施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積

131.86歐元0.71(0.54%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.31%
3月4.59%
1年10.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      131.86
      0.71
      0.54%
    • 2024/07/11
      132.57
      1.03
      0.78%
    • 2024/07/10
      131.55
      0.16
      0.12%
    • 2024/07/09
      131.71
      0.48
      0.37%
    • 2024/07/08
      131.23
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/05
      131.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/04
      131.10
      1.14
      0.88%
    • 2024/07/03
      129.96
      0.22
      0.17%
    • 2024/07/02
      129.74
      0.62
      0.47%
    • 2024/07/01
      130.35
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/28
      130.44
      0.26
      0.20%
    • 2024/06/27
      130.18
      0.25
      0.19%
    • 2024/06/26
      130.43
      0.21
      0.16%
    • 2024/06/25
      130.22
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/24
      130.10
      0.97
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      131.07
      0.77
      0.58%
    • 2024/06/20
      131.84
      0.37
      0.28%
    • 2024/06/19
      131.47
      1.06
      0.81%
    • 2024/06/18
      130.41
      1.13
      0.87%
    • 2024/06/17
      129.28
      0.25
      0.19%
    • 2024/06/14
      129.53
      0.12
      0.10%
    • 2024/06/13
      129.66
      0.77
      0.60%
    • 2024/06/12
      128.89
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/11
      128.75
      0.40
      0.31%
    • 2024/06/10
      129.15
      0.18
      0.14%
    • 2024/06/07
      129.32
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/06
      129.21
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/05
      129.12
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/04
      129.24
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/03
      129.20
      0.74
      0.57%

    下載歷史報價