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美元
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2021/02/26
更新
績效 /
1月
1.98%
3月
18.65%
1年
44.04%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.20%
-
-
一個月
1.98%
3.07%
0.38%
三個月
18.65%
20.88%
15.04%
一年
44.04%
27.90%
34.05%
三年(年度化)
9.86%
4.42%
6.89%
五年(年度化)
18.97%
15.03%
15.42%
十年(年度化)
4.31%
4.23%
4.48%
年初至今
9.19%
3.07%
8.05%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股票
基金公司/總代理人
匯豐中華證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.19%
基金規模
338.60百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2006-04-13
晨星評等
投資策略
本基金藉着最少將其三分之二的非現金資產總額投資於在新興市場設有其註冊辦事處及正式上市的公司,以及大部分經濟活動在新興市場進行的公司所發行的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長線資本增長。本基金將主要投資於在受監管市場上市的證券,但亦可將最高達本基金淨資產的10% 投資於在非受監管市場上市的證券。若有短期的現金盈餘或股票市場的投資狀況不理想,本基金亦獲許可投資於附息證券,但以本基金總資產的三分之一為限。雖然本基金的投資沒有市值限制,但預計本基金會主要投資於大型、具規模的公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
51.08%
2.
已開發亞洲
23.83%
3.
拉丁美洲
9.22%
4.
新興歐洲
7.08%
5.
英國
2.58%
前五大大行業比重
1.
科技
28.07%
2.
金融服務
19.07%
3.
周期性消費
12.06%
4.
電訊服務
11.64%
5.
工業
8.97%
前五大持股
1.
Samsung Electronics Co Ltd
7.82%
2.
Tencent Holdings Ltd
6.29%
3.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.90%
4.
Alibaba Group Holding Ltd ADR
5.44%
5.
MSCI Emerging Markets Index TAS Future Mar 21
3.77%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.76
-
月報酬標準差
21.12
-
月報酬夏普值
0.36
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
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2.
已開發亞洲
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拉丁美洲
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1.
Samsung Electronics Co Ltd
7.82%
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3.77%
前五大大行業比重
1.
科技
28.07%
2.
金融服務
19.07%
3.
周期性消費
12.06%
4.
電訊服務
11.64%
5.
工業
8.97%
風險概要(三年)
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0.76
-
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