PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

15.70美元0.01(0.06%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      15.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/02
      15.71
      0.03
      0.19%
    • 2024/10/01
      15.74
      0.04
      0.26%
    • 2024/09/30
      15.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      15.70
      0.12
      0.76%
    • 2024/09/26
      15.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/25
      15.83
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/24
      15.85
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/23
      15.82
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/20
      15.80
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/19
      15.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/18
      15.81
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/17
      15.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      15.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/13
      15.82
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      15.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/11
      15.81
      0.04
      0.25%
    • 2024/09/10
      15.77
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/09
      15.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/06
      15.76
      0.05
      0.32%
    • 2024/09/05
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/04
      15.70
      0.04
      0.26%
    • 2024/09/03
      15.66
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      0.06%
    • 2024/08/30
      15.65
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      0.00%
    • 2024/08/29
      15.65
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    • 2024/08/28
      15.65
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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