PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

16.64美元0.01(0.06%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.47%
1年1.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      16.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/04
      16.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/03
      16.66
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/02
      16.68
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/01
      16.66
      0.07
      0.42%
    • 2021/02/26
      16.59
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/25
      16.61
      0.06
      0.36%
    • 2021/02/24
      16.67
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/23
      16.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/22
      16.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      16.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      16.74
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/17
      16.77
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/16
      16.79
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/12
      16.83
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      16.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      16.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      16.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      16.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      16.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      16.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      16.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/01
      16.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      16.83
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/28
      16.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      16.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      16.86
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/22
      16.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      16.84
      0.01
      0.06%

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