施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積

136.24歐元0.76(0.55%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.93%
3月5.03%
1年7.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      136.24
      0.76
      0.55%
    • 2022/01/21
      137.00
      0.15
      0.11%
    • 2022/01/20
      136.85
      0.73
      0.54%
    • 2022/01/19
      136.13
      0.18
      0.13%
    • 2022/01/18
      136.30
      0.10
      0.07%
    • 2022/01/17
      136.40
      0.15
      0.11%
    • 2022/01/14
      136.55
      1.13
      0.82%
    • 2022/01/13
      137.68
      0.12
      0.09%
    • 2022/01/12
      137.80
      1.27
      0.93%
    • 2022/01/11
      136.53
      0.31
      0.23%
    • 2022/01/10
      136.83
      0.43
      0.32%
    • 2022/01/07
      136.40
      0.18
      0.13%
    • 2022/01/06
      136.58
      0.70
      0.51%
    • 2022/01/05
      137.28
      0.79
      0.57%
    • 2022/01/04
      138.07
      0.28
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      137.80
      0.21
      0.16%
    • 2021/12/31
      138.01
      0.63
      0.46%
    • 2021/12/30
      137.38
      0.23
      0.17%
    • 2021/12/29
      137.61
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/28
      137.67
      0.16
      0.12%
    • 2021/12/27
      137.51
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/23
      137.53
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/22
      137.57
      0.84
      0.62%
    • 2021/12/21
      136.73
      1.43
      1.06%
    • 2021/12/20
      135.30
      1.99
      1.45%
    • 2021/12/17
      137.29
      1.16
      0.84%
    • 2021/12/16
      138.45
      0.19
      0.14%
    • 2021/12/15
      138.26
      0.85
      0.61%
    • 2021/12/14
      139.11
      0.38
      0.27%
    • 2021/12/13
      139.48
      0.50
      0.36%

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