貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元

15.56歐元0.03(0.19%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.58%
1年0.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      15.56
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/17
      15.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      15.54
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/15
      15.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      15.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      15.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      15.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      15.59
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/08
      15.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      15.56
      0.03
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    • 2021/09/06
      15.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      15.60
      0.03
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    • 2021/09/02
      15.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      15.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/31
      15.63
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      15.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/27
      15.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      15.65
      0.04
      0.26%
    • 2021/08/25
      15.69
      0.04
      0.25%
    • 2021/08/24
      15.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      15.73
      0.01
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    • 2021/08/20
      15.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/19
      15.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      15.73
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      0.00%
    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
      15.72
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
      15.72
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    • 2021/08/11
      15.72
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/10
      15.74
      0.01
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