美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

179.91美元0.57(0.32%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.91%
1年8.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      179.91
      0.57
      0.32%
    • 2021/05/05
      179.34
      0.08
      0.05%
    • 2021/05/04
      179.26
      0.13
      0.07%
    • 2021/05/03
      179.39
      0.34
      0.19%
    • 2021/04/30
      179.73
      0.16
      0.09%
    • 2021/04/29
      179.89
      0.49
      0.27%
    • 2021/04/28
      179.40
      0.22
      0.12%
    • 2021/04/27
      179.62
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/26
      179.58
      0.17
      0.10%
    • 2021/04/23
      179.41
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/22
      179.50
      0.21
      0.12%
    • 2021/04/21
      179.29
      0.21
      0.12%
    • 2021/04/20
      179.50
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/19
      179.39
      0.40
      0.22%
    • 2021/04/16
      178.99
      0.57
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      178.42
      0.25
      0.14%
    • 2021/04/14
      178.67
      0.62
      0.35%
    • 2021/04/13
      178.05
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/12
      178.13
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/09
      178.17
      0.35
      0.20%
    • 2021/04/08
      178.52
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/07
      178.57
      0.12
      0.07%
    • 2021/04/06
      178.45
      0.66
      0.37%
    • 2021/04/05
      177.79
      0.15
      0.08%
    • 2021/04/01
      177.64
      0.22
      0.12%
    • 2021/03/31
      177.42
      0.30
      0.17%
    • 2021/03/30
      177.12
      0.86
      0.48%
    • 2021/03/29
      177.98
      0.14
      0.08%
    • 2021/03/26
      178.12
      0.14
      0.08%
    • 2021/03/25
      177.98
      0.08
      0.05%

    下載歷史報價