美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

167.18美元0.37(0.22%)

2023/12/08更新

績效 /

1月2.27%

3月2.11%

1年3.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
167.18
0.37
0.22%
2023/12/07
166.81
0.28
0.17%
2023/12/06
167.09
0.27
0.16%
2023/12/05
166.82
0.42
0.25%
2023/12/04
167.24
0.45
0.27%
2023/12/01
166.79
0.24
0.14%
2023/11/30
167.03
0.33
0.20%
2023/11/29
167.36
0.75
0.45%
2023/11/28
166.61
0.72
0.43%
2023/11/27
165.89
0.50
0.30%
2023/11/24
165.39
0.43
0.26%
2023/11/22
165.82
1.01
0.61%
2023/11/21
166.83
0.75
0.45%
2023/11/20
166.08
0.48
0.29%
2023/11/17
165.60
0.68
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
164.92
0.11
0.07%
2023/11/15
165.03
2.23
1.37%
2023/11/14
162.80
0.06
0.04%
2023/11/10
162.74
0.68
0.42%
2023/11/09
163.42
0.06
0.04%
2023/11/08
163.36
0.26
0.16%
2023/11/07
163.10
0.62
0.38%
2023/11/06
163.72
1.88
1.16%
2023/11/03
161.84
1.28
0.80%
2023/11/02
160.56
1.51
0.95%
2023/11/01
159.05
0.33
0.21%
2023/10/31
159.38
0.23
0.15%
2023/10/30
159.15
0.20
0.13%
2023/10/27
158.95
0.43
0.27%
2023/10/26
158.52
0.68
0.43%

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