美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

179.93美元0.04(0.02%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.22%
1年3.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      179.93
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/22
      179.89
      0.31
      0.17%
    • 2021/07/21
      179.58
      0.41
      0.23%
    • 2021/07/19
      179.17
      0.42
      0.23%
    • 2021/07/16
      179.59
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/15
      179.53
      0.15
      0.08%
    • 2021/07/14
      179.38
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/13
      179.36
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/12
      179.33
      0.41
      0.23%
    • 2021/07/09
      178.92
      0.37
      0.21%
    • 2021/07/08
      179.29
      0.29
      0.16%
    • 2021/07/07
      179.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/06
      179.59
      0.33
      0.18%
    • 2021/07/02
      179.26
      0.20
      0.11%
    • 2021/07/01
      179.46
      0.51
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      179.97
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/29
      179.89
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      179.88
      0.34
      0.19%
    • 2021/06/25
      180.22
      0.44
      0.25%
    • 2021/06/24
      179.78
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/23
      179.67
      0.31
      0.17%
    • 2021/06/22
      179.98
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/21
      180.13
      0.40
      0.22%
    • 2021/06/18
      180.53
      0.23
      0.13%
    • 2021/06/17
      180.30
      1.43
      0.79%
    • 2021/06/16
      181.73
      0.33
      0.18%
    • 2021/06/15
      182.06
      0.22
      0.12%
    • 2021/06/14
      182.28
      0.30
      0.16%
    • 2021/06/11
      182.58
      0.44
      0.24%
    • 2021/06/10
      182.14
      0.15
      0.08%

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