霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型

38.06美元0.02(0.05%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.48%
3月4.05%
1年11.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      5.24%
      0.53%
    • 三個月
      4.05%
      1.19%
      3.61%
    • 一年
      11.06%
      2.97%
      9.56%
    • 三年(年度化)
      5.33%
      2.57%
      6.02%
    • 五年(年度化)
      6.93%
      3.88%
      4.85%
    • 十年(年度化)
      6.35%
      4.86%
      4.95%
    • 年初至今
      0.36%
      1.19%
      2.09%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.36%
    基金規模
    108.94百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2007-07-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金具體旨在但不限於符合以香港為基地的退休計劃之投資規定,並按此度身訂造投資目標和政策,即是以港元計算,謀取每年回報率比香港工資通脹高出2%長線回報。為了實現投資目標,本基金將持有一個多元化的投資組合,由亞洲、國際股票市場和定息證券所組成。此外,本基金亦可根據市場情況,在其認為適當的情況下投資於現金和貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲20.67%
    2. 2.美國19.83%
    3. 3.已開發亞洲10.46%
    4. 4.歐元區1.70%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.67%
    2. 2.周期性消費9.78%
    3. 3.金融服務7.89%
    4. 4.電訊服務7.78%
    5. 5.健康護理5.11%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%15.81%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%8.25%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.75%4.88%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd2.17%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      11.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲20.67%
    2. 2.美國19.83%
    3. 3.已開發亞洲10.46%
    4. 4.歐元區1.70%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.91%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%15.81%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%8.25%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.75%4.88%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd2.17%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.67%
    2. 2.周期性消費9.78%
    3. 3.金融服務7.89%
    4. 4.電訊服務7.78%
    5. 5.健康護理5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      11.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -