匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 IC

19.58美元0.34(1.75%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月2.17%
3月1.72%
1年11.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      1.13%
      0.29%
    • 三個月
      1.72%
      4.74%
      1.04%
    • 一年
      11.27%
      6.51%
      2.40%
    • 三年(年度化)
      3.65%
      4.33%
      4.20%
    • 五年(年度化)
      0.99%
      1.05%
      0.46%
    • 十年(年度化)
      1.59%
      1.80%
      1.49%
    • 年初至今
      0.18%
      2.78%
      3.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.18%
    基金規模
    390.70百萬截至 2023-05-25
    成立時間
    2006-04-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過投資新興市場股票組合,提供長期總回報。 本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在新興市場註冊、位於該處或在該處進行大部分商業活動的公司的股票及等同股票的證券。本基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金(「REITs」)。 於中國股票的投資包括但不限於在中華人民共和國(「中國」)的證券交易所上市的中國A股及中國B股(及可能供認購的其他證券)。本基金可透過滬港股票市場交易互聯互通機制及/或深港股票市場交易互聯互通機制直接投資於中國A股,惟須受適用額度限制所規限。此外,本基金可透過中國A股連接產品(「中國A股連接產品」,例如但不限於與中國A股掛鈎的參與票據)間接投資於中國A股。 本基金可將其最多30%的淨資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制及/或深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股,及將其最多30%的淨資產投資於中國A股連接產品。本基金對中國A股(透過滬港股票市場交易互聯互通機制、深港股票市場交易互聯互通機制或中國A股連接產品)及中國B股的最大投資參與為其淨資產的40%。本基金不會將其超過10%的淨資產投資於由中國A股連接產品任何單一發行人發行的中國A股連接產品。 本基金通常投資於不同市值的公司,沒有任何市值限制。 本基金不會將其淨資產多於15%投資於可轉換證券。 本基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。 本基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金)的單位或股份。 本基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理(例如股權化)用途。然而,本基金不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期(包括非可交付遠期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.50%
    2. 2.已開發亞洲27.76%
    3. 3.拉丁美洲9.49%
    4. 4.英國4.61%
    5. 5.非洲4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.46%
    2. 2.金融服務19.59%
    3. 3.電訊服務15.22%
    4. 4.工業9.01%
    5. 5.周期性消費8.79%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.84%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.86%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.26%
    4. 4.Reliance Industries Ltd4.72%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      20.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.50%
    2. 2.已開發亞洲27.76%
    3. 3.拉丁美洲9.49%
    4. 4.英國4.61%
    5. 5.非洲4.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.84%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.86%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.26%
    4. 4.Reliance Industries Ltd4.72%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.46%
    2. 2.金融服務19.59%
    3. 3.電訊服務15.22%
    4. 4.工業9.01%
    5. 5.周期性消費8.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      20.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -