美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

162.71美元0.45(0.28%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月6.9%
3月0.53%
1年9.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      162.71
      0.45
      0.28%
    • 2022/12/02
      162.26
      1.08
      0.67%
    • 2022/12/01
      161.18
      1.41
      0.88%
    • 2022/11/30
      159.77
      0.88
      0.55%
    • 2022/11/29
      158.89
      0.36
      0.23%
    • 2022/11/28
      158.53
      0.38
      0.24%
    • 2022/11/25
      158.91
      1.83
      1.17%
    • 2022/11/23
      157.08
      0.37
      0.24%
    • 2022/11/22
      156.71
      0.42
      0.27%
    • 2022/11/21
      156.29
      0.68
      0.43%
    • 2022/11/18
      156.97
      0.07
      0.05%
    • 2022/11/17
      157.04
      0.75
      0.48%
    • 2022/11/16
      157.79
      0.79
      0.50%
    • 2022/11/15
      158.58
      0.77
      0.49%
    • 2022/11/14
      157.81
      0.19
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      157.62
      3.83
      2.49%
    • 2022/11/10
      153.79
      0.26
      0.17%
    • 2022/11/09
      153.53
      0.98
      0.64%
    • 2022/11/08
      152.55
      0.26
      0.17%
    • 2022/11/07
      152.29
      0.42
      0.28%
    • 2022/11/04
      151.87
      0.86
      0.57%
    • 2022/11/03
      151.01
      0.78
      0.51%
    • 2022/11/02
      151.79
      0.34
      0.22%
    • 2022/11/01
      152.13
      0.51
      0.34%
    • 2022/10/31
      151.62
      0.79
      0.52%
    • 2022/10/28
      152.41
      0.07
      0.05%
    • 2022/10/27
      152.34
      0.09
      0.06%
    • 2022/10/26
      152.25
      1.93
      1.28%
    • 2022/10/25
      150.32
      0.24
      0.16%
    • 2022/10/21
      150.08
      0.58
      0.39%

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