貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元

15.24歐元0.02(0.13%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.78%
1年3.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      15.24
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/25
      15.26
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/24
      15.28
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/21
      15.27
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/20
      15.25
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/19
      15.22
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/18
      15.24
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/17
      15.25
      0.05
      0.33%
    • 2022/01/14
      15.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      15.30
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/12
      15.28
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/11
      15.25
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/10
      15.26
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/07
      15.28
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/06
      15.29
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      15.31
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/04
      15.33
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/03
      15.32
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/31
      15.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      15.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      15.36
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/28
      15.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      15.38
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/23
      15.40
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/22
      15.43
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/21
      15.46
      0.05
      0.32%
    • 2021/12/20
      15.51
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/17
      15.53
      0.05
      0.32%
    • 2021/12/16
      15.48
      0.04
      0.26%
    • 2021/12/15
      15.52
      0.01
      0.06%

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