法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)

197.85美元0.37(0.19%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.97%
1年4.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      197.85
      0.37
      0.19%
    • 2024/12/20
      198.22
      0.30
      0.15%
    • 2024/12/19
      197.92
      0.84
      0.42%
    • 2024/12/18
      198.76
      0.74
      0.37%
    • 2024/12/17
      199.50
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/16
      199.54
      0.16
      0.08%
    • 2024/12/13
      199.38
      0.60
      0.30%
    • 2024/12/12
      199.98
      0.71
      0.35%
    • 2024/12/11
      200.69
      0.19
      0.10%
    • 2024/12/10
      200.88
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/09
      200.90
      0.14
      0.07%
    • 2024/12/06
      201.04
      0.26
      0.13%
    • 2024/12/05
      200.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      200.79
      0.48
      0.24%
    • 2024/12/03
      200.31
      0.14
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      200.45
      0.40
      0.20%
    • 2024/11/29
      200.05
      0.80
      0.40%
    • 2024/11/28
      199.25
      0.13
      0.07%
    • 2024/11/27
      199.12
      0.12
      0.06%
    • 2024/11/26
      199.00
      0.22
      0.11%
    • 2024/11/25
      199.22
      1.36
      0.69%
    • 2024/11/22
      197.86
      0.21
      0.11%
    • 2024/11/21
      197.65
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/20
      197.67
      0.29
      0.15%
    • 2024/11/19
      197.96
      0.17
      0.09%

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