施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積

146.66歐元0.84(0.57%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月4.67%
3月3.89%
1年17.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      146.66
      0.84
      0.57%
    • 2021/07/26
      147.50
      1.87
      1.25%
    • 2021/07/23
      149.38
      0.57
      0.38%
    • 2021/07/22
      149.94
      0.48
      0.32%
    • 2021/07/21
      149.47
      0.65
      0.43%
    • 2021/07/20
      150.11
      1.31
      0.86%
    • 2021/07/19
      151.42
      0.60
      0.39%
    • 2021/07/16
      152.01
      0.30
      0.20%
    • 2021/07/15
      151.72
      0.33
      0.22%
    • 2021/07/14
      152.04
      0.20
      0.14%
    • 2021/07/13
      151.84
      0.37
      0.24%
    • 2021/07/12
      151.47
      0.32
      0.21%
    • 2021/07/09
      151.16
      0.64
      0.42%
    • 2021/07/08
      151.79
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/07
      151.76
      0.12
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      151.88
      0.62
      0.41%
    • 2021/07/05
      151.26
      1.07
      0.70%
    • 2021/07/02
      152.33
      0.95
      0.62%
    • 2021/07/01
      153.28
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/30
      153.38
      0.43
      0.28%
    • 2021/06/29
      153.81
      0.35
      0.23%
    • 2021/06/28
      154.16
      0.31
      0.20%
    • 2021/06/25
      153.85
      0.47
      0.31%
    • 2021/06/24
      153.38
      0.26
      0.17%
    • 2021/06/23
      153.12
      1.06
      0.70%
    • 2021/06/22
      152.06
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/21
      152.04
      0.43
      0.29%
    • 2021/06/18
      152.48
      2.10
      1.39%
    • 2021/06/17
      150.38
      0.26
      0.18%
    • 2021/06/16
      150.65
      1.57
      1.03%

    下載歷史報價