施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積

156.99美元0.9(0.57%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月7.93%
3月0.45%
1年6.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      7.93%
      -
      -
    • 三個月
      0.45%
      -
      -
    • 一年
      6.95%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.69%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      4.80%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      2.37%
      -
      -
    • 年初至今
      0.45%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    48.18百萬截至 2025-04-15
    成立時間
    2008-03-14
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於由亞洲(日本除外)公司發行人所發行之可轉換證券及其他類似之可轉讓證券,例如可轉換優先證券、可轉換債券或可轉換中期票券所組成的投資組合,以提供資本利得。亦得在有限之範圍內,在投資組合中納入定息及浮息證券、股本證券及股本連結票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Gold Pole Capital Co Ltd. 1%6.39%
    2. 2.SK Hynix Inc. 1.75%5.71%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%5.66%
    4. 4.Anllian Capital 2 Ltd. 0%5.18%
    5. 5.Baidu Inc. 0%4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      9.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Gold Pole Capital Co Ltd. 1%6.39%
    2. 2.SK Hynix Inc. 1.75%5.71%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%5.66%
    4. 4.Anllian Capital 2 Ltd. 0%5.18%
    5. 5.Baidu Inc. 0%4.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      9.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -