瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APD

107.83美元0.04(0.04%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.89%
1年5.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      107.83
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/01
      107.79
      0.28
      0.26%
    • 2021/02/26
      107.51
      0.39
      0.36%
    • 2021/02/25
      107.90
      0.40
      0.37%
    • 2021/02/24
      108.30
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/18
      108.56
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/17
      108.46
      0.29
      0.27%
    • 2021/02/16
      108.75
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/12
      108.86
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/11
      108.82
      0.18
      0.17%
    • 2021/02/10
      108.64
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/09
      108.70
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/08
      108.76
      0.15
      0.14%
    • 2021/02/05
      108.91
      0.28
      0.26%
    • 2021/02/04
      108.63
      0.16
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      108.31
      0.21
      0.19%
    • 2021/02/01
      108.10
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/29
      108.13
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/28
      108.01
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/27
      107.94
      0.20
      0.19%
    • 2021/01/26
      108.14
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/25
      108.03
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/22
      107.99
      0.10
      0.09%
    • 2021/01/21
      108.09
      0.16
      0.15%
    • 2021/01/20
      107.93
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/19
      107.87
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/15
      107.82
      0.15
      0.14%
    • 2021/01/14
      107.97
      0.25
      0.23%
    • 2021/01/13
      107.72
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/12
      107.65
      0.37
      0.34%

    下載歷史報價