美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

168.60美元0.18(0.11%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.45%
1年0.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      1.27%
      0.33%
    • 三個月
      1.45%
      1.62%
      2.54%
    • 一年
      0.59%
      7.47%
      1.68%
    • 三年(年度化)
      2.59%
      6.13%
      3.89%
    • 五年(年度化)
      0.75%
      7.19%
      0.39%
    • 十年(年度化)
      1.43%
      7.00%
      0.37%
    • 年初至今
      1.60%
      8.35%
      4.01%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.60%
    基金規模
    251.38百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2008-07-02
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求通過收益及資本增值取得最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於由亞洲發行人發行的債務證券以及亞洲利率及貨幣的衍生工具,此等債務證券及衍生工具在 受監管的市場上市或買賣。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Malaysia (Government Of) 4.642%8.93%
    2. 2.Thailand (Kingdom Of) 3.3%7.22%
    3. 3.Agricultural Development Bank of China 4.65%6.68%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.6%5.69%
    5. 5.Philippines (Republic Of) 6.25%4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Malaysia (Government Of) 4.642%8.93%
    2. 2.Thailand (Kingdom Of) 3.3%7.22%
    3. 3.Agricultural Development Bank of China 4.65%6.68%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.6%5.69%
    5. 5.Philippines (Republic Of) 6.25%4.87%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -