貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元

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2024/12/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      14.11
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/20
      14.14
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/19
      14.12
      0.05
      0.35%
    • 2024/12/18
      14.17
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/17
      14.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      14.20
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      14.21
      0.07
      0.49%
    • 2024/12/12
      14.28
      0.05
      0.35%
    • 2024/12/11
      14.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/10
      14.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      14.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      14.32
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/05
      14.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      14.29
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/03
      14.31
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      14.30
      0.05
      0.35%
    • 2024/11/29
      14.25
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/28
      14.21
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/27
      14.17
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/26
      14.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      14.15
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/22
      14.11
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/21
      14.07
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/20
      14.04
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/19
      14.08
      0.04
      0.29%

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