施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積

151.74歐元1.65(1.1%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月3.54%
3月6.2%
1年36.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      151.74
      1.65
      1.10%
    • 2021/04/15
      150.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/14
      150.08
      0.99
      0.66%
    • 2021/04/13
      149.09
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/12
      149.19
      0.58
      0.39%
    • 2021/04/09
      149.77
      1.87
      1.23%
    • 2021/04/08
      151.64
      1.71
      1.14%
    • 2021/04/07
      149.93
      0.72
      0.48%
    • 2021/04/06
      150.65
      1.26
      0.84%
    • 2021/04/01
      149.39
      0.08
      0.06%
    • 2021/03/31
      149.30
      0.33
      0.22%
    • 2021/03/30
      148.97
      1.27
      0.86%
    • 2021/03/29
      147.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      147.70
      2.45
      1.69%
    • 2021/03/25
      145.25
      0.23
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      145.02
      1.82
      1.24%
    • 2021/03/23
      146.84
      0.78
      0.53%
    • 2021/03/22
      147.62
      0.85
      0.58%
    • 2021/03/19
      146.77
      0.96
      0.65%
    • 2021/03/18
      147.73
      0.30
      0.21%
    • 2021/03/17
      147.43
      0.87
      0.60%
    • 2021/03/16
      146.56
      1.11
      0.76%
    • 2021/03/15
      145.44
      1.14
      0.78%
    • 2021/03/12
      146.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/11
      146.59
      2.08
      1.44%
    • 2021/03/10
      144.51
      1.32
      0.92%
    • 2021/03/09
      143.19
      0.29
      0.21%
    • 2021/03/08
      142.90
      2.15
      1.48%
    • 2021/03/05
      145.05
      0.72
      0.49%
    • 2021/03/04
      145.77
      2.83
      1.91%

    下載歷史報價