美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

181.06美元0.46(0.26%)

2025/04/17更新

績效 /

1月1.63%

3月3.89%

1年8.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
181.06
0.46
0.26%
2025/04/16
180.60
0.37
0.21%
2025/04/15
180.23
0.34
0.19%
2025/04/14
179.89
0.70
0.39%
2025/04/11
179.19
1.12
0.63%
2025/04/10
178.07
1.29
0.73%
2025/04/09
176.78
0.44
0.25%
2025/04/08
177.22
1.60
0.90%
2025/04/07
178.82
1.00
0.56%
2025/04/04
179.82
0.96
0.54%
2025/04/03
178.86
0.39
0.22%
2025/04/02
178.47
0.45
0.25%
2025/04/01
178.02
0.07
0.04%
2025/03/28
177.95
0.13
0.07%
2025/03/27
177.82
0.08
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
177.74
0.13
0.07%
2025/03/25
177.61
0.37
0.21%
2025/03/24
177.98
0.22
0.12%
2025/03/21
178.20
0.23
0.13%
2025/03/20
178.43
0.12
0.07%
2025/03/19
178.31
0.01
0.01%
2025/03/18
178.30
0.14
0.08%
2025/03/17
178.16
0.09
0.05%
2025/03/14
178.07
0.08
0.05%
2025/03/13
177.99
0.05
0.03%
2025/03/12
177.94
0.14
0.08%
2025/03/11
178.08
0.28
0.16%
2025/03/10
177.80
0.69
0.39%
2025/03/07
178.49
0.37
0.21%
2025/03/06
178.12
0.07
0.04%

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