法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)

177.37美元0.74(0.42%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.6%
1年1.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      0.93%
      0.95%
    • 三個月
      1.60%
      2.00%
      1.38%
    • 一年
      1.18%
      1.14%
      1.25%
    • 三年(年度化)
      2.99%
      2.22%
      2.62%
    • 五年(年度化)
      0.72%
      1.46%
      1.34%
    • 十年(年度化)
      2.16%
      2.42%
      2.09%
    • 年初至今
      2.37%
      3.00%
      2.49%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.37%
    基金規模
    487.74百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2008-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資目標: 中線而言,藉由主要投資於由社會責任企業所發行公司債券以提升資產價值。 子基金遵守「同級最佳」的取向,選擇在其業務活動範圍中,顯示優異之社會與環境責任,並實施強韌的企業治理實務的發行人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2314.54%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 235.20%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 233.14%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 233.07%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future June 231.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2314.54%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 235.20%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 233.14%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 233.07%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future June 231.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -