施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積

143.27歐元0.73(0.5%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2.56%
3月3.06%
1年10.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      143.27
      0.73
      0.50%
    • 2025/06/12
      144.00
      0.11
      0.07%
    • 2025/06/11
      143.89
      0.22
      0.16%
    • 2025/06/10
      143.67
      0.49
      0.34%
    • 2025/06/09
      143.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      143.18
      0.12
      0.08%
    • 2025/06/05
      143.30
      0.87
      0.61%
    • 2025/06/04
      142.43
      0.52
      0.37%
    • 2025/06/03
      141.90
      0.83
      0.59%
    • 2025/06/02
      141.07
      0.49
      0.35%
    • 2025/05/30
      141.56
      1.08
      0.76%
    • 2025/05/29
      142.64
      0.68
      0.48%
    • 2025/05/28
      141.97
      0.45
      0.32%
    • 2025/05/27
      141.51
      0.09
      0.06%
    • 2025/05/26
      141.42
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      141.36
      0.13
      0.09%
    • 2025/05/22
      141.23
      0.77
      0.54%
    • 2025/05/21
      142.00
      0.88
      0.63%
    • 2025/05/20
      141.11
      0.59
      0.42%
    • 2025/05/19
      140.52
      0.04
      0.03%
    • 2025/05/16
      140.48
      0.28
      0.20%
    • 2025/05/15
      140.76
      0.55
      0.39%
    • 2025/05/14
      141.31
      1.62
      1.16%
    • 2025/05/13
      139.69
      0.08
      0.06%
    • 2025/05/12
      139.62
      1.25
      0.91%
    • 2025/05/09
      138.36
      0.26
      0.19%
    • 2025/05/08
      138.10
      0.15
      0.11%
    • 2025/05/07
      138.24
      0.32
      0.23%
    • 2025/05/06
      137.93
      0.41
      0.30%
    • 2025/05/05
      137.52
      0.82
      0.60%

    下載歷史報價