美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

169.35美元0.15(0.09%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月2%
3月0.81%
1年1.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      169.35
      0.15
      0.09%
    • 2024/05/17
      169.50
      0.16
      0.09%
    • 2024/05/16
      169.66
      1.22
      0.72%
    • 2024/05/15
      168.44
      0.69
      0.41%
    • 2024/05/14
      167.75
      0.31
      0.19%
    • 2024/05/13
      167.44
      0.35
      0.21%
    • 2024/05/10
      167.79
      0.11
      0.07%
    • 2024/05/09
      167.68
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/08
      167.73
      0.28
      0.17%
    • 2024/05/07
      168.01
      0.21
      0.13%
    • 2024/05/06
      167.80
      0.40
      0.24%
    • 2024/05/03
      167.40
      0.86
      0.52%
    • 2024/05/02
      166.54
      0.63
      0.38%
    • 2024/04/30
      165.91
      0.23
      0.14%
    • 2024/04/29
      166.14
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      166.14
      0.25
      0.15%
    • 2024/04/25
      166.39
      0.39
      0.23%
    • 2024/04/24
      166.78
      0.27
      0.16%
    • 2024/04/23
      166.51
      0.17
      0.10%
    • 2024/04/22
      166.34
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/19
      166.31
      0.34
      0.20%
    • 2024/04/18
      166.65
      0.47
      0.28%
    • 2024/04/17
      166.18
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/16
      166.29
      0.92
      0.55%
    • 2024/04/15
      167.21
      0.31
      0.19%
    • 2024/04/12
      167.52
      0.37
      0.22%
    • 2024/04/11
      167.89
      0.92
      0.55%
    • 2024/04/09
      168.81
      0.25
      0.15%
    • 2024/04/08
      168.56
      0.28
      0.17%
    • 2024/04/05
      168.84
      0.14
      0.08%

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