PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

16.30美元0(0%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.34%
1年2.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      16.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/21
      16.30
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/20
      16.28
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/19
      16.27
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/18
      16.28
      0.03
      0.18%
    • 2022/01/14
      16.31
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/13
      16.33
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/12
      16.31
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/11
      16.29
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      16.30
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    • 2022/01/07
      16.30
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/06
      16.31
      0.04
      0.25%
    • 2022/01/05
      16.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      16.35
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/03
      16.37
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      16.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      16.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      16.37
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/28
      16.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      16.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/23
      16.41
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/22
      16.43
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/21
      16.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      16.45
      0.05
      0.30%
    • 2021/12/17
      16.50
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/16
      16.48
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/15
      16.50
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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