施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積

146.66歐元0.84(0.57%)

2021/07/27更新

績效 /

1月4.67%

3月3.89%

1年17.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
146.66
0.84
0.57%
2021/07/26
147.50
1.87
1.25%
2021/07/23
149.38
0.57
0.38%
2021/07/22
149.94
0.48
0.32%
2021/07/21
149.47
0.65
0.43%
2021/07/20
150.11
1.31
0.86%
2021/07/19
151.42
0.60
0.39%
2021/07/16
152.01
0.30
0.20%
2021/07/15
151.72
0.33
0.22%
2021/07/14
152.04
0.20
0.14%
2021/07/13
151.84
0.37
0.24%
2021/07/12
151.47
0.32
0.21%
2021/07/09
151.16
0.64
0.42%
2021/07/08
151.79
0.03
0.02%
2021/07/07
151.76
0.12
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
151.88
0.62
0.41%
2021/07/05
151.26
1.07
0.70%
2021/07/02
152.33
0.95
0.62%
2021/07/01
153.28
0.09
0.06%
2021/06/30
153.38
0.43
0.28%
2021/06/29
153.81
0.35
0.23%
2021/06/28
154.16
0.31
0.20%
2021/06/25
153.85
0.47
0.31%
2021/06/24
153.38
0.26
0.17%
2021/06/23
153.12
1.06
0.70%
2021/06/22
152.06
0.02
0.01%
2021/06/21
152.04
0.43
0.29%
2021/06/18
152.48
2.10
1.39%
2021/06/17
150.38
0.26
0.18%
2021/06/16
150.65
1.57
1.03%

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