PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

16.54美元0.01(0.06%)
2021/06/22更新
績效 / 
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3月0.38%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      16.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      16.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      16.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      16.56
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/16
      16.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      16.60
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/14
      16.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      16.63
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/10
      16.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/09
      16.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      16.59
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/07
      16.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      16.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      16.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/02
      16.58
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      16.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      16.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      16.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/26
      16.59
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/25
      16.57
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/24
      16.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      16.54
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/20
      16.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      16.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/18
      16.52
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      0.00%
    • 2021/05/17
      16.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/14
      16.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/13
      16.52
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/12
      16.55
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/11
      16.57
      0.02
      0.12%

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