霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型

39.29美元1.16(2.87%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.96%
3月3.2%
1年14.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      39.29
      1.16
      2.87%
    • 2021/02/25
      40.45
      0.30
      0.75%
    • 2021/02/19
      41.37
      0.11
      0.27%
    • 2021/02/18
      41.48
      0.37
      0.88%
    • 2021/02/17
      41.85
      0.05
      0.12%
    • 2021/02/16
      41.80
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/15
      41.81
      0.32
      0.77%
    • 2021/02/12
      41.49
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/11
      41.47
      0.12
      0.29%
    • 2021/02/10
      41.35
      0.35
      0.85%
    • 2021/02/09
      41.00
      0.24
      0.59%
    • 2021/02/08
      40.76
      0.16
      0.39%
    • 2021/02/05
      40.60
      0.24
      0.60%
    • 2021/02/03
      40.46
      0.32
      0.80%
    • 2021/02/02
      40.14
      0.48
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      39.66
      0.15
      0.38%
    • 2021/01/29
      39.51
      0.05
      0.13%
    • 2021/01/28
      39.46
      0.67
      1.67%
    • 2021/01/27
      40.13
      0.44
      1.09%
    • 2021/01/26
      40.57
      0.32
      0.78%
    • 2021/01/25
      40.89
      0.47
      1.16%
    • 2021/01/22
      40.42
      0.29
      0.71%
    • 2021/01/21
      40.71
      0.23
      0.57%
    • 2021/01/20
      40.48
      0.39
      0.97%
    • 2021/01/19
      40.09
      0.41
      1.03%
    • 2021/01/18
      39.68
      0.05
      0.13%
    • 2021/01/15
      39.73
      0.04
      0.10%
    • 2021/01/14
      39.77
      0.13
      0.33%
    • 2021/01/13
      39.64
      0.12
      0.30%
    • 2021/01/12
      39.52
      0.10
      0.25%

    下載歷史報價