瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APD

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2021/05/12更新

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
105.97
0.33
0.31%
2021/05/11
106.30
0.25
0.24%
2021/05/10
106.55
0.08
0.08%
2021/05/07
106.47
0.23
0.22%
2021/05/06
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2021/05/05
106.09
0.06
0.06%
2021/05/04
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0.03
0.03%
2021/05/03
106.00
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0.03%
2021/04/30
106.03
0.05
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2021/04/29
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2021/04/28
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2021/04/27
106.04
0.08
0.08%
2021/04/26
106.12
0.14
0.13%
2021/04/23
106.26
1.00
0.93%
2021/04/22
107.26
0.17
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
107.09
0.04
0.04%
2021/04/20
107.13
0.13
0.12%
2021/04/19
107.26
0.22
0.21%
2021/04/16
107.04
0.34
0.32%
2021/04/15
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0.29%
2021/04/14
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0.08
0.08%
2021/04/13
106.31
0.12
0.11%
2021/04/12
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2021/04/09
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2021/04/08
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0.04%
2021/04/07
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0.12
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2021/04/06
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0.18%
2021/04/01
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0.19
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2021/03/31
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0.07
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2021/03/30
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