美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

178.32美元0.02(0.01%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.46%
1年0.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      178.32
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/20
      178.34
      0.20
      0.11%
    • 2021/10/19
      178.54
      1.00
      0.56%
    • 2021/10/18
      177.54
      0.69
      0.39%
    • 2021/10/15
      178.23
      0.22
      0.12%
    • 2021/10/14
      178.01
      0.72
      0.41%
    • 2021/10/13
      177.29
      0.71
      0.40%
    • 2021/10/12
      176.58
      0.61
      0.34%
    • 2021/10/11
      177.19
      0.34
      0.19%
    • 2021/10/08
      177.53
      0.30
      0.17%
    • 2021/10/07
      177.83
      0.30
      0.17%
    • 2021/10/06
      177.53
      0.88
      0.49%
    • 2021/10/05
      178.41
      0.24
      0.13%
    • 2021/10/04
      178.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/01
      178.64
      0.25
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      178.39
      0.32
      0.18%
    • 2021/09/29
      178.71
      0.11
      0.06%
    • 2021/09/28
      178.60
      0.67
      0.37%
    • 2021/09/27
      179.27
      0.52
      0.29%
    • 2021/09/24
      179.79
      0.45
      0.25%
    • 2021/09/23
      180.24
      0.13
      0.07%
    • 2021/09/22
      180.11
      0.26
      0.14%
    • 2021/09/21
      180.37
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/20
      180.32
      0.44
      0.24%
    • 2021/09/17
      180.76
      0.25
      0.14%
    • 2021/09/16
      181.01
      0.56
      0.31%
    • 2021/09/15
      181.57
      0.42
      0.23%
    • 2021/09/14
      181.15
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/13
      181.07
      0.82
      0.45%
    • 2021/09/10
      181.89
      0.36
      0.20%

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