施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積

130.29歐元0.2(0.16%)
2024/12/31更新
績效 / 
1月0.05%
3月6.2%
1年5.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      130.29
      0.20
      0.16%
    • 2024/12/30
      130.50
      0.36
      0.28%
    • 2024/12/27
      130.86
      0.99
      0.77%
    • 2024/12/23
      129.87
      0.28
      0.21%
    • 2024/12/20
      129.59
      0.18
      0.14%
    • 2024/12/19
      129.77
      0.80
      0.61%
    • 2024/12/18
      130.57
      0.43
      0.33%
    • 2024/12/17
      130.14
      0.48
      0.37%
    • 2024/12/16
      129.66
      1.05
      0.80%
    • 2024/12/13
      130.71
      0.98
      0.74%
    • 2024/12/12
      131.69
      0.54
      0.41%
    • 2024/12/11
      131.15
      0.61
      0.46%
    • 2024/12/10
      131.76
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/09
      131.78
      1.15
      0.88%
    • 2024/12/06
      130.63
      0.28
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      130.35
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      130.35
      0.36
      0.28%
    • 2024/12/03
      129.98
      0.75
      0.58%
    • 2024/12/02
      129.23
      0.31
      0.24%
    • 2024/11/29
      128.92
      0.29
      0.23%
    • 2024/11/28
      128.63
      0.80
      0.62%
    • 2024/11/27
      129.43
      0.49
      0.38%
    • 2024/11/26
      129.92
      0.39
      0.30%
    • 2024/11/25
      130.31
      0.63
      0.49%
    • 2024/11/22
      129.68
      0.32
      0.25%
    • 2024/11/21
      130.01
      0.45
      0.34%
    • 2024/11/20
      130.45
      0.40
      0.31%
    • 2024/11/19
      130.05
      0.64
      0.49%

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