PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

16.66美元0.02(0.12%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.41%
1年2.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      0.49%
      0.59%
    • 三個月
      0.41%
      0.98%
      0.79%
    • 一年
      2.54%
      0.08%
      1.40%
    • 三年(年度化)
      3.48%
      4.59%
      3.94%
    • 五年(年度化)
      2.83%
      2.98%
      2.57%
    • 十年(年度化)
      4.37%
      3.87%
      3.13%
    • 年初至今
      0.74%
      1.52%
      0.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.74%
    基金規模
    1,014.06百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2008-04-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    2. 2.英國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future June 218.54%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4%8.07%
    3. 3.Euro Bund Future June 216.35%
    4. 4.Fin Fut Eux Euro-Btp 06/08/215.86%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 213.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      3.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    2. 2.英國0.06%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future June 218.54%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4%8.07%
    3. 3.Euro Bund Future June 216.35%
    4. 4.Fin Fut Eux Euro-Btp 06/08/215.86%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 213.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      3.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -