鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 歐元

2632.97歐元15.27(0.58%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月3.83%
3月0.35%
1年18.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      3.83%
      3.01%
      2.12%
    • 三個月
      0.35%
      9.62%
      1.25%
    • 一年
      18.96%
      10.50%
      9.74%
    • 三年(年度化)
      4.04%
      6.68%
      3.94%
    • 五年(年度化)
      10.51%
      7.47%
      7.26%
    • 十年(年度化)
      8.34%
      6.81%
      5.41%
    • 年初至今
      15.74%
      6.75%
      2.93%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    基金公司/總代理人
    鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.74%
    基金規模
    2,440.13百萬截至 2024-09-10
    成立時間
    2007-10-15
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之目標，是透過將其最少三分之二資產投資於由製造或生產環保產品或科技，或對建立較潔淨及較健康環境作出貢獻之公司所發行之股票及股票掛鈎工具，以便在中長期達致資本增值。該等公司包括經營空氣污染控制、另類能源、循環再造、廢物焚化、污水處理、水源淨化及生物科技業務之公司。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.76%
    2. 2.歐元區26.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.16%
    4. 4.日本7.97%
    5. 5.英國6.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.00%
    2. 2.科技20.04%
    3. 3.金融服務19.72%
    4. 4.健康護理12.18%
    5. 5.公用4.12%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE3.17%
    2. 2.Tokio Marine Holdings Inc3.12%
    3. 3.Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG3.04%
    4. 4.Trane Technologies PLC Class A2.95%
    5. 5.HCA Healthcare Inc2.85%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      15.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國47.76%
    2. 2.歐元區26.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.16%
    4. 4.日本7.97%
    5. 5.英國6.24%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE3.17%
    2. 2.Tokio Marine Holdings Inc3.12%
    3. 3.Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG3.04%
    4. 4.Trane Technologies PLC Class A2.95%
    5. 5.HCA Healthcare Inc2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.00%
    2. 2.科技20.04%
    3. 3.金融服務19.72%
    4. 4.健康護理12.18%
    5. 5.公用4.12%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      15.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    風險評估
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