PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

15.58美元0.01(0.06%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.16%
1年6.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      15.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/17
      15.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/14
      15.58
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/13
      15.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      15.52
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/11
      15.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/10
      15.46
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/07
      15.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/06
      15.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/05
      15.53
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/04
      15.51
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/03
      15.49
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/31
      15.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/30
      15.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/29
      15.45
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      15.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/24
      15.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      15.49
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/22
      15.52
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/21
      15.54
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/20
      15.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      15.53
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/16
      15.56
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/15
      15.54
      0.06
      0.39%
    • 2024/05/14
      15.48
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/13
      15.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      15.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      15.49
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/08
      15.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      15.52
      0.05
      0.32%

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