美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型

162.89美元0.02(0.01%)

2022/06/27更新

績效 /

1月2.27%

3月6.25%

1年9.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
162.89
0.02
0.01%
2022/06/24
162.87
0.18
0.11%
2022/06/23
162.69
0.28
0.17%
2022/06/22
162.41
0.18
0.11%
2022/06/21
162.59
0.21
0.13%
2022/06/17
162.80
0.29
0.18%
2022/06/16
163.09
0.33
0.20%
2022/06/15
162.76
0.07
0.04%
2022/06/14
162.83
0.56
0.34%
2022/06/13
163.39
1.87
1.13%
2022/06/10
165.26
0.34
0.21%
2022/06/09
165.60
0.34
0.21%
2022/06/08
165.94
0.17
0.10%
2022/06/07
165.77
0.74
0.44%
2022/06/06
166.51
0.11
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
166.62
0.35
0.21%
2022/06/02
166.27
0.20
0.12%
2022/06/01
166.47
0.35
0.21%
2022/05/31
166.82
0.14
0.08%
2022/05/27
166.68
0.96
0.58%
2022/05/26
165.72
0.38
0.23%
2022/05/25
166.10
0.27
0.16%
2022/05/24
165.83
0.09
0.05%
2022/05/23
165.74
0.61
0.37%
2022/05/20
165.13
0.92
0.56%
2022/05/19
164.21
0.42
0.26%
2022/05/18
163.79
0.29
0.18%
2022/05/17
164.08
0.70
0.43%
2022/05/13
163.38
0.09
0.06%
2022/05/12
163.47
0.63
0.38%

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