美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

162.71美元0.45(0.28%)

2022/12/05更新

績效 /

1月6.9%

3月0.53%

1年9.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
162.71
0.45
0.28%
2022/12/02
162.26
1.08
0.67%
2022/12/01
161.18
1.41
0.88%
2022/11/30
159.77
0.88
0.55%
2022/11/29
158.89
0.36
0.23%
2022/11/28
158.53
0.38
0.24%
2022/11/25
158.91
1.83
1.17%
2022/11/23
157.08
0.37
0.24%
2022/11/22
156.71
0.42
0.27%
2022/11/21
156.29
0.68
0.43%
2022/11/18
156.97
0.07
0.05%
2022/11/17
157.04
0.75
0.48%
2022/11/16
157.79
0.79
0.50%
2022/11/15
158.58
0.77
0.49%
2022/11/14
157.81
0.19
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
157.62
3.83
2.49%
2022/11/10
153.79
0.26
0.17%
2022/11/09
153.53
0.98
0.64%
2022/11/08
152.55
0.26
0.17%
2022/11/07
152.29
0.42
0.28%
2022/11/04
151.87
0.86
0.57%
2022/11/03
151.01
0.78
0.51%
2022/11/02
151.79
0.34
0.22%
2022/11/01
152.13
0.51
0.34%
2022/10/31
151.62
0.79
0.52%
2022/10/28
152.41
0.07
0.05%
2022/10/27
152.34
0.09
0.06%
2022/10/26
152.25
1.93
1.28%
2022/10/25
150.32
0.24
0.16%
2022/10/21
150.08
0.58
0.39%

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