美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

180.73美元1.23(0.68%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.25%
1年5.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      180.73
      1.23
      0.68%
    • 2021/02/25
      181.96
      0.55
      0.30%
    • 2021/02/24
      182.51
      0.14
      0.08%
    • 2021/02/19
      183.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      183.05
      0.35
      0.19%
    • 2021/02/17
      183.40
      1.00
      0.54%
    • 2021/02/16
      184.40
      0.09
      0.05%
    • 2021/02/11
      184.49
      0.24
      0.13%
    • 2021/02/10
      184.25
      0.27
      0.15%
    • 2021/02/09
      183.98
      0.50
      0.27%
    • 2021/02/08
      183.48
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/05
      183.42
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/03
      184.00
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/02
      183.98
      0.16
      0.09%
    • 2021/02/01
      183.82
      0.30
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      184.12
      0.27
      0.15%
    • 2021/01/28
      183.85
      0.47
      0.26%
    • 2021/01/27
      184.32
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/26
      184.24
      0.22
      0.12%
    • 2021/01/25
      184.46
      0.11
      0.06%
    • 2021/01/22
      184.35
      0.64
      0.35%
    • 2021/01/21
      184.99
      0.16
      0.09%
    • 2021/01/20
      184.83
      0.62
      0.34%
    • 2021/01/19
      184.21
      0.24
      0.13%
    • 2021/01/15
      184.45
      0.13
      0.07%
    • 2021/01/14
      184.58
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/13
      184.55
      0.27
      0.15%
    • 2021/01/12
      184.28
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/11
      184.34
      0.71
      0.38%
    • 2021/01/08
      185.05
      0.52
      0.28%

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