施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積

120.39歐元0.5(0.42%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月3.76%
3月9.49%
1年9.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      120.39
      0.50
      0.42%
    • 2023/02/06
      120.90
      0.61
      0.50%
    • 2023/02/03
      121.51
      0.21
      0.17%
    • 2023/02/02
      121.30
      0.08
      0.07%
    • 2023/02/01
      121.22
      0.46
      0.38%
    • 2023/01/31
      120.76
      0.43
      0.35%
    • 2023/01/30
      121.18
      0.66
      0.54%
    • 2023/01/27
      121.84
      0.11
      0.09%
    • 2023/01/26
      121.72
      0.56
      0.46%
    • 2023/01/25
      121.16
      0.16
      0.13%
    • 2023/01/20
      121.00
      0.53
      0.44%
    • 2023/01/19
      120.47
      0.12
      0.10%
    • 2023/01/18
      120.35
      0.24
      0.20%
    • 2023/01/17
      120.11
      0.90
      0.74%
    • 2023/01/16
      121.01
      1.01
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      120.00
      0.18
      0.15%
    • 2023/01/12
      119.83
      0.26
      0.22%
    • 2023/01/11
      119.57
      0.04
      0.03%
    • 2023/01/10
      119.61
      0.21
      0.18%
    • 2023/01/09
      119.82
      1.36
      1.15%
    • 2023/01/06
      118.46
      0.16
      0.14%
    • 2023/01/05
      118.62
      0.94
      0.80%
    • 2023/01/04
      117.68
      0.57
      0.49%
    • 2023/01/03
      117.11
      0.62
      0.53%
    • 2022/12/30
      116.49
      0.03
      0.02%
    • 2022/12/29
      116.52
      0.37
      0.32%
    • 2022/12/28
      116.89
      0.35
      0.30%
    • 2022/12/27
      116.54
      0.11
      0.09%
    • 2022/12/23
      116.43
      0.18
      0.15%
    • 2022/12/22
      116.61
      0.71
      0.62%

    下載歷史報價