瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APD

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2022/06/30更新
績效 / 
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3月8.2%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      85.45
      0.35
      0.41%
    • 2022/06/29
      85.80
      0.48
      0.56%
    • 2022/06/28
      86.28
      0.25
      0.29%
    • 2022/06/27
      86.53
      0.17
      0.20%
    • 2022/06/24
      86.70
      0.44
      0.51%
    • 2022/06/22
      87.14
      0.06
      0.07%
    • 2022/06/21
      87.20
      0.28
      0.32%
    • 2022/06/17
      87.48
      0.15
      0.17%
    • 2022/06/16
      87.63
      0.21
      0.24%
    • 2022/06/15
      87.84
      0.12
      0.14%
    • 2022/06/14
      87.72
      0.46
      0.52%
    • 2022/06/13
      88.18
      1.65
      1.84%
    • 2022/06/10
      89.83
      0.68
      0.75%
    • 2022/06/09
      90.51
      0.19
      0.21%
    • 2022/06/08
      90.70
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      90.72
      0.21
      0.23%
    • 2022/06/03
      90.93
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/02
      90.91
      0.16
      0.18%
    • 2022/06/01
      90.75
      0.08
      0.09%
    • 2022/05/31
      90.83
      1.16
      1.29%
    • 2022/05/25
      89.67
      0.36
      0.40%
    • 2022/05/24
      89.31
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/23
      89.27
      0.42
      0.47%
    • 2022/05/20
      88.85
      0.55
      0.62%
    • 2022/05/19
      88.30
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      0.18%
    • 2022/05/18
      88.46
      0.03
      0.03%
    • 2022/05/17
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      0.07%
    • 2022/05/16
      88.55
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/13
      88.54
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/12
      88.52
      0.27
      0.30%

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