72%
    • 年初至今
      2.04%
      -
      1.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.04%
    基金規模
    4,288.00百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2008-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.14%
    2. 2.日本9.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.64%
    4. 4.新興亞洲6.00%
    5. 5.已開發亞洲4.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.22%
    2. 2.科技15.38%
    3. 3.防守性消費12.65%
    4. 4.金融服務12.00%
    5. 5.電訊服務10.76%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class A2.30%
    3. 3.Walmart Inc2.27%
    4. 4.Mar23 Spx C @ 4035.0000002.24%
    5. 5.Apple Inc1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      16.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.14%
    2. 2.日本9.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.64%
    4. 4.新興亞洲6.00%
    5. 5.已開發亞洲4.68%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class A2.30%
    3. 3.Walmart Inc2.27%
    4. 4.Mar23 Spx C @ 4035.0000002.24%
    5. 5.Apple Inc1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.22%
    2. 2.科技15.38%
    3. 3.防守性消費12.65%
    4. 4.金融服務12.00%
    5. 5.電訊服務10.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      16.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -