PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

16.65美元0.01(0.06%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.35%
1年1.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      1.56%
      1.04%
    • 三個月
      0.35%
      1.78%
      0.84%
    • 一年
      1.55%
      0.32%
      1.69%
    • 三年(年度化)
      3.81%
      4.75%
      3.88%
    • 五年(年度化)
      3.62%
      3.55%
      3.05%
    • 十年(年度化)
      4.50%
      3.97%
      3.27%
    • 年初至今
      1.07%
      2.08%
      1.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.07%
    基金規模
    971.18百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2008-04-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    2. 2.英國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 4%16.86%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%11.97%
    3. 3.Fin Fut 10Yr Jgb Ose 03/15/217.93%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%6.52%
    5. 5.Fin Fut Eux Euro-Btp 03/08/216.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      3.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    2. 2.英國0.06%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 4%16.86%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%11.97%
    3. 3.Fin Fut 10Yr Jgb Ose 03/15/217.93%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%6.52%
    5. 5.Fin Fut Eux Euro-Btp 03/08/216.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      3.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -