美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

162.89美元0.02(0.01%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.27%
3月6.25%
1年9.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      162.89
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/24
      162.87
      0.18
      0.11%
    • 2022/06/23
      162.69
      0.28
      0.17%
    • 2022/06/22
      162.41
      0.18
      0.11%
    • 2022/06/21
      162.59
      0.21
      0.13%
    • 2022/06/17
      162.80
      0.29
      0.18%
    • 2022/06/16
      163.09
      0.33
      0.20%
    • 2022/06/15
      162.76
      0.07
      0.04%
    • 2022/06/14
      162.83
      0.56
      0.34%
    • 2022/06/13
      163.39
      1.87
      1.13%
    • 2022/06/10
      165.26
      0.34
      0.21%
    • 2022/06/09
      165.60
      0.34
      0.21%
    • 2022/06/08
      165.94
      0.17
      0.10%
    • 2022/06/07
      165.77
      0.74
      0.44%
    • 2022/06/06
      166.51
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      166.62
      0.35
      0.21%
    • 2022/06/02
      166.27
      0.20
      0.12%
    • 2022/06/01
      166.47
      0.35
      0.21%
    • 2022/05/31
      166.82
      0.14
      0.08%
    • 2022/05/27
      166.68
      0.96
      0.58%
    • 2022/05/26
      165.72
      0.38
      0.23%
    • 2022/05/25
      166.10
      0.27
      0.16%
    • 2022/05/24
      165.83
      0.09
      0.05%
    • 2022/05/23
      165.74
      0.61
      0.37%
    • 2022/05/20
      165.13
      0.92
      0.56%
    • 2022/05/19
      164.21
      0.42
      0.26%
    • 2022/05/18
      163.79
      0.29
      0.18%
    • 2022/05/17
      164.08
      0.70
      0.43%
    • 2022/05/13
      163.38
      0.09
      0.06%
    • 2022/05/12
      163.47
      0.63
      0.38%

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