PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

14.70美元0.02(0.14%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.6%
1年2.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      14.70
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/25
      14.72
      0.05
      0.34%
    • 2023/05/24
      14.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      14.77
      0.03
      0.20%
    • 2023/05/22
      14.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      14.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      14.80
      0.05
      0.34%
    • 2023/05/17
      14.85
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/16
      14.86
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/15
      14.87
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/12
      14.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      14.89
      0.05
      0.34%
    • 2023/05/10
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/09
      14.83
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      14.84
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      14.84
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/04
      14.86
      0.03
      0.20%
    • 2023/05/03
      14.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      14.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/01
      14.83
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/28
      14.82
      0.06
      0.41%
    • 2023/04/27
      14.76
      0.02
      0.14%
    • 2023/04/26
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/25
      14.77
      0.04
      0.27%
    • 2023/04/24
      14.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      14.73
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/20
      14.72
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/19
      14.71
      0.03
      0.20%
    • 2023/04/18
      14.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/17
      14.75
      0.03
      0.20%

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