施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積

153.96美元0.41(0.27%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.65%
3月5.46%
1年12.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      2.65%
      -
      -
    • 三個月
      5.46%
      -
      -
    • 一年
      12.54%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.12%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.93%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      3.04%
      -
      -
    • 年初至今
      6.46%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.46%
    基金規模
    69.97百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2008-03-14
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於由亞洲(日本除外)公司發行人所發行之可轉換證券及其他類似之可轉讓證券,例如可轉換優先證券、可轉換債券或可轉換中期票券所組成的投資組合,以提供資本利得。亦得在有限之範圍內,在投資組合中納入定息及浮息證券、股本證券及股本連結票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.POSCO Holdings Inc. 0%6.81%
    2. 2.SK Hynix Inc. 1.75%6.44%
    3. 3.Anllian Capital Ltd. 0%6.29%
    4. 4.Lenovo Group Ltd. 2.5%5.81%
    5. 5.Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%5.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      8.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.POSCO Holdings Inc. 0%6.81%
    2. 2.SK Hynix Inc. 1.75%6.44%
    3. 3.Anllian Capital Ltd. 0%6.29%
    4. 4.Lenovo Group Ltd. 2.5%5.81%
    5. 5.Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%5.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      8.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -