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貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元
38.81美元0.15(0.39%)
2023/12/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.14%
最差一年總回報
-14.44% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.11%0.06%2.51%1.99%0.15%0.24%
- 月報酬Beta0.73%0.73%0.87%0.87%0.92%0.92%
- 月報酬R-Squared84.53%85.72%88.18%88.66%91.16%91.39%
- 月報酬平均數（算數）0.74%-0.97%-0.92%-
- 月報酬標準差11.85%-16.66%-18.38%-
- 月報酬夏普值0.32%-0.56%-0.49%-
- 特雷諾比率4.51%-9.85%-8.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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