PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

15.13美元0.02(0.13%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.24%
1年8.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      15.13
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/17
      15.15
      0.06
      0.39%
    • 2022/08/16
      15.21
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/15
      15.23
      0.05
      0.33%
    • 2022/08/12
      15.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/11
      15.18
      0.04
      0.26%
    • 2022/08/10
      15.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/09
      15.21
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/08
      15.22
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/05
      15.20
      0.04
      0.26%
    • 2022/08/04
      15.24
      0.03
      0.20%
    • 2022/08/03
      15.21
      0.04
      0.26%
    • 2022/08/02
      15.25
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      15.24
      0.05
      0.33%
    • 2022/07/29
      15.19
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      15.15
      0.08
      0.53%
    • 2022/07/27
      15.07
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/26
      15.09
      0.05
      0.33%
    • 2022/07/25
      15.04
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/22
      15.01
      0.09
      0.60%
    • 2022/07/21
      14.92
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/20
      14.90
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/19
      14.88
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/18
      14.90
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/15
      14.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/14
      14.92
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/13
      14.94
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/12
      14.93
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/11
      14.89
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/08
      14.86
      0.02
      0.13%

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