瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APD

102.14美元0.62(0.6%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.55%
3月3.65%
1年4.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      2.55%
      1.43%
      1.97%
    • 三個月
      3.65%
      0.02%
      3.72%
    • 一年
      4.41%
      1.51%
      4.95%
    • 三年(年度化)
      3.02%
      6.06%
      3.21%
    • 五年(年度化)
      2.16%
      4.47%
      2.64%
    • 十年(年度化)
      2.54%
      4.95%
      3.25%
    • 年初至今
      2.91%
      1.51%
      2.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.91%
    基金規模
    80.17百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2006-11-29
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且在任何時候皆將其淨資產之多數投資於由下列發行人所發行、具固定或浮動利率之債券: - 住所地位於新興國家之發行人,或 - 任何國家之發行人,其標的係直接或間接與位於新興國家之發行人有經濟上關連者,或 - 與「新興國家」風險有連結之發行單位。 子基金亦得將其淨資產投資於與新興國家無關連之發行人所發行之固定或浮動利率債券。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家之高收益產品及可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之100%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Geopark Limited 5.5%2.69%
    2. 2.Egypt (Arab Republic of) 8.5%2.07%
    3. 3.Adani Ports & Special Economic Zone 3.1%2.02%
    4. 4.Nigeria (Federal Republic of) 7.625%1.97%
    5. 5.Sasol Financing USA LLC 5.5%1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Geopark Limited 5.5%2.69%
    2. 2.Egypt (Arab Republic of) 8.5%2.07%
    3. 3.Adani Ports & Special Economic Zone 3.1%2.02%
    4. 4.Nigeria (Federal Republic of) 7.625%1.97%
    5. 5.Sasol Financing USA LLC 5.5%1.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -