瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APD

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2021/10/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      106.69
      0.21
      0.20%
    • 2021/10/18
      106.48
      0.13
      0.12%
    • 2021/10/15
      106.35
      0.34
      0.32%
    • 2021/10/14
      106.01
      0.22
      0.21%
    • 2021/10/13
      105.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      105.79
      0.37
      0.35%
    • 2021/10/08
      106.16
      0.15
      0.14%
    • 2021/10/07
      106.31
      0.21
      0.20%
    • 2021/10/06
      106.10
      0.19
      0.18%
    • 2021/10/05
      106.29
      0.22
      0.21%
    • 2021/10/04
      106.51
      0.16
      0.15%
    • 2021/10/01
      106.67
      0.25
      0.23%
    • 2021/09/30
      106.92
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/29
      106.99
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/28
      106.93
      0.39
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      107.32
      0.18
      0.17%
    • 2021/09/24
      107.50
      0.31
      0.29%
    • 2021/09/23
      107.81
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/22
      107.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      107.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      107.86
      0.49
      0.45%
    • 2021/09/17
      108.35
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/16
      108.47
      0.16
      0.15%
    • 2021/09/15
      108.63
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/14
      108.58
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/13
      108.61
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      108.63
      0.11
      0.10%
    • 2021/09/09
      108.52
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      0.02%
    • 2021/09/08
      108.54
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/07
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