貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元

13.61歐元0(0%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.67%
1年5.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      -
      0.64%
    • 三個月
      0.67%
      -
      0.72%
    • 一年
      5.50%
      -
      4.94%
    • 三年(年度化)
      4.06%
      -
      3.18%
    • 五年(年度化)
      1.57%
      -
      1.34%
    • 十年(年度化)
      0.80%
      -
      0.17%
    • 年初至今
      1.09%
      -
      0.58%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.09%
    基金規模
    2,221.14百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2011-07-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券,其至少70%的總資產投資於以歐元計值的定息可轉讓證券。基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future on BANK Index29.68%
    2. 2.BANK Index Future Dec 2417.01%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D7.42%
    4. 4.Euro OAT Future June 244.74%
    5. 5.Short-Term Euro BTP Future June 243.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future on BANK Index29.68%
    2. 2.BANK Index Future Dec 2417.01%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D7.42%
    4. 4.Euro OAT Future June 244.74%
    5. 5.Short-Term Euro BTP Future June 243.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -