美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

179.91美元0.57(0.32%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.82%

3月1.91%

1年8.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
179.91
0.57
0.32%
2021/05/05
179.34
0.08
0.05%
2021/05/04
179.26
0.13
0.07%
2021/05/03
179.39
0.34
0.19%
2021/04/30
179.73
0.16
0.09%
2021/04/29
179.89
0.49
0.27%
2021/04/28
179.40
0.22
0.12%
2021/04/27
179.62
0.04
0.02%
2021/04/26
179.58
0.17
0.10%
2021/04/23
179.41
0.09
0.05%
2021/04/22
179.50
0.21
0.12%
2021/04/21
179.29
0.21
0.12%
2021/04/20
179.50
0.11
0.06%
2021/04/19
179.39
0.40
0.22%
2021/04/16
178.99
0.57
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
178.42
0.25
0.14%
2021/04/14
178.67
0.62
0.35%
2021/04/13
178.05
0.08
0.05%
2021/04/12
178.13
0.04
0.02%
2021/04/09
178.17
0.35
0.20%
2021/04/08
178.52
0.05
0.03%
2021/04/07
178.57
0.12
0.07%
2021/04/06
178.45
0.66
0.37%
2021/04/05
177.79
0.15
0.08%
2021/04/01
177.64
0.22
0.12%
2021/03/31
177.42
0.30
0.17%
2021/03/30
177.12
0.86
0.48%
2021/03/29
177.98
0.14
0.08%
2021/03/26
178.12
0.14
0.08%
2021/03/25
177.98
0.08
0.05%

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