貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元

45.94美元0.11(0.24%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.42%
3月7.49%
1年17.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      2.42%
      1.18%
    • 三個月
      7.49%
      8.63%
      9.83%
    • 一年
      17.58%
      9.48%
      21.19%
    • 三年(年度化)
      7.90%
      9.53%
      7.54%
    • 五年(年度化)
      13.74%
      10.71%
      12.91%
    • 十年(年度化)
      11.61%
      10.88%
      10.83%
    • 年初至今
      11.56%
      10.28%
      14.64%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.56%
    基金規模
    3,351.33百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2012-07-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金通常會投資於投資顧問認為具有增長價值投資特性的證券,並會視乎市場前景側重投資於其中一類證券。基金的總資產將按照下文所述的ESG政策進行投資。基金可運用衍生工具作投資用途及進行有效投資組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.17%
    2. 2.英國4.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.33%
    4. 4.歐元區1.99%
    5. 5.日本1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.75%
    2. 2.健康護理14.71%
    3. 3.金融服務14.67%
    4. 4.電訊服務12.40%
    5. 5.周期性消費10.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.65%
    2. 2.Amazon.com Inc6.19%
    3. 3.Apple Inc3.89%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.67%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      15.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.17%
    2. 2.英國4.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.33%
    4. 4.歐元區1.99%
    5. 5.日本1.76%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.65%
    2. 2.Amazon.com Inc6.19%
    3. 3.Apple Inc3.89%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.67%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.75%
    2. 2.健康護理14.71%
    3. 3.金融服務14.67%
    4. 4.電訊服務12.40%
    5. 5.周期性消費10.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      15.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -