貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元

13.33歐元0.05(0.37%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.31%
3月8.01%
1年13.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      4.31%
      -
      2.94%
    • 三個月
      8.01%
      -
      6.29%
    • 一年
      13.55%
      -
      11.13%
    • 三年(年度化)
      3.99%
      -
      3.45%
    • 五年(年度化)
      1.20%
      -
      1.57%
    • 十年(年度化)
      2.25%
      -
      1.02%
    • 年初至今
      13.10%
      -
      10.52%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.10%
    基金規模
    3,036.73百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2011-07-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 226.89%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future June 225.07%
    3. 3.Euro Schatz Future June 224.73%
    4. 4.Euro OAT Future June 222.72%
    5. 5.Long-Term Euro BTP Future June 222.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      5.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 226.89%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future June 225.07%
    3. 3.Euro Schatz Future June 224.73%
    4. 4.Euro OAT Future June 222.72%
    5. 5.Long-Term Euro BTP Future June 222.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      5.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -