美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

179.93美元0.04(0.02%)

2021/07/23更新

績效 /

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3月0.22%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
179.93
0.04
0.02%
2021/07/22
179.89
0.31
0.17%
2021/07/21
179.58
0.41
0.23%
2021/07/19
179.17
0.42
0.23%
2021/07/16
179.59
0.06
0.03%
2021/07/15
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0.15
0.08%
2021/07/14
179.38
0.02
0.01%
2021/07/13
179.36
0.03
0.02%
2021/07/12
179.33
0.41
0.23%
2021/07/09
178.92
0.37
0.21%
2021/07/08
179.29
0.29
0.16%
2021/07/07
179.58
0.01
0.01%
2021/07/06
179.59
0.33
0.18%
2021/07/02
179.26
0.20
0.11%
2021/07/01
179.46
0.51
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
179.97
0.08
0.04%
2021/06/29
179.89
0.01
0.01%
2021/06/28
179.88
0.34
0.19%
2021/06/25
180.22
0.44
0.25%
2021/06/24
179.78
0.11
0.06%
2021/06/23
179.67
0.31
0.17%
2021/06/22
179.98
0.15
0.08%
2021/06/21
180.13
0.40
0.22%
2021/06/18
180.53
0.23
0.13%
2021/06/17
180.30
1.43
0.79%
2021/06/16
181.73
0.33
0.18%
2021/06/15
182.06
0.22
0.12%
2021/06/14
182.28
0.30
0.16%
2021/06/11
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0.44
0.24%
2021/06/10
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