施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積

170.17美元0.64(0.38%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月2.75%
3月2.81%
1年37.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      170.17
      0.64
      0.38%
    • 2021/04/21
      169.52
      0.67
      0.40%
    • 2021/04/20
      170.20
      0.12
      0.07%
    • 2021/04/19
      170.08
      0.29
      0.17%
    • 2021/04/16
      170.37
      1.85
      1.10%
    • 2021/04/15
      168.52
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/14
      168.49
      1.12
      0.67%
    • 2021/04/13
      167.37
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/12
      167.48
      0.65
      0.39%
    • 2021/04/09
      168.14
      2.08
      1.22%
    • 2021/04/08
      170.22
      1.93
      1.15%
    • 2021/04/07
      168.28
      0.80
      0.47%
    • 2021/04/06
      169.08
      1.42
      0.85%
    • 2021/04/01
      167.66
      0.10
      0.06%
    • 2021/03/31
      167.56
      0.40
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/30
      167.16
      1.41
      0.85%
    • 2021/03/29
      165.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/26
      165.73
      2.75
      1.69%
    • 2021/03/25
      162.98
      0.29
      0.18%
    • 2021/03/24
      162.69
      2.04
      1.24%
    • 2021/03/23
      164.73
      0.88
      0.53%
    • 2021/03/22
      165.61
      0.96
      0.59%
    • 2021/03/19
      164.65
      1.08
      0.65%
    • 2021/03/18
      165.73
      0.35
      0.21%
    • 2021/03/17
      165.37
      0.98
      0.60%
    • 2021/03/16
      164.39
      1.25
      0.77%
    • 2021/03/15
      163.14
      1.28
      0.78%
    • 2021/03/12
      164.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/11
      164.41
      2.35
      1.45%
    • 2021/03/10
      162.06
      1.48
      0.93%

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