貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元

14.45歐元0.02(0.14%)

2025/11/10更新

績效 /

1月0.63%

3月1.12%

1年3.29%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
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2025/11/07
14.43
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2025/11/04
14.45
0.01
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2025/11/03
14.46
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2025/10/31
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2025/10/30
14.46
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2025/10/29
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2025/10/23
14.49
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0.07%
2025/10/22
14.50
0.00
0.00%
2025/10/21
14.50
0.04
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/20
14.46
0.01
0.07%
2025/10/17
14.45
0.01
0.07%
2025/10/16
14.46
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2025/10/15
14.46
0.05
0.35%
2025/10/14
14.41
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2025/10/13
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0.21%
2025/10/10
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