美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

166.40美元0.21(0.13%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.45%
1年0.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      1.27%
      1.39%
    • 三個月
      1.45%
      1.62%
      0.89%
    • 一年
      0.04%
      7.47%
      0.41%
    • 三年(年度化)
      0.43%
      6.13%
      0.84%
    • 五年(年度化)
      1.31%
      7.19%
      0.53%
    • 十年(年度化)
      1.26%
      7.00%
      0.70%
    • 年初至今
      1.90%
      8.35%
      1.33%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.90%
    基金規模
    440.59百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2008-07-02
    晨星評等
    投資策略
    본 펀드의 투자목적은 수익(income)과 자본이득을 통한 총수익을 극대화하는 것입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Korea 1.375%6.87%
    2. 2.Thailand (Kingdom Of) 3.3%5.59%
    3. 3.Philippines (Republic Of) 6.25%5.03%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 4.232%4.07%
    5. 5.Agricultural Development Bank of China 4.65%3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Korea 1.375%6.87%
    2. 2.Thailand (Kingdom Of) 3.3%5.59%
    3. 3.Philippines (Republic Of) 6.25%5.03%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 4.232%4.07%
    5. 5.Agricultural Development Bank of China 4.65%3.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -