PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

14.79美元0.02(0.14%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月2.63%
3月0.58%
1年9.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      14.79
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/08
      14.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/07
      14.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      14.81
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/05
      14.79
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/02
      14.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      14.78
      0.07
      0.48%
    • 2022/11/30
      14.71
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/29
      14.75
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/28
      14.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/25
      14.73
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/23
      14.74
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/22
      14.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      14.70
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/18
      14.67
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      14.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      14.68
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/15
      14.64
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/14
      14.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      14.59
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/10
      14.60
      0.07
      0.48%
    • 2022/11/09
      14.53
      0.10
      0.69%
    • 2022/11/08
      14.43
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/07
      14.41
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      14.40
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/03
      14.44
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/02
      14.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      14.49
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/31
      14.48
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/28
      14.49
      0.01
      0.07%

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