PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

16.44美元0.02(0.12%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.73%
1年0.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      0.94%
      0.88%
    • 三個月
      0.73%
      0.09%
      0.49%
    • 一年
      0.09%
      0.56%
      0.02%
    • 三年(年度化)
      3.40%
      4.64%
      4.06%
    • 五年(年度化)
      2.61%
      2.89%
      2.53%
    • 十年(年度化)
      4.14%
      3.57%
      2.97%
    • 年初至今
      1.64%
      1.43%
      1.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.64%
    基金規模
    979.73百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2008-04-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.06%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 218.85%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4%8.52%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 216.33%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 215.75%
    5. 5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      3.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.06%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 218.85%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4%8.52%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 216.33%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 215.75%
    5. 5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      3.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -