施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積

115.25歐元0.05(0.04%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.28%
3月2.01%
1年17.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.51%
      -
      -
    • 一個月
      3.28%
      -
      -
    • 三個月
      2.01%
      -
      -
    • 一年
      17.28%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.75%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.39%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.89%
      -
      -
    • 年初至今
      16.49%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.49%
    基金規模
    87.06百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2008-03-28
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於由亞洲(日本除外)公司發行人所發行之可轉換證券及其他類似之可轉讓證券,例如可轉換優先證券、可轉換債券或可轉換中期票券所組成的投資組合,以提供資本利得。亦得在有限之範圍內,在投資組合中納入定息及浮息證券、股本證券及股本連結票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ANLLIAN Capital Limited6.67%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 1.5%6.31%
    3. 3.Kingsoft Corp 0.625%5.06%
    4. 4.Universe Trek Limited4.40%
    5. 5.Zhongsheng Group Holdings Limited4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ANLLIAN Capital Limited6.67%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 1.5%6.31%
    3. 3.Kingsoft Corp 0.625%5.06%
    4. 4.Universe Trek Limited4.40%
    5. 5.Zhongsheng Group Holdings Limited4.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -