PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

14.89美元0.13(0.88%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月2.15%
3月2.05%
1年8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      1.18%
      2.22%
    • 三個月
      2.05%
      0.99%
      4.05%
    • 一年
      8.00%
      11.22%
      6.24%
    • 三年(年度化)
      2.76%
      2.59%
      1.86%
    • 五年(年度化)
      0.21%
      0.36%
      0.53%
    • 十年(年度化)
      1.82%
      1.70%
      1.41%
    • 年初至今
      2.15%
      11.22%
      2.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.15%
    基金規模
    715.75百萬截至 2022-12-30
    成立時間
    2008-04-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.29%
    2. 2.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.06%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%9.87%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 227.34%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 226.26%
    4. 4.Fin Fut 10Yr Jgb Ose 12/13/226.25%
    5. 5.Euro Bobl Future Dec 225.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      4.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.29%
    2. 2.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%9.87%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 227.34%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 226.26%
    4. 4.Fin Fut 10Yr Jgb Ose 12/13/226.25%
    5. 5.Euro Bobl Future Dec 225.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      4.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -