瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APD

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2021/10/19更新

績效 /

1月1.73%

3月0.99%

1年3.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
106.69
0.21
0.20%
2021/10/18
106.48
0.13
0.12%
2021/10/15
106.35
0.34
0.32%
2021/10/14
106.01
0.22
0.21%
2021/10/13
105.79
0.00
0.00%
2021/10/12
105.79
0.37
0.35%
2021/10/08
106.16
0.15
0.14%
2021/10/07
106.31
0.21
0.20%
2021/10/06
106.10
0.19
0.18%
2021/10/05
106.29
0.22
0.21%
2021/10/04
106.51
0.16
0.15%
2021/10/01
106.67
0.25
0.23%
2021/09/30
106.92
0.07
0.07%
2021/09/29
106.99
0.06
0.06%
2021/09/28
106.93
0.39
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
107.32
0.18
0.17%
2021/09/24
107.50
0.31
0.29%
2021/09/23
107.81
0.05
0.05%
2021/09/22
107.86
0.01
0.01%
2021/09/21
107.85
0.01
0.01%
2021/09/20
107.86
0.49
0.45%
2021/09/17
108.35
0.12
0.11%
2021/09/16
108.47
0.16
0.15%
2021/09/15
108.63
0.05
0.05%
2021/09/14
108.58
0.03
0.03%
2021/09/13
108.61
0.02
0.02%
2021/09/10
108.63
0.11
0.10%
2021/09/09
108.52
0.02
0.02%
2021/09/08
108.54
0.04
0.04%
2021/09/07
108.58
0.11
0.10%

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