美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

168.29美元1.55(0.93%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.44%
1年4.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      168.29
      1.55
      0.93%
    • 2023/03/22
      166.74
      0.32
      0.19%
    • 2023/03/21
      166.42
      0.06
      0.04%
    • 2023/03/20
      166.48
      0.17
      0.10%
    • 2023/03/17
      166.31
      0.43
      0.26%
    • 2023/03/16
      165.88
      0.13
      0.08%
    • 2023/03/15
      165.75
      0.45
      0.27%
    • 2023/03/14
      166.20
      0.54
      0.33%
    • 2023/03/13
      165.66
      2.44
      1.50%
    • 2023/03/10
      163.22
      0.51
      0.31%
    • 2023/03/09
      162.71
      0.16
      0.10%
    • 2023/03/08
      162.55
      1.43
      0.87%
    • 2023/03/07
      163.98
      0.21
      0.13%
    • 2023/03/06
      164.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      164.19
      0.76
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      163.43
      0.59
      0.36%
    • 2023/03/01
      164.02
      0.46
      0.28%
    • 2023/02/28
      163.56
      0.19
      0.12%
    • 2023/02/27
      163.75
      1.18
      0.72%
    • 2023/02/24
      164.93
      0.39
      0.24%
    • 2023/02/23
      165.32
      0.52
      0.32%
    • 2023/02/22
      164.80
      0.66
      0.40%
    • 2023/02/21
      165.46
      0.11
      0.07%
    • 2023/02/17
      165.35
      1.25
      0.75%
    • 2023/02/16
      166.60
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/15
      166.59
      1.40
      0.83%
    • 2023/02/14
      167.99
      0.60
      0.36%
    • 2023/02/13
      167.39
      1.04
      0.62%
    • 2023/02/10
      168.43
      0.68
      0.40%
    • 2023/02/09
      169.11
      0.00
      0.00%

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