瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APD

82.52美元0.34(0.41%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月4.47%
3月5.42%
1年18.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      82.52
      0.34
      0.41%
    • 2022/11/22
      82.18
      0.16
      0.20%
    • 2022/11/21
      82.02
      0.05
      0.06%
    • 2022/11/18
      82.07
      0.10
      0.12%
    • 2022/11/17
      81.97
      0.46
      0.56%
    • 2022/11/16
      82.43
      0.35
      0.43%
    • 2022/11/15
      82.08
      0.54
      0.66%
    • 2022/11/14
      81.54
      0.16
      0.20%
    • 2022/11/10
      81.38
      0.88
      1.09%
    • 2022/11/09
      80.50
      0.15
      0.19%
    • 2022/11/08
      80.65
      0.12
      0.15%
    • 2022/11/07
      80.53
      0.16
      0.20%
    • 2022/11/04
      80.37
      0.19
      0.24%
    • 2022/11/03
      80.18
      0.30
      0.37%
    • 2022/11/02
      80.48
      0.34
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/31
      80.14
      0.12
      0.15%
    • 2022/10/28
      80.26
      0.13
      0.16%
    • 2022/10/27
      80.39
      0.39
      0.49%
    • 2022/10/26
      80.00
      0.56
      0.71%
    • 2022/10/25
      79.44
      0.48
      0.61%
    • 2022/10/24
      78.96
      0.03
      0.04%
    • 2022/10/21
      78.99
      0.47
      0.59%
    • 2022/10/20
      79.46
      0.31
      0.39%
    • 2022/10/19
      79.77
      0.47
      0.59%
    • 2022/10/18
      80.24
      0.10
      0.13%
    • 2022/10/17
      80.14
      0.18
      0.22%
    • 2022/10/14
      80.32
      0.09
      0.11%
    • 2022/10/13
      80.41
      0.47
      0.58%
    • 2022/10/12
      80.88
      0.08
      0.10%
    • 2022/10/11
      80.96
      0.47
      0.58%

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