霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型

39.30美元0.05(0.13%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0%
3月2.6%
1年22.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      39.30
      0.05
      0.13%
    • 2021/05/06
      39.25
      0.11
      0.28%
    • 2021/05/05
      39.14
      0.24
      0.61%
    • 2021/05/04
      39.38
      0.22
      0.56%
    • 2021/04/30
      39.60
      0.30
      0.75%
    • 2021/04/29
      39.90
      0.06
      0.15%
    • 2021/04/28
      39.84
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/27
      39.87
      0.07
      0.18%
    • 2021/04/26
      39.80
      0.21
      0.53%
    • 2021/04/23
      39.59
      0.12
      0.30%
    • 2021/04/22
      39.47
      0.29
      0.74%
    • 2021/04/21
      39.18
      0.36
      0.91%
    • 2021/04/20
      39.54
      0.11
      0.28%
    • 2021/04/19
      39.65
      0.14
      0.35%
    • 2021/04/16
      39.51
      0.20
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      39.31
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/14
      39.33
      0.26
      0.67%
    • 2021/04/13
      39.07
      0.05
      0.13%
    • 2021/04/12
      39.12
      0.18
      0.46%
    • 2021/04/09
      39.30
      0.08
      0.20%
    • 2021/04/08
      39.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      39.38
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/06
      39.40
      0.40
      1.03%
    • 2021/04/01
      39.00
      0.37
      0.96%
    • 2021/03/31
      38.63
      0.03
      0.08%
    • 2021/03/30
      38.66
      0.05
      0.13%
    • 2021/03/29
      38.61
      0.17
      0.44%
    • 2021/03/26
      38.44
      0.32
      0.84%
    • 2021/03/25
      38.12
      0.35
      0.91%
    • 2021/03/24
      38.47
      0.48
      1.23%

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