法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)

186.62美元0.77(0.41%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.61%
1年4.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      1.04%
      1.22%
    • 三個月
      0.61%
      3.27%
      1.08%
    • 一年
      4.71%
      4.13%
      3.66%
    • 三年(年度化)
      2.30%
      4.23%
      2.47%
    • 五年(年度化)
      0.69%
      1.01%
      1.17%
    • 十年(年度化)
      2.14%
      2.16%
      2.19%
    • 年初至今
      1.56%
      0.40%
      1.76%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.56%
    基金規模
    360.26百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2008-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金將其資產至少三分之二投資於由任何國家的公司發行的投資級別債券及/或被視為同級的證券。其餘資產(即其資產的最多三分之一)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,亦可將資產不多於10%投資於 UCITS 或UCI。在對沖後,子基金對美元以外的貨幣投資不得超過其資產的 5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 246.82%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 246.33%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 244.54%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 244.28%
    5. 5.BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 246.82%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 246.33%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 244.54%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 244.28%
    5. 5.BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C2.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -