施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積

161.78美元3.21(1.95%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月6.67%
3月5.91%
1年16.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      161.78
      3.21
      1.95%
    • 2021/07/27
      164.99
      0.95
      0.57%
    • 2021/07/26
      165.94
      2.11
      1.25%
    • 2021/07/23
      168.05
      0.64
      0.38%
    • 2021/07/22
      168.69
      0.54
      0.32%
    • 2021/07/21
      168.14
      0.72
      0.43%
    • 2021/07/20
      168.86
      1.46
      0.86%
    • 2021/07/19
      170.32
      0.67
      0.39%
    • 2021/07/16
      170.99
      0.34
      0.20%
    • 2021/07/15
      170.65
      0.36
      0.21%
    • 2021/07/14
      171.01
      0.24
      0.14%
    • 2021/07/13
      170.77
      0.41
      0.24%
    • 2021/07/12
      170.36
      0.36
      0.21%
    • 2021/07/09
      170.00
      0.71
      0.42%
    • 2021/07/08
      170.72
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      170.67
      0.13
      0.07%
    • 2021/07/06
      170.80
      0.70
      0.41%
    • 2021/07/05
      170.10
      1.20
      0.70%
    • 2021/07/02
      171.30
      1.07
      0.62%
    • 2021/07/01
      172.37
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/30
      172.46
      0.48
      0.28%
    • 2021/06/29
      172.94
      0.40
      0.23%
    • 2021/06/28
      173.33
      0.35
      0.20%
    • 2021/06/25
      172.99
      0.53
      0.31%
    • 2021/06/24
      172.45
      0.31
      0.18%
    • 2021/06/23
      172.15
      1.20
      0.70%
    • 2021/06/22
      170.95
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/21
      170.93
      0.49
      0.28%
    • 2021/06/18
      171.42
      2.35
      1.39%
    • 2021/06/17
      169.07
      0.29
      0.17%

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