美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

178.32美元0.02(0.01%)

2021/10/21更新

績效 /

1月1.1%

3月0.46%

1年0.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
178.32
0.02
0.01%
2021/10/20
178.34
0.20
0.11%
2021/10/19
178.54
1.00
0.56%
2021/10/18
177.54
0.69
0.39%
2021/10/15
178.23
0.22
0.12%
2021/10/14
178.01
0.72
0.41%
2021/10/13
177.29
0.71
0.40%
2021/10/12
176.58
0.61
0.34%
2021/10/11
177.19
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2021/10/08
177.53
0.30
0.17%
2021/10/07
177.83
0.30
0.17%
2021/10/06
177.53
0.88
0.49%
2021/10/05
178.41
0.24
0.13%
2021/10/04
178.65
0.01
0.01%
2021/10/01
178.64
0.25
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
178.39
0.32
0.18%
2021/09/29
178.71
0.11
0.06%
2021/09/28
178.60
0.67
0.37%
2021/09/27
179.27
0.52
0.29%
2021/09/24
179.79
0.45
0.25%
2021/09/23
180.24
0.13
0.07%
2021/09/22
180.11
0.26
0.14%
2021/09/21
180.37
0.05
0.03%
2021/09/20
180.32
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0.24%
2021/09/17
180.76
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0.14%
2021/09/16
181.01
0.56
0.31%
2021/09/15
181.57
0.42
0.23%
2021/09/14
181.15
0.08
0.04%
2021/09/13
181.07
0.82
0.45%
2021/09/10
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