霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型

38.80美元0.14(0.36%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.75%
3月1.42%
1年12.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      38.80
      0.14
      0.36%
    • 2021/07/29
      38.94
      0.49
      1.27%
    • 2021/07/28
      38.45
      0.06
      0.16%
    • 2021/07/27
      38.39
      0.49
      1.26%
    • 2021/07/26
      38.88
      0.39
      0.99%
    • 2021/07/23
      39.27
      0.16
      0.41%
    • 2021/07/22
      39.43
      0.33
      0.84%
    • 2021/07/21
      39.10
      0.17
      0.44%
    • 2021/07/20
      38.93
      0.22
      0.56%
    • 2021/07/19
      39.15
      0.38
      0.96%
    • 2021/07/16
      39.53
      0.10
      0.25%
    • 2021/07/15
      39.63
      0.07
      0.18%
    • 2021/07/14
      39.56
      0.05
      0.13%
    • 2021/07/13
      39.61
      0.21
      0.53%
    • 2021/07/12
      39.40
      0.26
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      39.14
      0.11
      0.28%
    • 2021/07/08
      39.03
      0.59
      1.49%
    • 2021/07/07
      39.62
      0.06
      0.15%
    • 2021/07/06
      39.68
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/05
      39.72
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/02
      39.69
      0.15
      0.38%
    • 2021/07/01
      39.84
      0.14
      0.35%
    • 2021/06/30
      39.98
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/29
      40.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/28
      39.99
      0.08
      0.20%
    • 2021/06/25
      39.91
      0.27
      0.68%
    • 2021/06/24
      39.64
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/23
      39.59
      0.24
      0.61%
    • 2021/06/22
      39.35
      0.08
      0.20%
    • 2021/06/21
      39.27
      0.34
      0.86%

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