施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積

123.90歐元0.05(0.04%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.45%
3月4.04%
1年2.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      123.90
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/16
      123.85
      1.40
      1.12%
    • 2024/04/15
      125.25
      0.83
      0.66%
    • 2024/04/12
      126.08
      0.40
      0.32%
    • 2024/04/11
      126.48
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/10
      126.57
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/09
      126.41
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/08
      126.37
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/05
      126.18
      0.33
      0.26%
    • 2024/04/04
      126.50
      0.24
      0.19%
    • 2024/04/03
      126.26
      0.50
      0.39%
    • 2024/04/02
      126.76
      0.79
      0.63%
    • 2024/03/28
      125.97
      0.30
      0.24%
    • 2024/03/27
      125.67
      0.22
      0.17%
    • 2024/03/26
      125.45
      0.47
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      124.98
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/22
      125.03
      0.22
      0.17%
    • 2024/03/21
      125.25
      0.93
      0.75%
    • 2024/03/20
      124.31
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/19
      124.24
      0.54
      0.43%
    • 2024/03/18
      124.77
      0.32
      0.26%
    • 2024/03/15
      124.45
      0.43
      0.34%
    • 2024/03/14
      124.88
      0.53
      0.43%
    • 2024/03/13
      125.41
      0.86
      0.69%
    • 2024/03/12
      124.55
      0.29
      0.23%
    • 2024/03/11
      124.26
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/08
      124.36
      0.61
      0.49%
    • 2024/03/07
      123.75
      0.12
      0.10%
    • 2024/03/06
      123.63
      0.19
      0.16%
    • 2024/03/05
      123.44
      0.45
      0.36%

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