PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

16.54美元0.03(0.18%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.35%
1年0.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      16.54
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/23
      16.57
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/22
      16.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/21
      16.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/20
      16.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/17
      16.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      16.60
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/15
      16.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      16.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      16.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      16.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      16.63
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/08
      16.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      16.62
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/03
      16.64
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      16.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      16.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      16.64
      0.03
      0.18%
    • 2021/08/30
      16.67
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/27
      16.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      16.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/25
      16.66
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/24
      16.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      16.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/20
      16.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      16.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      16.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/17
      16.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/16
      16.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      16.69
      0.00
      0.00%

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