美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

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2024/04/25更新
績效 / 
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3月0.88%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      166.39
      0.39
      0.23%
    • 2024/04/24
      166.78
      0.27
      0.16%
    • 2024/04/23
      166.51
      0.17
      0.10%
    • 2024/04/22
      166.34
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/19
      166.31
      0.34
      0.20%
    • 2024/04/18
      166.65
      0.47
      0.28%
    • 2024/04/17
      166.18
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/16
      166.29
      0.92
      0.55%
    • 2024/04/15
      167.21
      0.31
      0.19%
    • 2024/04/12
      167.52
      0.37
      0.22%
    • 2024/04/11
      167.89
      0.92
      0.55%
    • 2024/04/09
      168.81
      0.25
      0.15%
    • 2024/04/08
      168.56
      0.28
      0.17%
    • 2024/04/05
      168.84
      0.14
      0.08%
    • 2024/04/04
      168.70
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      168.59
      0.20
      0.12%
    • 2024/04/02
      168.79
      0.59
      0.35%
    • 2024/04/01
      169.38
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/28
      169.30
      0.16
      0.10%
    • 2024/03/27
      169.14
      0.49
      0.29%
    • 2024/03/26
      169.63
      0.12
      0.07%
    • 2024/03/25
      169.51
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/22
      169.46
      0.92
      0.54%
    • 2024/03/21
      170.38
      0.71
      0.42%
    • 2024/03/20
      169.67
      0.12
      0.07%
    • 2024/03/19
      169.55
      0.43
      0.25%
    • 2024/03/18
      169.98
      0.47
      0.28%
    • 2024/03/15
      170.45
      0.77
      0.45%
    • 2024/03/14
      171.22
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/13
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