貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元

24.88美元0.02(0.08%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月3.15%
3月2.85%
1年25.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      -
      2.46%
    • 三個月
      2.85%
      -
      5.60%
    • 一年
      25.91%
      -
      23.61%
    • 三年(年度化)
      7.87%
      -
      6.34%
    • 五年(年度化)
      9.83%
      -
      9.54%
    • 十年(年度化)
      7.56%
      -
      7.29%
    • 年初至今
      17.47%
      -
      13.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.47%
    基金規模
    6,593.96百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2008-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.17%
    2. 2.新興亞洲7.14%
    3. 3.歐元區6.48%
    4. 4.日本5.99%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.29%
    2. 2.金融服務16.13%
    3. 3.防守性消費11.22%
    4. 4.健康護理10.90%
    5. 5.電訊服務10.24%
    前五大持股
    1. 1.Sep24 Spx C @ 5425.0000006.34%
    2. 2.Sep24 Spx C @ 5615.0000004.96%
    3. 3.Sep24 Spx C @ 5665.0000003.91%
    4. 4.Microsoft Corp3.83%
    5. 5.Apple Inc3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      12.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.17%
    2. 2.新興亞洲7.14%
    3. 3.歐元區6.48%
    4. 4.日本5.99%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.10%
    前五大持股
    1. 1.Sep24 Spx C @ 5425.0000006.34%
    2. 2.Sep24 Spx C @ 5615.0000004.96%
    3. 3.Sep24 Spx C @ 5665.0000003.91%
    4. 4.Microsoft Corp3.83%
    5. 5.Apple Inc3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.29%
    2. 2.金融服務16.13%
    3. 3.防守性消費11.22%
    4. 4.健康護理10.90%
    5. 5.電訊服務10.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      12.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -