PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

16.53美元0.01(0.06%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.62%
1年3.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      0.26%
      0.08%
    • 三個月
      1.62%
      1.69%
      1.13%
    • 一年
      3.77%
      0.15%
      3.48%
    • 三年(年度化)
      3.41%
      4.54%
      3.81%
    • 五年(年度化)
      3.21%
      3.31%
      2.94%
    • 十年(年度化)
      4.35%
      3.87%
      3.45%
    • 年初至今
      1.68%
      2.21%
      1.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.68%
    基金規模
    951.90百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2008-04-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    2. 2.英國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 4%16.86%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%11.97%
    3. 3.Fin Fut 10Yr Jgb Ose 03/15/217.93%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%6.52%
    5. 5.Fin Fut Eux Euro-Btp 03/08/216.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      3.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    2. 2.英國0.06%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 4%16.86%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%11.97%
    3. 3.Fin Fut 10Yr Jgb Ose 03/15/217.93%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%6.52%
    5. 5.Fin Fut Eux Euro-Btp 03/08/216.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      3.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -