貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元

15.47歐元0.01(0.07%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.32%
1年0.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      15.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      15.46
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/16
      15.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      15.48
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/14
      15.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      15.51
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/10
      15.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/09
      15.49
      0.05
      0.32%
    • 2021/06/08
      15.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/07
      15.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      15.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/03
      15.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/02
      15.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/01
      15.42
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/31
      15.40
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      15.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      15.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/26
      15.42
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/25
      15.38
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/21
      15.35
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/20
      15.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      15.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/18
      15.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      15.31
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/14
      15.34
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/12
      15.37
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/11
      15.39
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/10
      15.43
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/07
      15.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      15.45
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價