施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積

148.71美元0.98(0.65%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.76%
3月4.13%
1年5.74%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      148.71
      0.98
      0.65%
    • 2024/04/12
      149.68
      0.47
      0.31%
    • 2024/04/11
      150.15
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/10
      150.23
      0.20
      0.14%
    • 2024/04/09
      150.03
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/08
      149.98
      0.23
      0.15%
    • 2024/04/05
      149.75
      0.38
      0.25%
    • 2024/04/04
      150.13
      0.31
      0.21%
    • 2024/04/03
      149.82
      0.58
      0.38%
    • 2024/04/02
      150.40
      0.93
      0.62%
    • 2024/03/28
      149.47
      0.36
      0.24%
    • 2024/03/27
      149.11
      0.31
      0.21%
    • 2024/03/26
      148.80
      0.56
      0.38%
    • 2024/03/25
      148.25
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/22
      148.31
      0.25
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      148.56
      1.15
      0.78%
    • 2024/03/20
      147.41
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/19
      147.34
      0.63
      0.43%
    • 2024/03/18
      147.97
      0.39
      0.26%
    • 2024/03/15
      147.58
      0.50
      0.34%
    • 2024/03/14
      148.08
      0.61
      0.41%
    • 2024/03/13
      148.70
      1.03
      0.70%
    • 2024/03/12
      147.66
      0.35
      0.24%
    • 2024/03/11
      147.31
      0.11
      0.08%
    • 2024/03/08
      147.42
      0.74
      0.50%
    • 2024/03/07
      146.69
      0.16
      0.11%
    • 2024/03/06
      146.53
      0.24
      0.16%
    • 2024/03/05
      146.29
      0.52
      0.36%
    • 2024/03/04
      146.81
      1.06
      0.73%
    • 2024/03/01
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      0.13
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