瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APD

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2021/07/22更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      107.45
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/21
      107.42
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/20
      107.48
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/19
      107.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/16
      107.55
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      107.53
      0.17
      0.16%
    • 2021/07/14
      107.36
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/13
      107.26
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/12
      107.31
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/09
      107.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/08
      107.28
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/07
      107.32
      0.11
      0.10%
    • 2021/07/06
      107.21
      0.19
      0.18%
    • 2021/07/01
      107.40
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/30
      107.47
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      107.42
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/28
      107.48
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/25
      107.54
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/24
      107.50
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/22
      107.44
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/21
      107.47
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/18
      107.51
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/17
      107.44
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      0.24%
    • 2021/06/16
      107.70
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      0.07%
    • 2021/06/15
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    • 2021/06/14
      107.75
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    • 2021/06/11
      107.86
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    • 2021/06/10
      107.71
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      0.07%
    • 2021/06/09
      107.63
      0.22
      0.21%
    • 2021/06/08
      107.41
      0.18
      0.17%

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