施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積

162.74美元1.41(0.86%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月5.64%
3月4.78%
1年16.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.16%
      -
      -
    • 一個月
      5.64%
      -
      -
    • 三個月
      4.78%
      -
      -
    • 一年
      16.91%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      8.56%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      6.74%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      4.09%
      -
      -
    • 年初至今
      4.43%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.43%
    基金規模
    177.70百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2008-03-14
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於由亞洲(日本除外)公司發行人所發行之可轉換證券及其他類似之可轉讓證券,例如可轉換優先證券、可轉換債券或可轉換中期票券所組成的投資組合,以提供資本利得。亦得在有限之範圍內,在投資組合中納入定息及浮息證券、股本證券及股本連結票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ANLLIAN Capital Limited6.07%
    2. 2.Smart Insight International Limited 4.5%5.68%
    3. 3.Zhongsheng Group Holdings Limited5.31%
    4. 4.Lenovo Group Ltd 3.375%4.39%
    5. 5.Sino Biophamaceuti4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ANLLIAN Capital Limited6.07%
    2. 2.Smart Insight International Limited 4.5%5.68%
    3. 3.Zhongsheng Group Holdings Limited5.31%
    4. 4.Lenovo Group Ltd 3.375%4.39%
    5. 5.Sino Biophamaceuti4.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -