匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 IC

24.75美元0.16(0.65%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.82%
3月6.6%
1年16.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      24.75
      0.16
      0.65%
    • 2022/01/25
      24.59
      0.17
      0.69%
    • 2022/01/24
      24.76
      0.49
      1.94%
    • 2022/01/21
      25.25
      0.29
      1.13%
    • 2022/01/20
      25.54
      0.26
      1.01%
    • 2022/01/19
      25.28
      0.13
      0.51%
    • 2022/01/18
      25.41
      0.16
      0.64%
    • 2022/01/17
      25.58
      0.08
      0.32%
    • 2022/01/14
      25.49
      0.06
      0.23%
    • 2022/01/13
      25.55
      0.05
      0.20%
    • 2022/01/12
      25.60
      0.39
      1.56%
    • 2022/01/11
      25.21
      0.21
      0.83%
    • 2022/01/10
      25.00
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/07
      24.98
      0.10
      0.39%
    • 2022/01/06
      24.88
      0.21
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      25.10
      0.21
      0.82%
    • 2022/01/04
      25.30
      0.26
      1.03%
    • 2021/12/30
      25.04
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/29
      25.03
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/23
      25.05
      0.33
      1.33%
    • 2021/12/22
      24.72
      0.18
      0.74%
    • 2021/12/21
      24.54
      0.25
      1.03%
    • 2021/12/20
      24.29
      0.56
      2.25%
    • 2021/12/17
      24.85
      0.35
      1.37%
    • 2021/12/16
      25.19
      0.36
      1.45%
    • 2021/12/15
      24.83
      0.17
      0.70%
    • 2021/12/14
      25.01
      0.09
      0.34%
    • 2021/12/13
      25.09
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/10
      25.11
      0.34
      1.34%
    • 2021/12/09
      25.46
      0.23
      0.90%

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