PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

15.74美元0.03(0.19%)

2025/05/16更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

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淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
15.74
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2025/05/15
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0.13%
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2025/05/02
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0.05
0.32%
2025/05/01
15.81
0.00
0.00%
2025/04/30
15.81
0.02
0.13%
2025/04/29
15.79
0.05
0.32%
2025/04/28
15.84
0.06
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
15.78
0.01
0.06%
2025/04/24
15.79
0.00
0.00%
2025/04/23
15.79
0.06
0.38%
2025/04/22
15.73
0.10
0.64%
2025/04/21
15.63
0.09
0.57%
2025/04/17
15.72
0.04
0.26%
2025/04/16
15.68
0.03
0.19%
2025/04/15
15.71
0.08
0.51%
2025/04/14
15.63
0.08
0.51%
2025/04/11
15.55
0.06
0.38%
2025/04/10
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0.06%
2025/04/09
15.60
0.01
0.06%
2025/04/08
15.61
0.11
0.70%
2025/04/07
15.72
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