瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APD

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2021/05/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      105.97
      0.33
      0.31%
    • 2021/05/11
      106.30
      0.25
      0.24%
    • 2021/05/10
      106.55
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/07
      106.47
      0.23
      0.22%
    • 2021/05/06
      106.24
      0.15
      0.14%
    • 2021/05/05
      106.09
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/04
      106.03
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/03
      106.00
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/30
      106.03
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/29
      105.98
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/28
      105.88
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      0.15%
    • 2021/04/27
      106.04
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/26
      106.12
      0.14
      0.13%
    • 2021/04/23
      106.26
      1.00
      0.93%
    • 2021/04/22
      107.26
      0.17
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      107.09
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/20
      107.13
      0.13
      0.12%
    • 2021/04/19
      107.26
      0.22
      0.21%
    • 2021/04/16
      107.04
      0.34
      0.32%
    • 2021/04/15
      106.70
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      0.29%
    • 2021/04/14
      106.39
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/13
      106.31
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      0.11%
    • 2021/04/12
      106.43
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      106.45
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    • 2021/04/08
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      0.04%
    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
      106.31
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      0.18%
    • 2021/04/01
      106.12
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    • 2021/03/31
      105.93
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/30
      105.86
      0.40
      0.38%

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