PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

15.74美元0.03(0.19%)
2025/05/16更新
績效 / 
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3月0.06%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      15.74
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/15
      15.71
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/14
      15.68
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/13
      15.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      15.71
      0.04
      0.25%
    • 2025/05/09
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/08
      15.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      15.77
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/06
      15.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/05
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/02
      15.76
      0.05
      0.32%
    • 2025/05/01
      15.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/30
      15.81
      0.02
      0.13%
    • 2025/04/29
      15.79
      0.05
      0.32%
    • 2025/04/28
      15.84
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      15.78
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/24
      15.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/23
      15.79
      0.06
      0.38%
    • 2025/04/22
      15.73
      0.10
      0.64%
    • 2025/04/21
      15.63
      0.09
      0.57%
    • 2025/04/17
      15.72
      0.04
      0.26%
    • 2025/04/16
      15.68
      0.03
      0.19%
    • 2025/04/15
      15.71
      0.08
      0.51%
    • 2025/04/14
      15.63
      0.08
      0.51%
    • 2025/04/11
      15.55
      0.06
      0.38%
    • 2025/04/10
      15.61
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/09
      15.60
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/08
      15.61
      0.11
      0.70%
    • 2025/04/07
      15.72
      0.04
      0.25%
    • 2025/04/04
      15.76
      0.03
      0.19%

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