貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元

22.44美元0.01(0.05%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.75%
3月5.25%
1年15.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      1.65%
    • 三個月
      5.25%
      -
      2.64%
    • 一年
      15.55%
      -
      9.28%
    • 三年(年度化)
      5.04%
      -
      3.90%
    • 五年(年度化)
      7.79%
      -
      7.07%
    • 十年(年度化)
      6.70%
      -
      5.90%
    • 年初至今
      5.95%
      -
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.95%
    基金規模
    5,636.88百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    2008-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資,不受既定的國家或地區限制,基金至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.70%
    2. 2.日本9.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.57%
    4. 4.新興亞洲5.88%
    5. 5.歐元區5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.04%
    2. 2.健康護理14.92%
    3. 3.金融服務12.89%
    4. 4.防守性消費11.97%
    5. 5.電訊服務10.28%
    前五大持股
    1. 1.Mar24 Spx C @ 5005.0000006.55%
    2. 2.Mar24 Spx C @ 5070.0000004.87%
    3. 3.Microsoft Corp4.47%
    4. 4.Mar24 Spx C @ 5085.0000004.11%
    5. 5.Apple Inc3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.70%
    2. 2.日本9.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.57%
    4. 4.新興亞洲5.88%
    5. 5.歐元區5.02%
    前五大持股
    1. 1.Mar24 Spx C @ 5005.0000006.55%
    2. 2.Mar24 Spx C @ 5070.0000004.87%
    3. 3.Microsoft Corp4.47%
    4. 4.Mar24 Spx C @ 5085.0000004.11%
    5. 5.Apple Inc3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.04%
    2. 2.健康護理14.92%
    3. 3.金融服務12.89%
    4. 4.防守性消費11.97%
    5. 5.電訊服務10.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -