美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型停止銷售

117.88歐元0.13(0.11%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月2.39%
3月3.04%
1年11.65%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.95%
    -
    -
  • 一個月
    2.39%
    1.51%
    0.17%
  • 三個月
    3.04%
    2.29%
    4.21%
  • 一年
    11.65%
    58.39%
    57.54%
  • 三年(年度化)
    4.08%
    6.48%
    7.04%
  • 五年(年度化)
    0.35%
    12.07%
    11.45%
  • 十年(年度化)
    1.44%
    3.65%
    3.19%
  • 年初至今
    1.26%
    2.29%
    4.17%

基金總覽

基金組別
全球新興市場股票
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.26%
基金規模
1.56百萬截至 2021-04-12
成立時間
2008-07-02
晨星評等
投資策略
基金投資至少投資百分之七十總資產價值於正規市場上市或交易,且公司營業所註冊或主要營業活動於新興市場國家之股票證券(包括普通股和特別股),並適用各國對於外國投資人所為投資限制。最多百分之三十基金總資產價值可投資於公司營業所註冊,或主要營業所位於已開發國家之股票證券、由國家政府、政府機關或機構、及政府分支機構所發行或擔保,且於國際正規市場上市或交易,並於購買時經評等為投資等級之債務證券、公司債務證券,且於國際正規市場上市或交易,並於購買時經評等為投資等級。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲58.94%
  2. 2.已開發亞洲15.78%
  3. 3.拉丁美洲9.70%
  4. 4.新興歐洲7.10%
  5. 5.非洲3.66%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務15.22%
  2. 2.基本物料13.28%
  3. 3.電訊服務11.61%
  4. 4.防守性消費9.53%
  5. 5.周期性消費9.44%
前五大持股
  1. 1.Tencent Holdings Ltd2.07%
  2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR1.13%
  3. 3.Naspers Ltd Class N0.78%
  4. 4.SK Innovation Co Ltd0.77%
  5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.74%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.14
    -
  • 月報酬標準差
    19.44
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.17
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲58.94%
  2. 2.已開發亞洲15.78%
  3. 3.拉丁美洲9.70%
  4. 4.新興歐洲7.10%
  5. 5.非洲3.66%
前五大持股
  1. 1.Tencent Holdings Ltd2.07%
  2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR1.13%
  3. 3.Naspers Ltd Class N0.78%
  4. 4.SK Innovation Co Ltd0.77%
  5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.74%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務15.22%
  2. 2.基本物料13.28%
  3. 3.電訊服務11.61%
  4. 4.防守性消費9.53%
  5. 5.周期性消費9.44%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.14
    -
  • 月報酬標準差
    19.44
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.17
    -