施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積

136.24歐元0.76(0.55%)

2022/01/24更新

績效 /

1月0.93%

3月5.03%

1年7.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
136.24
0.76
0.55%
2022/01/21
137.00
0.15
0.11%
2022/01/20
136.85
0.73
0.54%
2022/01/19
136.13
0.18
0.13%
2022/01/18
136.30
0.10
0.07%
2022/01/17
136.40
0.15
0.11%
2022/01/14
136.55
1.13
0.82%
2022/01/13
137.68
0.12
0.09%
2022/01/12
137.80
1.27
0.93%
2022/01/11
136.53
0.31
0.23%
2022/01/10
136.83
0.43
0.32%
2022/01/07
136.40
0.18
0.13%
2022/01/06
136.58
0.70
0.51%
2022/01/05
137.28
0.79
0.57%
2022/01/04
138.07
0.28
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
137.80
0.21
0.16%
2021/12/31
138.01
0.63
0.46%
2021/12/30
137.38
0.23
0.17%
2021/12/29
137.61
0.06
0.04%
2021/12/28
137.67
0.16
0.12%
2021/12/27
137.51
0.02
0.01%
2021/12/23
137.53
0.05
0.04%
2021/12/22
137.57
0.84
0.62%
2021/12/21
136.73
1.43
1.06%
2021/12/20
135.30
1.99
1.45%
2021/12/17
137.29
1.16
0.84%
2021/12/16
138.45
0.19
0.14%
2021/12/15
138.26
0.85
0.61%
2021/12/14
139.11
0.38
0.27%
2021/12/13
139.48
0.50
0.36%

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