匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 IC

26.11美元0.04(0.13%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.06%
3月4.21%
1年24.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      26.11
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/24
      26.08
      0.13
      0.50%
    • 2021/09/23
      26.21
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/17
      26.23
      0.19
      0.71%
    • 2021/09/16
      26.04
      0.34
      1.27%
    • 2021/09/15
      26.38
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/14
      26.38
      0.10
      0.37%
    • 2021/09/13
      26.48
      0.26
      0.98%
    • 2021/09/10
      26.74
      0.20
      0.75%
    • 2021/09/09
      26.54
      0.40
      1.49%
    • 2021/09/08
      26.94
      0.10
      0.39%
    • 2021/09/07
      27.05
      0.14
      0.51%
    • 2021/09/06
      27.18
      0.18
      0.65%
    • 2021/09/03
      27.01
      0.05
      0.19%
    • 2021/09/02
      26.96
      0.25
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      26.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/31
      26.71
      0.78
      3.02%
    • 2021/08/27
      25.93
      0.21
      0.81%
    • 2021/08/26
      25.72
      0.25
      0.97%
    • 2021/08/25
      25.97
      0.17
      0.66%
    • 2021/08/24
      25.80
      0.60
      2.39%
    • 2021/08/23
      25.20
      0.44
      1.77%
    • 2021/08/20
      24.76
      0.28
      1.12%
    • 2021/08/19
      25.04
      0.59
      2.29%
    • 2021/08/18
      25.63
      0.14
      0.55%
    • 2021/08/17
      25.49
      0.37
      1.43%
    • 2021/08/16
      25.86
      0.06
      0.24%
    • 2021/08/13
      25.92
      0.16
      0.61%
    • 2021/08/12
      26.08
      0.12
      0.47%
    • 2021/08/11
      26.20
      0.07
      0.28%

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