美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型

120.71歐元1.15(0.94%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.29%
3月7.42%
1年11.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      120.71
      1.15
      0.94%
    • 2021/02/24
      121.86
      1.35
      1.10%
    • 2021/02/19
      125.05
      0.28
      0.22%
    • 2021/02/18
      124.77
      1.96
      1.55%
    • 2021/02/17
      126.73
      0.60
      0.48%
    • 2021/02/16
      126.13
      0.92
      0.74%
    • 2021/02/12
      125.21
      0.40
      0.32%
    • 2021/02/11
      124.81
      0.39
      0.31%
    • 2021/02/10
      124.42
      0.49
      0.40%
    • 2021/02/09
      123.93
      0.22
      0.18%
    • 2021/02/08
      123.71
      0.84
      0.68%
    • 2021/02/05
      122.87
      0.56
      0.45%
    • 2021/02/03
      122.56
      0.22
      0.18%
    • 2021/02/02
      122.34
      1.87
      1.55%
    • 2021/02/01
      120.47
      3.74
      3.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      116.73
      2.93
      2.45%
    • 2021/01/28
      119.66
      0.30
      0.25%
    • 2021/01/27
      119.96
      1.73
      1.42%
    • 2021/01/26
      121.69
      1.17
      0.95%
    • 2021/01/25
      122.86
      0.65
      0.53%
    • 2021/01/22
      122.21
      1.13
      0.92%
    • 2021/01/21
      123.34
      1.04
      0.84%
    • 2021/01/20
      124.38
      1.64
      1.34%
    • 2021/01/19
      122.74
      0.91
      0.75%
    • 2021/01/15
      121.83
      0.80
      0.65%
    • 2021/01/14
      122.63
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/13
      122.58
      1.00
      0.82%
    • 2021/01/12
      121.58
      0.13
      0.11%
    • 2021/01/11
      121.45
      0.24
      0.20%
    • 2021/01/08
      121.69
      2.12
      1.77%

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