施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積

151.74歐元1.65(1.1%)

2021/04/16更新

績效 /

1月3.54%

3月6.2%

1年36.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
151.74
1.65
1.10%
2021/04/15
150.10
0.01
0.01%
2021/04/14
150.08
0.99
0.66%
2021/04/13
149.09
0.10
0.07%
2021/04/12
149.19
0.58
0.39%
2021/04/09
149.77
1.87
1.23%
2021/04/08
151.64
1.71
1.14%
2021/04/07
149.93
0.72
0.48%
2021/04/06
150.65
1.26
0.84%
2021/04/01
149.39
0.08
0.06%
2021/03/31
149.30
0.33
0.22%
2021/03/30
148.97
1.27
0.86%
2021/03/29
147.71
0.00
0.00%
2021/03/26
147.70
2.45
1.69%
2021/03/25
145.25
0.23
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/24
145.02
1.82
1.24%
2021/03/23
146.84
0.78
0.53%
2021/03/22
147.62
0.85
0.58%
2021/03/19
146.77
0.96
0.65%
2021/03/18
147.73
0.30
0.21%
2021/03/17
147.43
0.87
0.60%
2021/03/16
146.56
1.11
0.76%
2021/03/15
145.44
1.14
0.78%
2021/03/12
146.58
0.00
0.00%
2021/03/11
146.59
2.08
1.44%
2021/03/10
144.51
1.32
0.92%
2021/03/09
143.19
0.29
0.21%
2021/03/08
142.90
2.15
1.48%
2021/03/05
145.05
0.72
0.49%
2021/03/04
145.77
2.83
1.91%

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