美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

177.47美元0.11(0.06%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.11%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      177.47
      0.11
      0.06%
    • 2024/12/02
      177.36
      0.30
      0.17%
    • 2024/11/29
      177.66
      1.08
      0.61%
    • 2024/11/27
      176.58
      0.50
      0.28%
    • 2024/11/26
      176.08
      0.14
      0.08%
    • 2024/11/25
      176.22
      0.48
      0.27%
    • 2024/11/22
      175.74
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      175.73
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/20
      175.82
      0.21
      0.12%
    • 2024/11/19
      176.03
      0.44
      0.25%
    • 2024/11/18
      175.59
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/15
      175.50
      0.58
      0.33%
    • 2024/11/14
      174.92
      0.80
      0.46%
    • 2024/11/13
      175.72
      0.25
      0.14%
    • 2024/11/12
      175.97
      0.89
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      176.86
      0.72
      0.41%
    • 2024/11/08
      177.58
      0.84
      0.48%
    • 2024/11/07
      176.74
      0.55
      0.31%
    • 2024/11/06
      176.19
      2.10
      1.18%
    • 2024/11/05
      178.29
      0.33
      0.19%
    • 2024/11/04
      177.96
      0.32
      0.18%
    • 2024/11/01
      177.64
      0.09
      0.05%
    • 2024/10/30
      177.73
      0.42
      0.24%
    • 2024/10/29
      177.31
      0.33
      0.19%
    • 2024/10/28
      177.64
      0.47
      0.26%
    • 2024/10/25
      178.11
      0.41
      0.23%
    • 2024/10/24
      178.52
      0.38
      0.21%
    • 2024/10/23
      178.14
      0.54
      0.30%
    • 2024/10/22
      178.68
      0.67
      0.37%
    • 2024/10/21
      179.35
      0.47
      0.26%

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