美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

167.18美元0.37(0.22%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.27%
3月2.11%
1年3.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      167.18
      0.37
      0.22%
    • 2023/12/07
      166.81
      0.28
      0.17%
    • 2023/12/06
      167.09
      0.27
      0.16%
    • 2023/12/05
      166.82
      0.42
      0.25%
    • 2023/12/04
      167.24
      0.45
      0.27%
    • 2023/12/01
      166.79
      0.24
      0.14%
    • 2023/11/30
      167.03
      0.33
      0.20%
    • 2023/11/29
      167.36
      0.75
      0.45%
    • 2023/11/28
      166.61
      0.72
      0.43%
    • 2023/11/27
      165.89
      0.50
      0.30%
    • 2023/11/24
      165.39
      0.43
      0.26%
    • 2023/11/22
      165.82
      1.01
      0.61%
    • 2023/11/21
      166.83
      0.75
      0.45%
    • 2023/11/20
      166.08
      0.48
      0.29%
    • 2023/11/17
      165.60
      0.68
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      164.92
      0.11
      0.07%
    • 2023/11/15
      165.03
      2.23
      1.37%
    • 2023/11/14
      162.80
      0.06
      0.04%
    • 2023/11/10
      162.74
      0.68
      0.42%
    • 2023/11/09
      163.42
      0.06
      0.04%
    • 2023/11/08
      163.36
      0.26
      0.16%
    • 2023/11/07
      163.10
      0.62
      0.38%
    • 2023/11/06
      163.72
      1.88
      1.16%
    • 2023/11/03
      161.84
      1.28
      0.80%
    • 2023/11/02
      160.56
      1.51
      0.95%
    • 2023/11/01
      159.05
      0.33
      0.21%
    • 2023/10/31
      159.38
      0.23
      0.15%
    • 2023/10/30
      159.15
      0.20
      0.13%
    • 2023/10/27
      158.95
      0.43
      0.27%
    • 2023/10/26
      158.52
      0.68
      0.43%

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