貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元
41.92美元0.02(0.05%)
2025/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.14%
最差一年總回報
-14.44% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.17%9.34%2.61%2.89%0.08%0.37%
- 月報酬Beta0.90%0.88%0.85%0.84%0.90%0.90%
- 月報酬R-Squared75.57%74.60%86.81%86.91%87.82%88.02%
- 月報酬平均數（算數）0.12%-0.51%-1.38%-
- 月報酬標準差13.24%-15.96%-16.45%-
- 月報酬夏普值0.48%-0.10%-0.83%-
- 特雷諾比率8.04%-0.45%-15.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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