PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

15.17美元0.02(0.13%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.7%
3月3.09%
1年4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      15.17
      0.02
      0.13%
    • 2023/12/07
      15.19
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/06
      15.20
      0.04
      0.26%
    • 2023/12/05
      15.16
      0.07
      0.46%
    • 2023/12/04
      15.09
      0.03
      0.20%
    • 2023/12/01
      15.06
      0.05
      0.33%
    • 2023/11/30
      15.01
      0.03
      0.20%
    • 2023/11/29
      15.04
      0.06
      0.40%
    • 2023/11/28
      14.98
      0.03
      0.20%
    • 2023/11/27
      14.95
      0.06
      0.40%
    • 2023/11/24
      14.89
      0.06
      0.40%
    • 2023/11/22
      14.95
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/21
      14.97
      0.04
      0.27%
    • 2023/11/20
      14.93
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/17
      14.94
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      14.92
      0.03
      0.20%
    • 2023/11/15
      14.89
      0.03
      0.20%
    • 2023/11/14
      14.86
      0.06
      0.41%
    • 2023/11/13
      14.80
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/10
      14.81
      0.03
      0.20%
    • 2023/11/09
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/08
      14.83
      0.04
      0.27%
    • 2023/11/07
      14.79
      0.03
      0.20%
    • 2023/11/06
      14.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      14.76
      0.04
      0.27%
    • 2023/11/02
      14.72
      0.06
      0.41%
    • 2023/11/01
      14.66
      0.03
      0.21%
    • 2023/10/31
      14.63
      0.02
      0.14%
    • 2023/10/30
      14.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      14.61
      0.03
      0.21%

    下載歷史報價