PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

15.54美元0.02(0.13%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.59%
1年6.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      0.71%
      0.97%
    • 三個月
      0.59%
      2.54%
      0.16%
    • 一年
      6.62%
      1.72%
      4.22%
    • 三年(年度化)
      1.13%
      3.94%
      1.35%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      0.47%
      0.57%
    • 十年(年度化)
      2.35%
      1.68%
      1.52%
    • 年初至今
      0.90%
      0.38%
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    813.64百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2008-04-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.06%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6.5%9.85%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 247.95%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%7.77%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 6%5.55%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      4.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.37%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6.5%9.85%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 247.95%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%7.77%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 6%5.55%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      4.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -