貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元

15.52歐元0.01(0.06%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.02%
3月2.14%
1年0.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      -
      1.05%
    • 三個月
      2.14%
      -
      1.04%
    • 一年
      0.26%
      -
      0.50%
    • 三年(年度化)
      2.93%
      -
      1.65%
    • 五年(年度化)
      2.45%
      -
      1.42%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.94%
    • 年初至今
      2.27%
      -
      1.21%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.27%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2011-07-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D2.42%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 4.25%1.65%
    3. 3.Italy (Republic Of) 1.85%1.46%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%1.31%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.45%1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      4.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D2.42%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 4.25%1.65%
    3. 3.Italy (Republic Of) 1.85%1.46%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%1.31%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.45%1.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      4.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -