美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

168.29美元1.55(0.93%)

2023/03/23更新

績效 /

1月1.18%

3月2.44%

1年4.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
168.29
1.55
0.93%
2023/03/22
166.74
0.32
0.19%
2023/03/21
166.42
0.06
0.04%
2023/03/20
166.48
0.17
0.10%
2023/03/17
166.31
0.43
0.26%
2023/03/16
165.88
0.13
0.08%
2023/03/15
165.75
0.45
0.27%
2023/03/14
166.20
0.54
0.33%
2023/03/13
165.66
2.44
1.50%
2023/03/10
163.22
0.51
0.31%
2023/03/09
162.71
0.16
0.10%
2023/03/08
162.55
1.43
0.87%
2023/03/07
163.98
0.21
0.13%
2023/03/06
164.19
0.00
0.00%
2023/03/03
164.19
0.76
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
163.43
0.59
0.36%
2023/03/01
164.02
0.46
0.28%
2023/02/28
163.56
0.19
0.12%
2023/02/27
163.75
1.18
0.72%
2023/02/24
164.93
0.39
0.24%
2023/02/23
165.32
0.52
0.32%
2023/02/22
164.80
0.66
0.40%
2023/02/21
165.46
0.11
0.07%
2023/02/17
165.35
1.25
0.75%
2023/02/16
166.60
0.01
0.01%
2023/02/15
166.59
1.40
0.83%
2023/02/14
167.99
0.60
0.36%
2023/02/13
167.39
1.04
0.62%
2023/02/10
168.43
0.68
0.40%
2023/02/09
169.11
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