霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型

38.97美元0.12(0.31%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.26%
3月0.54%
1年8.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      38.97
      0.12
      0.31%
    • 2021/10/21
      38.85
      0.05
      0.13%
    • 2021/10/20
      38.90
      0.26
      0.67%
    • 2021/10/19
      38.64
      0.24
      0.63%
    • 2021/10/18
      38.40
      0.09
      0.24%
    • 2021/10/15
      38.31
      0.17
      0.45%
    • 2021/10/14
      38.14
      0.38
      1.01%
    • 2021/10/13
      37.76
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/12
      37.79
      0.27
      0.71%
    • 2021/10/11
      38.06
      0.19
      0.50%
    • 2021/10/08
      37.87
      0.15
      0.40%
    • 2021/10/07
      37.72
      0.70
      1.89%
    • 2021/10/06
      37.02
      0.13
      0.35%
    • 2021/10/05
      37.15
      0.27
      0.72%
    • 2021/10/04
      37.42
      0.13
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      37.29
      0.43
      1.14%
    • 2021/09/30
      37.72
      0.07
      0.19%
    • 2021/09/29
      37.79
      0.19
      0.50%
    • 2021/09/28
      37.98
      0.08
      0.21%
    • 2021/09/27
      38.06
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/24
      38.08
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/23
      38.09
      0.27
      0.71%
    • 2021/09/22
      37.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/21
      37.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/20
      37.82
      0.68
      1.77%
    • 2021/09/17
      38.50
      0.08
      0.21%
    • 2021/09/16
      38.42
      0.06
      0.16%
    • 2021/09/15
      38.48
      0.27
      0.70%
    • 2021/09/14
      38.75
      0.14
      0.36%
    • 2021/09/13
      38.89
      0.23
      0.59%

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