霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型停止銷售

38.69美元0.06(0.15%)
2021/11/05更新
績效 / 
1月4.37%
3月0.01%
1年6.08%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.37%
    -
    -
  • 一個月
    4.37%
    5.24%
    5.34%
  • 三個月
    0.01%
    1.19%
    7.05%
  • 一年
    6.08%
    2.97%
    23.16%
  • 三年(年度化)
    8.05%
    2.57%
    3.84%
  • 五年(年度化)
    8.01%
    3.88%
    1.77%
  • 十年(年度化)
    5.84%
    4.86%
    1.06%
  • 年初至今
    1.72%
    1.19%
    21.16%

基金總覽

基金組別
亞洲股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.72%
基金規模
98.54百萬截至 2021-11-05
成立時間
2007-07-05
晨星評等
投資策略
本基金具體旨在但不限於符合以香港為基地的退休計劃之投資規定,並按此度身訂造投資目標和政策,即是以港元計算,謀取每年回報率比香港工資通脹高出2%長線回報。為了實現投資目標,本基金將持有一個多元化的投資組合,由亞洲、國際股票市場和定息證券所組成。此外,本基金亦可根據市場情況,在其認為適當的情況下投資於現金和貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國22.56%
  2. 2.新興亞洲15.54%
  3. 3.已開發亞洲10.78%
  4. 4.歐元區1.45%
  5. 5.歐洲不包含歐元區1.10%
前五大大行業比重
  1. 1.科技12.16%
  2. 2.周期性消費8.78%
  3. 3.金融服務7.34%
  4. 4.電訊服務5.70%
  5. 5.健康護理5.20%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Bills 0%9.19%
  2. 2.United States Treasury Bills 0%9.19%
  3. 3.United States Treasury Notes 0.75%5.39%
  4. 4.Tencent Holdings Ltd2.32%
  5. 5.Microsoft Corp2.23%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.47
    -
  • 月報酬標準差
    11.96
    -
  • 月報酬夏普值
    0.38
    -
投資區域
  1. 1.美國22.56%
  2. 2.新興亞洲15.54%
  3. 3.已開發亞洲10.78%
  4. 4.歐元區1.45%
  5. 5.歐洲不包含歐元區1.10%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Bills 0%9.19%
  2. 2.United States Treasury Bills 0%9.19%
  3. 3.United States Treasury Notes 0.75%5.39%
  4. 4.Tencent Holdings Ltd2.32%
  5. 5.Microsoft Corp2.23%
前五大大行業比重
  1. 1.科技12.16%
  2. 2.周期性消費8.78%
  3. 3.金融服務7.34%
  4. 4.電訊服務5.70%
  5. 5.健康護理5.20%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.47
    -
  • 月報酬標準差
    11.96
    -
  • 月報酬夏普值
    0.38
    -