匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 IC

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2024/07/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      21.96
      0.27
      1.23%
    • 2024/07/24
      22.23
      0.14
      0.63%
    • 2024/07/23
      22.37
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/22
      22.40
      0.09
      0.41%
    • 2024/07/19
      22.49
      0.31
      1.38%
    • 2024/07/18
      22.81
      0.10
      0.44%
    • 2024/07/17
      22.91
      0.20
      0.85%
    • 2024/07/16
      23.11
      0.10
      0.44%
    • 2024/07/15
      23.21
      0.07
      0.32%
    • 2024/07/12
      23.28
      0.06
      0.26%
    • 2024/07/11
      23.34
      0.31
      1.36%
    • 2024/07/10
      23.03
      0.05
      0.20%
    • 2024/07/09
      23.07
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/08
      23.03
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      0.38%
    • 2024/07/05
      22.95
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      22.94
      0.27
      1.20%
    • 2024/07/03
      22.67
      0.24
      1.07%
    • 2024/07/02
      22.43
      0.37
      1.61%
    • 2024/06/28
      22.80
      0.10
      0.44%
    • 2024/06/27
      22.70
      0.05
      0.21%
    • 2024/06/26
      22.74
      0.05
      0.23%
    • 2024/06/25
      22.69
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      0.41%
    • 2024/06/24
      22.60
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      0.36%
    • 2024/06/21
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      1.23%
    • 2024/06/20
      22.96
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      0.61%
    • 2024/06/19
      22.82
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      1.93%
    • 2024/06/18
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      0.57%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      22.20
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    • 2024/06/12
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