貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元

15.33歐元0.02(0.13%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.04%
1年2.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      -
      0.93%
    • 三個月
      2.04%
      -
      1.17%
    • 一年
      2.60%
      -
      1.05%
    • 三年(年度化)
      2.71%
      -
      1.82%
    • 五年(年度化)
      1.47%
      -
      0.73%
    • 十年(年度化)
      4.26%
      -
      2.76%
    • 年初至今
      3.46%
      -
      1.82%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.46%
    基金規模
    4,106.45百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2011-07-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 214.43%
    2. 2.Long-Term Euro BTP Future Sept 213.09%
    3. 3.Short-Term Euro BTP Future Sept 212.29%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.85%1.94%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 211.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      4.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 214.43%
    2. 2.Long-Term Euro BTP Future Sept 213.09%
    3. 3.Short-Term Euro BTP Future Sept 212.29%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.85%1.94%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 211.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      4.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -